Планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности
тепло-водо сети» на 2013 год
Водоснабжение
№ п/п | Наименование показателя | 2013 годы | ||
2013 год | 1-е полугодие | 2-е полугодие | ||
1 | Является ли организация плательщиком НДС | нет | нет | нет |
2 | Тариф | 15,27 | 14,54 | 16,00 |
3 | Объем отпуска воды (тыс. м3) | 583,55 | 291,78 | 291,78 |
4 | Себестоимость | 8910,65 | 4242,34 | 4668,32 |
4.1 | Затраты на покупную электрическую энергию | 3066,54 | 1446,48 | 1620,06 |
тариф на энергию (руб/кВт. ч) | 4,45 | 4,20 | 4,70 | |
объем энергии (тыс. кВт. ч) | 688,80 | 344,40 | 344,40 | |
4.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1537,97 | 768,99 | 768,99 |
среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.) | 10680,35 | 10680,35 | 10680,35 | |
численность производственного персонала | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
4.3 | Страховые взносы | 466,00 | 233,00 | 233,00 |
4.4 | Амортизация основных средств | 72,00 | 36,00 | 36,00 |
4.5 | Аренда основных средств, из них: | 137,28 | 67,00 | 70,28 |
4.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе | 1456,48 | 615,85 | 840,63 |
материалы | 224,72 | 109,68 | 115,05 | |
4.7 | Покупная вода, в том числе: | 239,40 | 114,00 | 125,40 |
технического качества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
питьевого качества | 239,40 | 114,00 | 125,40 | |
4.8 | Цеховые расходы, в том числе: | 802,96 | 400,95 | 402,01 |
заработная плата цехового персонала | 582,21 | 291,10 | 291,10 | |
среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 11283,10 | 11283,10 | 11283,10 | |
численность цехового персонала | 4,30 | 4,30 | 4,30 | |
страховые взносы | 176,41 | 88,20 | 88,20 | |
прочие | 44,34 | 21,64 | 22,70 | |
4.9 | Расходы на проведение АВР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.10 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 635,23 | 317,61 | 317,61 |
заработная плата АУП | ||||
численность АУП | ||||
социальные взносы | ||||
4.11 | Прочие прямые расходы | 496,80 | 242,46 | 254,34 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
водный налог | 79,87 | 38,98 | 40,89 | |
транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | 99,52 | 48,57 | 50,95 | |
плата за загрязнения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие расходы | 317,40 | 154,91 | 162,50 | |
4 | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прибыль на социальное развитие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прибыль на поощрение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прибыль на прочие цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | НВВ без НДС | 8910,65 | 4242,34 | 4668,32 |
Водоотведение
№ п/п | Наименование показателя | 2013 год | ||
2013 год | 1-е полугодие | 2-е полугодие | ||
1 | Является ли организация плательщиком НДС | нет | нет | нет |
2 | Тариф | 12,74 | 12,14 | 13,35 |
3 | Объем сточных вод (тыс. м3) | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
4 | Себестоимость | 5097,95 | 2427,96 | 2669,99 |
4.1 | Затраты на покупную электрическую энергию | 446,71 | 210,71 | 236,00 |
тариф на энергию (руб/кВт. ч) | 4,45 | 4,20 | 4,70 | |
объем энергии (тыс. кВт. ч) | 100,34 | 50,17 | 50,17 | |
4.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 870,57 | 435,29 | 435,29 |
среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.) | 11161,17 | 11161,17 | 11161,17 | |
численность производственного персонала | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
4.3 | Страховые взносы | 263,78 | 131,89 | 131,89 |
4.4 | Амортизация основных средств | 7,26 | 3,59 | 3,67 |
4.5 | Аренда основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе | 887,83 | 388,40 | 499,43 |
материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.7 | Цеховые расходы, в том числе: | 230,11 | 113,95 | 116,16 |
заработная плата цехового персонала | 105,84 | 52,92 | 52,92 | |
среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 12600,00 | 12600,00 | 12600,00 | |
численность цехового персонала | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
страховые взносы | 32,07 | 16,03 | 16,03 | |
прочие расходы | 92,21 | 45,00 | 47,21 | |
4.8 | Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | 2144,10 | 1021,00 | 1123,10 |
4.9 | Расходы на проведение АВР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.10 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 191,91 | 95,95 | 95,95 |
заработная плата АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
численность АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
страховые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.11 | Прочие прямые расходы | 55,67 | 27,17 | 28,50 |
земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | 38,55 | 18,81 | 19,74 | |
плата за загрязнения | 8,09 | 3,95 | 4,14 | |
Прочие расходы | 9,03 | 4,41 | 4,63 | |
5. | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прибыль на социальное развитие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прибыль на поощрение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прибыль на прочие цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6. | НВВ | 5097,95 | 2427,96 | 2669,99 |
