Таблица № 1
к приложению № 3
к Положению об организации проведения
мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями
средств бюджета района
Расчет целевых значений параметров, используемых для расчета показателей
качества финансового менеджмента
Наименование параметра | Единица измерения | Расчет целевого значения параметра | Комментарий |
Количество справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета района и лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг | шт | Р* = 0 | Оптимальным фактическим значением параметра является 0 |
Сумма положительных изменений сводной бюджетной росписи бюджета района и лимитов бюджетных обязательств в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в отчетном периоде | тыс. руб. |
| Оптимальным фактическим значением параметра является 0 |
Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований (кассовые расходы в отчетном периоде) | % | Р < 5% плановых ассигнований на конец отчетного финансового года 0,8/13712,0х100=0,006% или 13711,2/13712,0х100=99,994% | Оптимальным фактическим значением параметра является 0 |
Кассовые расходы в IV квартале отчетного периода (равномерность расходов при проведении годового мониторинга) | тыс. руб. | E* =1,5*Еср где Еср – средний объем кассовых расходов за I-III кварталы отчетного периода | Оптимальным фактическим значением параметра является значение, лежащее в диапазоне от Еср до 1,5*Еср |
Совокупный объем лимитов бюджетных обязательств, распределенных ГРБС между подведомственными ПБС, в отчетном периоде | тыс. руб. | l*=99,5*L/100=99,5х13712,0/100=13643,4т. р. где L – совокупный общий объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный до ГРБС уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств в отчетном финансовом году | Оптимальным фактическим значением параметра является значение, лежащее в диапазоне от 0,995* L до L 0,995х13712,0=13643,4т. р. до 13712,0т. р (факт 13711,2т. р.) |
Объем кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | тыс. руб. | K = 0 | Оптимальным фактическим значением параметра является 0 |
Кассовое исполнение по доходам в отчетном периоде | тыс. руб. | Rƒ=1,15*Rp=1,15х2295,5=2639,8т. р. где Rp – плановые объемы по главным администраторам доходов бюджета района | Оптимальным фактическим значением параметра является значение, лежащее в диапазоне от 0,85*Rp до 1,15* Rp 0,85х2295,5=1951,2т. р. до 1,15х2295,5=2639,8т. р.( факт 2295,5т. р.) |
Объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 июля 2012г года | тыс. руб. | D = 0 | Оптимальным фактическим значением параметра является 0 |
Сумма, подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета района по состоянию на конец отчетного периода (п. 6.7.) | тыс. руб. | Qu = 0 | Оптимальным фактическим значением параметра является 0 |
Стоимость материальных запасов ГРБС по состоянию на 1 июля 2012года | тыс. руб. |
где Ј0 – стоимость материальных запасов ГРБС по состоянию на 1 января 2012г | Оптимальным фактическим значением параметра является значение, лежащее в диапазоне от 0 до 195,1т. р.(факт 172,7т. р.) |
Количество изменений в решение Собрания депутатов Чертковского района о бюджете района, подготовленных по инициативе ГРБС (за исключением изменений, вызванных поступлением, перераспределением федеральных и областных средств; распределением зарезервированных средств; изменением бюджетной классификации) | шт | Р< = 3 | Оптимальным фактическим значением параметра является внесение не более 3-х изменений в закон о бюджете |
* = 0
= 
=180,8т. р.х(1+0,079)=195,1т. р.
значение инфляции в отчетном финансовом году (в соответствии с показателями прогноза 
до Зав. финансовым сектором Отдела культуры
03 августа 2012г
