Факт по теплу за 2010 год

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора

по экономике и финансам «

____________________

Факт

по теплу за 2010 год

	Калькуляционные статьи затрат	Факт. 2010 г.
		Теплоэнергия
1	2	4
	Производство тепловой энергии, Гкал	60
	- собственные нужды котельной, Гкал	14532,70
	- отпуск тепловой энергии, Гкал
	- потери тепловой энергии, Гкал	37239,00
	- потери тепловой энергии на передачу по внутризаводским сетям, Гкал	27959,30
	- потери теплоэнергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации, Гкал	9279,70
	- потери и собственные нужды в % к выработке	15,97
	Полезный отпуск, Гкал	80
	в т. ч. продажа на сторону	66482,40
	население, Гкал	382,1
	бюджетные потребители, Гкал	1222,20
	прочие потребители, Гкал	64878,10
	организации перепродавцы, Гкал	0
1.	Топливо на технологические цели, тыс. руб.	16
	Объем топлива - газ, тыс. куб. м	43321,00
	газ, тут	49830,00
	Цена газа - руб. за 1000 куб. м	2987,61
	Объем мазута, тонн	1266
	мазут, тут	1744
	Цена мазута – руб. за тонну	3333,34
	Условное топливо всего, т. у.т.	51574,00
	в т. ч. в расчете на 1 Гкал, кг. у.т.	159,00
2.	Вода на технологические цели, тыс. руб.	11579,27
2.1.	в т. ч. холодная вода, тыс. руб.	6053,27
	тыс. куб. м всего	785,12
	цена за 1 куб. м, руб.	7,71
2.2.	Вспомогательные материалы для нужд ХВО, тыс. руб.:	1682,10
	Cоль техническая, тыс. руб.	1347,971
	Количество тонн соль техническая	964,00
	цена за 1 т., руб. соль техническая	1398,31
	Cоль таблетированная, тыс. руб.	8,050
	Количество тонн соль таблетированная	1,250
	цена за 1 т., руб. соль таблетированная	6,44
	смола, тыс. руб. (катионит)	302,5
	смола, т (катионит)	6,00
	цена за 1 т., руб.	50423,73
	прочие материалы, тыс. руб.	23,59
2.3.	Стоки, тыс. руб.	3843,90
	cтоки, тыс. руб.	2305,1
	стоки, тыс. куб. М	392,560
	цена за 1 куб. М	5,87
	очистка, тыс. руб.	1538,840
	очистка, тыс. куб. м	392,560
	цена за 1 куб. М	3,92
3.	Электроэнергия на технологические нужды, тыс. руб.	32173,28
	тыс. кВт. ч., всего	13500,60
	в т. ч. в расчете на 1 Гкал, квт. ч.	41,60
	цена за 1 кВт. ч., руб.	2,3831
4.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	50064,14
	Нормативная численность, чел.	326
	Среднемесячная заработная плата, руб.	12797,58
	ЕСН, %	27,90
5.	ЕСН с фонда оплаты труда, тыс. руб.	13967,90
6.	Расходы по содерж. и эксплуат. оборудов., тыс. руб., в т. ч.:	23050,276
6.1.	амортизация производственного оборудования	1196,184
6.2.	ремонтные работы, из них :	15235,890
6.2.1.	капитального характера (хоз. способом)	10550,211
6.2.2.	кап. ремонт (подряд)
6.2.3.	текущего характера	4685,68
6.3.	Сжатый воздух тыс. руб.	1190,46
6.4.	Транспортные расходы тыс. руб.	2303,53
6.5.	Договора со сторонними организациями тыс. руб.	3124,207
7.	Цеховые расходы, тыс. руб.:	7639,65
7.1.	амортизация зданий и сооружений	773,412
7.2.	командировки, переговоры	101,00
7.3.	материал на хоз. нужды	618,997
7.4.	электроэнергия на хоз. нужды	3872,54
7.5.	вода на хоз. нужды	187,09
7.6.	канализация, очистка	237,56
7.7.	материалы на текущей ремонт	807,10
7.8.	кап. ремонт зданий и сооружений	1041,954
	Итого затрат (себестоимость цеховая), тыс. руб.	68
	Отпуск тепловой энергии, Гкал	80
	Полезный отпуск Гкал
	Себестоимость цеховая 1 Гкал, руб.	998,60
	Отпуск тепловой энергии на сторону Гкал	66482,40
	Себестоимость цеховая на сторону, тыс. руб.	66389,42
8.	Общехозяйственные затраты, тыс. руб.	4872,74
	Прибыль на отпуск тепловой энергии cторонним организациям, тыс. руб.
9.	Прибыль - всего, тыс. руб.
9. 1.	Прибыль на развитие производства
9. 2.	Прибыль на поощрение
9. 3.	Налог на прибыль
9. 4.	Налог на имущество	958,181
9.5	Плата за выбросы загрязняющих веществ	79,876
	Себестоимость на сторону, тыс. руб.	71262,15
	Себестоимость 1 Гкал, руб.	1071,90
10.	Недополученная выручка
11.	Избыток средств тыс. руб.
12.	Производственная себестоимость, тыс. руб.	41
	производственная себестоимость на 1 Гкал, руб.	1016,48
13.	Оптовая цена, тыс. руб.	47
	Полезный отпуск Гкал	80
14.	Цена 1 Гкал руб.	1020,2922
	Финансовый результат от продаж на сторону, тыс. руб.	- 17591,90
	% роста тарифа

Зам. главного инженера

по строительству и ТО производства

Главный бухгалтер

Главный энергетик