Инструкция по заполнению Формы "Кассовый план 2"

Инструкция по заполнению Формы "Кассовый план 2"

В отчете на 01.08.2011. ЕСЛИ В ОТЧЕТЕ на 01.07.2011 Вы прикрепляли все файлы, то Вам нужно прикрепить к текущему отчету только данные на 01.08, если Вы не прикрепляли файлы в том месяцу, Вам необходимо прикрепить все файлы «Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств» с начала финансового года, как по главной организации, так и всем филиалам. Файлов по каждой организации должно быть семь штук с 01.02 по 01.08. Данные файлы можно взять из системы СЭД ФК, если такая установлена. Для выгрузки файлов из системы нужно зайти в меню «Документы», из списка выбрать пункт «Расходные» - «Отчеты о состоянии л/с ПБС».

Откроется список документов, в котором Вам нужно отметить нужные, далее нажать правой кнопкой мыши и из появившегося меню выбрать пункт «Экспорт/импорт»-«Экспорт».

Откроется окно, в котором нужно поставить «точку» на строке «Экспорт выделенных записей», шаблон выбираем «РУЧН. {без смены статуса} экспорт отчета о состоянии лицевого счета ПБС» и нажать «Ок».

Появится окно с выбором пути, куда вы хотите выгрузить файлы. Этот путь Вы выбираете сами, можно создать отдельный каталог, можно выгрузить просто на диск.

Файлы так же могут, находится в «Архиве»

Если документы находятся здесь, то их нужно выгрузить из этого каталога.

В случае отсутствия системы, файлы нужно запросить в обслуживаемом отделе Федерального казначейства.

Файлы должны соответствовать «Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палаты» от 15 ноября 2010 года (пункт 17.18).

ПОСЛЕ ВЫГРУЗКИ ИЗ СЭД НАИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛОВ МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО!

Расширение имени файла должно быть «.LOm», где "m" – месяц формирования документа (например, «.LO6»).

I. Присоединение документа «Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств»

1.  Для присоединения документа к форме «Кассовый план 2» нужно встать на это форму выбрать Главный подотчет и из списка «Дополнительные действия» выбрать строку «Присоединенные документы»

2.  Появится форма

3.  В этой форме нужно нажать кнопку «Новый», далее откроется еще одна форма

4.  В данной форме нажимаем кнопку «Обзор», откроется стандартное окно Windows для открытия файла с вашего компьютера. Следует найти файл, который вы хотите прикрепить к форме и нажать «Открыть». Далее нажимаем кнопку «Создать», поле «Код» не трогать.

5.  Если требуется присоединить несколько файлов то следует, повторить действия с пункта «3».

II. Пересчет значений формы «Кассовый план 2» из присоединенных документов.

1.  Для пересчета формы следует встать на Главный подотчет, в верхнем меню нажать кнопку «Пересчитать отчет», выбрать тип пересчета «Кассовый план» и нажать Пересчитать.

2.  После пересчета форма заполнится данными из прикрепленных документов, ручная коррекция данных не требуется.

3.  После проверяем форму.