Профессиональный подход трейдера к работе на финансовых рынках.
Начнем с того, что не так уж все просто, как может показаться на первый взгляд. Прочитав и изучив все книги, освоив компьютер, научившись строить технические линии, менять периоды расчета индикаторов многие считают, что они уже стали трейдерами. В дальнейшем, когда начинается торговля на реальных деньгах, практически каждый трейдер понимает, что самая большая проблема - –то он сам. Каждый день постоянная борьба с самим собой:
1. Когда войти в рынок? Сейчас или подождать.
2. Я вижу, что цена идет против моей позиции, вот уровень stop lossa, закрывать позицию или подождать? А вдруг цена развернется? (появление надежды).
3. У меня прибыль 15-20 пунктов. Забрать или подождать? Или у меня сто пунктов прибыли, а вдруг цена дальше пойдет?
4. Вот точка входа, но я боюсь, до этого уже было 2 S/L и т. д.
Т. е. все люди подвержены влиянию эмоций. Но при торговле на финансовых рынках, эмоции это самый страшный враг. Поэтому здесь успеха добиваются те, кто смог научиться не поддаваться влиянию эмоций. В этом и заключается разница между биржевиком-профессионалом, который зарабатывает много денег, а самое главное стабильно, и дилетантом, работа которого выглядит так: сегодня мне повезло, я заработал, а завтра все проиграл. Глядя на профессионала, никогда не скажешь в рынке он или нет, зарабатывает или цена идет против. Профессионал не позволяет эмоциям овладевать им. У дилетанта все наоборот. Практически всегда видно, когда он в рынке, а тем более, когда выигрывает или проигрывает (грызет ногти, носиться по залу, громко разговаривает, спрашивает у всех мнение о рынке или сидит удрученный – чуть не плача). Эти недостатки присущи почти всем начинающим трейдерам.
Поэтому сегодня мы с Вами разберем многие вещи, которые используют все профессиональные трейдеры в своей работе. Они должны Вас научить исключать эмоции из процесса работы.
Начнем с торговых планов.
Прежде всего, нужно запомнить главное, никогда не принимать никаких решений, когда Вы в рынке, за исключением экстренных ситуаций. Прежде, чем открыть позицию, составьте торговый план. Преимущества торгового плана. Самое главное (+) в торговых планах – это то, что они дисциплинируют трейдера. Когда составлены торговые планы - залог успеха является их беспрекословное исполнение.
Что нужно учитывать при составлении торгового плана:
а) технический анализ, компьютерный анализ;
б) фундаментальный анализ; новости и слухи, которые уже известны рынку на момент составления торгового плана;
в) ожидаемые экономические показатели, репортажи, выступления …
Профессионал никогда не зацикливается на каком-то одном из видов анализа. Здесь важен комплексный подход. Пусть даже пока у Вас не получается зарабатывать на фундаментальных новостях, но прикрыв или “защитив” позицию перед выходом важных экономических показателей Вы в любом случае не потеряете деньги (торговые тактики, рекомендации, пример с безработицей USD/SFR).
Обязательно ведение торгового дневника:
1) Виды дневника.
2) Постоянный анализ своей торговой деятельности: итоги дня, недели, месяца.
3) Занесение в торговый дневник плана действий.
Ни в коем случае не позволяйте чужому мнению влиять на Ваше. Практика показывает, что добиваются успеха те, для кого не существует авторитетов. Также замечено, что решение принятое коллективно, очень часто ошибочно (стадное чувство). Это рынок индивидуальностей! Существует такое мнение, что вся информация, распространяемая на Wall Street ложная (пример с прогнозами). И последнее: если Вы сомневаетесь в своей исполнительности и дисциплинированности, обязательно используйте в своей работе limit orders. В итоге, когда у Вас составлены планы, Ваша задача состоит в том, чтобы:
1) Не пропустить точку входа!!!
2) Когда Вы в рынке, отследить и не пропустить момент выхода из рынка (stop/profit), используйте limit orders.
При составлении торгового плана должны быть соблюдены три важнейших элемента:
1. Прогнозирование движения цены. Прогноз помогает трейдеру определить, что сегодня предстоит делать (buy/sell). Этот пункт мы изучаем на продолжении всего периода обучения. Начните с анализа weekly, постепенно переходя на daily. Обязательно проанализируйте, какие новости или важные экономические показатели ждет сегодня рынок. Помните buy on rumors, sell on facts. Очень часто в течение всего дня рынок движется на ожиданиях (как бы отыгрывая предстоящую новость).
2. Торговая тактика. Она определяет конкретный момент входа в рынок и выхода из него, т. е. определение точки входа/выхода. Как правило, используется технический анализ и возможна поправка на уровни, используя компьютерный анализ.
3. Контроль над капиталом. Он определяет, какую часть средств необходимо запустить в сделку. Размер stop loss, соотношение profit/loss, выбор тактики после периода успеха/неудач, выбор стиля торговли “агрессивный/консервативный”:
а). Обычно профессионалы вкладывают в один рынок не более 10% общего капитала. Для нас это может означать при балансе в 10000$ не более 1000$ могут быть использованы для внесения в качестве гарантийного залога при торговле по одной валюте (объяснение, почему 10000$ минимальный маржинальный депозит). В этом случае баланс не будет перегружен.
б). Норма риска (размер stop loss) для каждой позиции не должна превышать 5% от общей суммы капитала, т. е. 500$. Этот пункт должен являться важнейшим при составлении торгового плана. Он определяет размер stop lossa.
Пример:$ - 1 lot 1/10 часть
$ - 5 lots 1/20 часть.
в) Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций на разных рынках не должна превышать 20-30% от общего капитала (2-3 валюты по 1 лоту)
г) Соотношение profit/loss. Не один, даже самый опытный трейдер не торгует без убытков. Важно чтоб соотношение р/loss было не менее 2/1, в лучшем случае 3/1, т. е. потенциальная прибыль должна быть в два или три раза больше потенциальных убытков. Если всегда придерживаться этого принципа, то у вас всегда будет прибыль на балансе, даже если вы пользуетесь торговой системой (скажем не совсем удачной) в которой соотношение прибыльные / убыточные входы 50/50. Хорошая торговая система, как минимум 70/30. А теперь добавьте сюда прибыль/ убытки 2:1. Здорово, да?
д) Примерно так выглядит рабочий день трейдера.
1. Приходите сутра, составляете торговые планы. Вы отдохнули, ещё не в рынке. (1 час)
2. Анализируете ожидаемые новости.
3. Весь остальной день занимаетесь отслеживанием уровней (т. входа/выхода). Другими словами тупо, без эмоций выполняете собственные торговые планы.
Исключение составляют неожиданные новости. В этой ситуации иногда, чтоб заработать быстрые и легкие деньги, нужно очень быстро сориентироваться и принять решение. Профессионалы перед выходом новостей разрабатывают стратегию. (подробный пример).
е) Период успеха / неудач.
1. Порадоваться прибыли, потратить, ощутить.
2. Передохнуть, взять таймаут, осмыслить.
