УТВЕРЖДАЮ

 

Начальник Управления образования Администрации ЯМР ЯО 

 

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

"_______"______________ 20____г.

 

 

План финансово - хозяйственной деятельности

 

на 2012 год

 

КОДЫ

 

Форма по КФД

 

"_10_"_января___ 2012г.

Дата

 10.01.2012

 

 

 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

детский оздоровительно-образовательный центр

«Иволга»

по ОКПО

 

 

 

 

 /

 

ИНН / КПП /

 

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области

 

 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения) Ярославская область, Ярославский район, д. Нестерово

 

 

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Обеспечение необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей, формирование общей культуры личности ребенка, создание условий для его разностороннего развития. Обучение, воспитание ребенка в интересах личности, общества, государства.

 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: продажа путевок

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

 

I. Нефинансовые активы, всего:

,23

 

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

,70 

 

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

,70

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

- 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

995 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

253

 

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

161

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

10

 

II. Финансовые активы, всего

71984,76

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

25019,15

 

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2850,00

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

1169,15

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

21000,00

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

- 

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

- 

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

-

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

- 

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

- 

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 46965,61

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

5000,00

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

- 

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

- 

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

- 

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

- 

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

- 

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

- 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

- 

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

27865,61

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

- 

 

2.3.11 по расчетам с прочими дебиторами

14100,00

 

III. Обязательства, всего

148

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

10011,85

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

37823,92

 

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

19902,38

 

3.2.2. по оплате услуг связи

14,00

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

380,54

 

3.2.12. по платежам в бюджет

17527,00

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

156

 

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

93

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

67199,32

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

54664,96

 

3.3.7. по приобретению основных средств

1055,00

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

79

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

56

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

- 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

- 

Наименование показателя

- 

Всего

в том числе

 

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный

бюджет

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

 

Поступления, всего:

Х

1500000

9908900

 

в том числе:

Х

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

1883900

1883900

 

Бюджетные инвестиции

 

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

 

в том числе:

Х

7650000

 

Субсидии на иные цели:

Х

1875000

1500000

375000

 

Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педработникам

Х

 

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в МОУ

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

 

Выплаты всего:

в том числе:

900

1500000

9908900

 

Субсидии на выполнение муниципального задания всего:

900

1883900

1883900

 

в том числе:

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

1496200

1496200

 

из них:

 

Заработная плата

211

1114900

1114900

 

Прочие выплаты

212

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

381300

381300

 

Оплата работ, услуг, всего

220

386000

386000

 

из них:

 

Услуги связи

221

17000

17000

 

Транспортные услуги

222

10000

10000

 

Коммунальные услуги

223

300000

300000

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 

Прочие работы, услуги

226

59000

59000

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

из них:

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

из них:

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

 

Прочие расходы

290

1700

1700

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

 

из них:

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

из них:

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

Субсидии на иные цели

всего:

900

1875000

1500000

375000

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

 

из них:

 

Заработная плата

211

 

Прочие выплаты

212

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 

Оплата работ, услуг, всего

220

1575000

1260000

315000

 

из них:

 

Услуги связи

221

 

Транспортные услуги

222

 

Коммунальные услуги

223

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

106

106

315000

 

Прочие работы, услуги

226

49901,94

49901,94

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

из них:

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

из них:

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

 

Прочие расходы

290

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

300000

240000

60000

 

из них:

 

Увеличение стоимости основных средств

310

300000

240000

60000

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

из них:

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

всего:

900

7650000

 

в том числе:

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

1881600

 

из них:

 

Заработная плата

211

 1401600

 

Прочие выплаты

212

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 480000

 

Оплата работ, услуг, всего

220

 1209200

 

из них:

 

Услуги связи

221

 17200

 

Транспортные услуги

222

 55000

 

Коммунальные услуги

223

 692000

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 265000

 

Прочие работы, услуги

226

 180000

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

из них:

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

из них:

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

 

Прочие расходы

290

 41500

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

 4517700

 

из них:

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 215000

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 4302700

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

из них:

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

Бюджетные инвестиции

 

Бюджетные инвестиции

310

 

Справочно:

 

Объем публичных обязательств, всего

Х

 

 

Руководитель муниципального учреждения

 

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

Исполнитель

 

тел. ______

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

 

"_____"_______________20____ г