УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
__________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» февраля 2013 г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 г.
05.02.2013 |
383 |
«05» февраля 2013 г. Дата
Наименование учреждения : Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93 «Огонёк» компенсирующего вида»
ИНН//
Единица измерения : руб. По ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения : г. Великий Новгород,
Ул. Кочетова, корп.2
Сведения о деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения
Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Цели деятельности Учреждения:
- воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей (оздоровительной) направленности полного дня пребывания;
- коррекция нарушений зрения и речи, эмоционально неблагополучных состояний;
- предоставление дополнительных медицинских услуг;
- построение и организация педагогического процесса в соответствии с требованиями образовательной программы МАДОУ №93 «Огонёк»;
- содержание и питание детей;
- медицинское обслуживание детей.
Виды деятельности учреждения
Основным видом деятельности Учреждения является воспитательно – образовательный процесс на основе общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с федеральными государственными требованиями с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
№ п/п | Вид услуг |
1 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Прием врача офтальмолога (первичный) |
2 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Прием врача офтальмолога по циклоплегии (первичный) |
3 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Прием врача офтальмолога (вторичный) |
4 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Подбор очков (простых) |
5 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Подбор очков (сложных) |
6 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Лазерная терапия |
7 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Магнитная терапия |
8 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Лечение на синоптофоре |
9 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Сеанс лечения с помощью компьютерных программ |
10 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Светоимпульсная терапия («Очки Панкова») |
11 | Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии. Метод чрескожной электростимуляции |
Наименование показателя | |
1 | |
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО | ,26 |
Из них | |
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 924 |
В том числе | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 924 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 520 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 202 |
В том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 177 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 76 |
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО | 7268,00 |
Из них | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | 7268,00 |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 7268,00 |
в том числе: | |
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных | |
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных | |
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 7268,00 |
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
в том числе: | |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных | |
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных | |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО: | 56 |
Из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками засчет средств бюджета, всего: | 56 |
в том числе: | |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. По оплате услуг связи | 605,82 |
3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 96400,72 |
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 2649,01 |
3.2.6. По оплате прочих услуг | 20879,04 |
3.2.7. По приобретению основных средств | 54 |
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов | |
3.2.10. По приобретению материальных запасов | |
3.2.11. По оплате прочих расходов | 59737,43 |
3.2.12. По платежам в бюджет | |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
В том числе | |
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. По оплате услуг связи | |
3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
3.3.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. По оплате прочих услуг | |
3.3.7. По приобретению основных средств | |
3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов | |
3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
3.3.11. По оплате прочих расходов | |
3.3.12. По платежам в бюджет | |
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО: | Х | ,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
В том числе: | Х | |||||
Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 900 | 200 | 200 | 100 | 200 |
Субсидии на иные цели | Х | 00 | 18900,00 | 63900,00 | 00 | 18800,00 |
Бюджетные инвестиции | Х | |||||
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | Х | 00 | 71600,00 | 76600,00 | 65000,00 | 86800,00 |
В том числе | Х | |||||
Первичная медико-санитарная помощь по офтальмологии | Х | 35000,00 | 11600,00 | 11600,00 | 0,00 | 11800,00 |
Платные образовательные услуги | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | |
Питание сотрудников | Х | 95000,00 | 20000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Поступления от иной приносящей доход деятельности | Х | 00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
В том числе | Х | |||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО: | 900 | ,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
В том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 700 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Из них | ||||||
Заработная плата | 211 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 100 | 0 | 00 | 00 | 00 |
Оплата работ, услуг всего: | 220 | 100 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Из них | ||||||
Услуги связи | 221 | 12000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 100 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 00 | 59300,00 | 95100,00 | 00 | 49500,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 75000,00 | 18000,00 | 19000,00 | 20000,00 | 18000,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 290 | 00 | 67500,00 | 67500,00 | 67500,00 | 67500,00 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Из них | 310 | 00 | 20000,00 | 34000,00 | 73000,00 | 33000,00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Справочно | ||||||
Объем публичных обязательств всего | Х | 24000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
Руководитель учреждения _______________________
Главный бухгалтер учреждения _______________________
Исполнитель ____________________
Тел 653276
