Экономическая часть

Экономическая часть

1.  Введение

В экономической части дипломного проекта будет обоснована экономическая целесообразность разработки программного модуля (ПМ), дано его краткое функциональное описание, а также возможностей его применения. Также будет описан потенциальный рынок сбыта, дана информация о конкуренции на этом рынке.

Далее будет описан процесс разработки, состав команды, принимающей участие в проектировании и реализации ПМ, произведен расчет трудоемкости. По результатам расчета трудоемкости будет построена диаграмма Ганта, определена продолжительность разработки.

Методом калькуляции будет проведен расчет себестоимости работ и расчет договорной цены ПМ.

Результатом выполнения экономической части дипломного проекта должны стать оценка экономической эффективности и определение целесообразности разработки.

2. Организация и планирование выполнения работ.

В данном проекте был разработан программный модуль «Арендная деятельность» позволяющий вести учет имущества как арендуемого компанией так и предоставляемого ею в аренду. Программный модуль интегрирован в информационную систему «ШЕРП» и является ее неотъемлемой частью.

Назначение программного модуля:

·  Вести учет имущества;

·  формировать отчеты;

Практическая значимость программного продукта заключается в автоматизации труда сотрудников Дирекция управления и эксплуатации недвижимости.

Данный программный модуль позволяет экономить время при поиске свободной площади для сдачи ее в аренду, вести мониторинг объемов сданной и арендуемой площади, формировать отчеты по договорам аренды, отчеты по соотношению площадей, отчеты по поступлению и расходованию средств в отношении аренды, формировать прогнозы по сдаче площадей в аренду, генерировать текст договоров на основе данных карточек договоров, генерировать текст актов.

Данная работа относится к НИР, так как результатом разработки является программный продукт.

Заказчик – Дирекция управления и эксплуатации недвижимости “СИБИНТЕК”.

Исполнитель – Ведущий специалист “СИБИНТЕК”

Состав принимающих участие в работе:

1.  Руководитель центра разработки ИС;

2.  Ведущий специалист;

3.  Начальник Управления проектами;

Схема взаимодействия

Рис.1 Схема взаимодействия

Основные этапы разработки:

1.  Исследование процессов предметной области (ПрО)

2.  Постановка задачи

3.  Эскизно-технический проект

3.1.  Технические предложения (ТП)

3.2.  Техническое задание (ТЗ)

3.3.  Разработка функциональной модели программного модуля (ПМ)

3.4.  Разработка логической модели базы данных (БД)

3.5.  Проектирование структуры ПМ

3.6.  Разработка алгоритмов

3.7.  Реализация ПМ на языке программирования

3.8.  Тестирование и отладка ПМ

4.  Подготовка документации и сдача ПМ

Таблица 6.1. Основная заработная плата

№ п/п	Этапы	Исполнитель	Трудоемкость, дни	Оклад, руб.	Оплата за 1 день, руб.	Оплата за этап, руб.
1	Исследование процессов ПрО	Ведущий специалист	2	20000	909	1818
Начальник Управления проектами	1	30000	1363	1363
2	Постановка задачи	Руководитель центра разработки ИС	1	30000	1363	1363
Начальник Управления проектами	1	30000	1363	1363
3.1	ТП	Руководитель центра разработки ИС	3	30000	1363	4089
Ведущий специалист	6	20000	909	5454
3.2	ТЗ	Руководитель центра разработки ИС	3	30000	1363	4089
Ведущий специалист	7	20000	909	6363
3.3	Разработка функциональной модели ПМ	Ведущий специалист	8	20000	909	7272
3.4	Разработка логической модели БД	Начальник Управления проектами	7	30000	1363	9541
3.5	Проект-ие структуры ПМ	Ведущий специалист	7	20000	909	6363
3.6	Разработка алгоритмов	Ведущий специалист	7	20000	909	6363
3.7	Реализация ПМ на языке программирования	Ведущий специалист	8	20000	909	7272
Руководитель центра разработки ИС	2	30000	1363	2726
3.8	Тестирование и отладка ПМ	Ведущий специалист	10	20000	909	9090
Руководитель центра разработки ИС	2	30000	1363	2726
Начальник Управления проектами	2	30000	1363	2726
4	Подготовка документации и сдача ПМ	Руководитель центра разработки ИС	1	30000	1363	1363
Ведущий специалист	5	20000	909	4545
Начальник Управления проектами	1	30000	1363	1363

5.  Итого: 87252 руб.

График работ

Рис.2 График работ

Оплата за 1 рабочий день начальника отдела - y. x = 30000 руб. – зарплата руководителя центра разработки ИС(оклад), z = 22 (количество рабочих дней в текущем месяце)

y = x/z = 30000/22 = 1363 руб. (1)

Оплата за 1 рабочий день дипломника - y. X = 20000 руб – зарплата ведущего специалиста (оклад), z = 22 (количество рабочих дней в текущем месяце)

y = x/z = 20000/22 = 909 руб. (2)

Оплата за 1 рабочий день консультанта - y. X = 30000 – зарплата начальника Управления проектами (оклад), z = 22 (количество рабочих дней в текущем месяце)

y = x/z = 30000/22 = 1363 руб. (3)

Оплата за этап - u. y - оплата за 1 рабочий день руководителя центра разработки ИС, v – количество дней затраченные на выполнение этапа.

Этап «Исследование процессов предметной области»:

1. Исполнитель научный руководитель.

u = y*v = 1363*1 = 1363 руб. (4)

2.  Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*2 = 1818 руб. (5)

Этап «Постановка задачи»:

1. Исполнитель научный руководитель.

u = y*v = 1363*1 = 1363 руб. (6)

1. 

1. 

2.  Исполнитель консультант.

u = y*v = 1363*1 = 1363 руб. (7)

Этап «Технические предложения»:

1. Исполнитель научный руководитель.

u = y*v = 1363*3 = 4089 руб. (8)

3.  Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*6 = 5454 руб. (9)

Этап «Техническое задание».

4.  Исполнитель научный руководитель.

u = y*v = 1363*3 = 4089 руб. (10)

2.  Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*7 = 6363 руб. (11)

Этап «Разработка функциональной модели программного модуля»:

1. Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*8 = 7272 руб. (12)

Этап «Разработка логической модели базы данных»:

1. Исполнитель консультант.

u = y*v = 1363*7 = 9541 руб. (13)

Этап «Проектирование структуры программного модуля»:

1. Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*7 = 6363 руб. (14)

Этап «Проектирование алгоритмов»:

1. Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*7 = 6363 руб. (15)

Этап «Реализация ПМ на языке программирования»:

1. Исполнитель научный руководитель.

u = y*v = 1363*2 = 2726 руб. (16)

2. Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*8 = 7272 руб. (17)

Этап «Тестирование и отладка ПМ»:

1. Исполнитель научный руководитель.

u = y*v = 1363*2 = 2726 руб. (16)

2.  Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*10 = 9090 руб. (17)

3.  Исполнитель консультант.

u = y*v = 1363*2 = 2726 руб. (18)

Этап «Подготовка документации и сдача ПМ»:

1. Исполнитель научный руководитель.

u = y*v = 1363*1 = 1363 руб. (19)

3.  Исполнитель дипломник.

u = y*v = 909*5 = 4545 руб. (20)

4.  Исполнитель консультант.

u = y*v = 1363*1 = 1363 руб. (21)

3. Оценка стоимости и цены разработки

3.1. Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость ед. изделия	Итого, руб.
1	Чистый компакт-диск	3	30	90
2	Картридж для принтера	2	1250	2500
3	Упаковка бумаги A4	2	150	300
4	Лист бумаги А1	10	10	100
5	Канцтовары	-	-	200

Итого: 3190 руб.

Транспортные расходы составляют 15% от стоимости материалов, покупных изделий, полуфабрикатов и составляют 479 руб.

Всего по данной статье (с учетом транспортных расходов) затраты составляют: 3190 р. + 479 р. = 3669 руб.

3.2.Специальное оборудование

Затраты отсутствуют

3.3.Основная зарплата персонала

Смотри таблицу №1.

ОЗ = зарплата Руководителя центра разработки ИС +

+зарплата дипломника + зарплата консультанта = =30000 + 20000 + 30000 = 80000 руб. (22)

3.4. Дополнительная зарплата персонала

Составляет 30% от основной зарплаты. b – 30%.

ДЗ = (b*ОЗ)/100% = (30*80000)/100 = 24000 руб. (23)

3.5. Отчисления на социальные нужды

Страховые взносы составляют 34% от полной зарплаты

(основная + дополнительная). b – 34%.

СВ = [b*(ОЗ+ДЗ)]/100% = [34*(80000+24000)]/100 =

[34*(104000)]/100 = 35360руб. (24)

3.6. Командировки

Затраты отсутствуют

3.7. Контрагентские расходы

Затраты отсутствуют

3.8. Прочие прямые расходы

Расходы на электроэнергию n - количество рабочих дней, К-киловатт в час, t – тариф.

ППР=8*К*t=8*67*3,8=2036,8 (25)

3.9. Накладные расходы

Составляют 200% от основной зарплаты. b – 200%.

НР = (b*ОЗ)/100% = (200*80000)/100 = 160000 руб. (26)

Итоговая таблица по сметам затрат

Таблица №3

№ П/П	Наименование статей затрат	Сумма, руб.
1	Материалы, покупные изделия, полуфабрикаты	3669
2	Специальное оборудование	-
3	Основная зарплата персонала	80000
4	Дополнительная зарплата персонала	24000
5	Отчисления на социальные нужды	35360
6	Командировки	-
7	Контрагентские расходы	-
8	Прочие прямые расходы	2036,8
9	Накладные расходы	160000
Итого стоимость разработки	8

Договорная цена = стоимость разработки + норматив прибыли (норматив прибыли составляет 30% от стоимости разработки).

СР - 8руб., b – 30%. Так как данная работа проводится в рамках госбюджета, то НДС не взимается.

ДЦ = СР + НП = СР + [(b*СР)/100%] = 8+ [(30*8)/100]

= 8+ 91519,74 = 54руб. (27)

Оптовая цена = стоимость разработки + норматив прибыли (норматив прибыли составляет 10% от стоимости разработки).

СР - 8руб., b – 10%. Так как данная работа проводится в рамках госбюджета, то НДС не взимается.

ОЦ = СР + НП = СР + [(b*СР)/100%] = 8+ [(10*8)/100]

= 8+ 30506,58 = 38руб. (28)

4. Оценка экономической целесообразности разработки

Экономическая эффективность разработки получается за счёт повышения эффективности работы сотрудников Дирекции управления и эксплуатации недвижимости. Автоматизация процесса учета аренды имущества позволяет экономить время сотрудников дирекции при поиске данных о сданных и свободных объектах учета. При общении с потенциальным арендатором это способствует быстрому формированию предложений арендатору. Формирование отчетов по арендуемым площадям позволяет отслеживать поступления за аренду и фиксировать случаи задолженности. Так как данный модуль интегрируется в информационную систему это позволяет формировать отчеты не только по доходной части но и видеть соотношения доходов и расходов связанных с арендной деятельностью компании. При просмотре прогнозов по аренде, сотрудники дирекции могут вовремя предпринять необходимые действия по исправлению спрогнозированной ситуации.

Руководству компании данный модуль позволяет видеть актуальную ситуацию по арендной деятельности компании без дополнительных запросов в дирекцию на предоставление отчетов.

5. Риски

Риск Невыполнение работ в срок

Критичность	Высокая
Вероятность	Малая
Последствия	Выход из строя оборудования, и как следствие, потеря данных. Крах проекта. Защита диплома откладывается на 1 год.
План действий
Раннее реагирование	1. Своевременное копирование данных на флэш-носители и CD-диски.

Заключение

В итоге организационно-экономической части данного дипломного проекта была обоснована экономическая эффективность проекта, а так же возможная экономия времени Дирекции управления и эксплуатации недвижимости, а следовательно, увеличение эффективности работы сотрудников дирекции, что положительно отражается на доходах компании.

Информационные источники

1. , «Выполнение организационно-экономической части дипломного проекта. Методические указания для студентов всех специальностей и всех форм обучения (технических факультетов)» -МИРЭА, Москва 2007.

2. http://economypart. *****/