Технико-экономическое обоснование для получения кредита в КБ «НС Банк» (ЗАО) (стр. 3 )

Месяц
Сумма

Месяц
Сумма

3.6. Основные фонды, принадлежащие на праве собственности:

Основные фонды	Текущая рыночная стоимость

3.7. Арендованные основные фонды:

Арендуемые основные фонды	Арендодатель	Срок аренды	Годовая арендная плата

3.8. Наличие арендуемых площадей (нет, есть, указать вид и адрес арендованных площадей, наименование арендодателя, срок аренды, договор):

3.9. Основные дебиторы:

Наименование организации	№ договора (контракта)	Сумма договора (контракта)	Дата заключения договора (контракта)	Дата окончания договора (контракта)	Сумма произведенных расчетов по договору (контракту) на дату заполнения ТЭО	Сумма планируемых расчетов на период действия кредитного договора (гарантии)
Итого:		V			V	V

3.10. История деловых отношений с основными дебиторами:

Срок взаимодействия с контрагентом	Просроченные платежи на текущую дату	Кол-во просроченных платежей на текущую дату	Погашенные просроченные платежи по исполненным договорам (контрактам)	Кол-во погашенных просроченных платежей по выполненным договорам (контрактам)
	V	V	V	V

3.11. Завершенные сделки (данные по завершенным договорам (контрактам):_____________________________________________________________________________

3.12. Наличие у организации безнадежных дебиторов и причина их возникновения:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.13. Основные кредиторы:

Наименование организации	№ договора (контракта)	Сумма договора (контракта)	Дата заключения договора (контракта)	Дата окончания договора (контракта)	Сумма произведенных расчетов по договору (контракту) на дату заполнения ТЭО	Сумма планируемых расчетов на период действия кредитного договора (гарантии)
		V			V	V

3.14. История деловых отношений с основными кредиторами:

Срок взаимодействия с контрагентом	Просроченные платежи на текущую дату	Кол-во просроченных платежей на текущую дату	Погашенные просроченные платежи по выполненным договорам (контрактам)	Кол-во погашенных просроченных платежей по выполненным договорам (контрактам)
	V	V	V	V

3.15. Завершенные сделки (данные по завершенным договорам, контрактам):

_____________________________________________________________________________

3.16. Наличие у организации безнадежных кредиторов и причина их возникновения:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.17. Финансовые вложения:

Вид финансовых вложений	Контрагент	Сумма финансовых вложений	Срок финансовых вложений	Ликвидность финансовых вложений	Основание для финансовых вложений

3.18. Наличие у организации безнадежных финансовых вложений и причина их возникновения:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перспективы развития

4.1. Возможные изменения в видах деятельности организации:

ДА _______________________________

(какие)

НЕТ

4.2. Планируемое изменение объемов реализации продукции (работ, услуг):

ДА______________________________

(какие)

НЕТ

4.3. Ожидается заключение новых контрактов:

ДА _______________________________

(какие)

НЕТ

5. Параметры испрашиваемого кредита/банковской гарантии

5.1. Вид кредитного продукта:

Кредит (разовое зачисление денежных средств)

Кредитная линия возобновляемая

Кредитная линия не возобновляемая

Овердрафт

Банковская гарантия

Иное_________________

5.2. Валюта кредита/банковской гарантии:

Рубли РФ

Доллары США

ЕВРО

Иная валюта_____________

(укажите)

5.3. Желаемая сумма кредита/банковской гарантии: ________________________________________

(цифрами и прописью)

5.4. Цель кредита/банковской гарантии:

(в случае взятия кредита под конкретный контракт указывается номер договора, контрагент, дата заключения контракта, особые условия контракта)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5.5. Желаемый срок кредита/банковской гарантии: __________________

5.6. Предполагаемая процентная ставка: ___ %

5.7. График использования и погашения кредита:

Дата	Использование, (тыс. руб.)	Погашение, (тыс. руб.)

5.8. Источники погашения кредита:

Контрагент	Номер договора (контракта)	Цели договора (контракта), за счет которых будет получен доход для погашения кредита	Сумма договора (контракта)	Срок действия договора

5.9. Обеспечение кредита/банковской гарантии:

Залог, предмет залога:_________________________________________________

Поручительство, название поручителя:__________________________________

Банковская гарантия, название банка-гаранта:___________________________

Другое обеспечение:____________________________________________________

(указать)

5.10. Текущая балансовая стоимость обеспечения: ______________________________

(с указанием валюты)

5.11. Текущая рыночная стоимость обеспечения: _______________________________

(с указание валюты)

5.12. Имеется ли опыт проведения операций, под которые испрашивается кредит/банковская гарантия:

ДА _________________________

(какие)

НЕТ

5.13. Досрочное погашение кредита:

Предполагается___________________

(когда)

Не предполагается

5.14. Примерный график поступления денежных средств на расчетный счет организации в КБ «НС Банк» (ЗАО) на срок действия кредитного договора (наиболее крупные):

Дата поступления	Сумма, тыс. руб.

Генеральный директор _____________________________________

Главный бухгалтер ______________________________________

м. п.