ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ, о которых следует подумать, прежде чем торговать
Поскольку биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами, чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынкам. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в бассейн торговли – причем основное внимание мы уделяем сохранению капитала (и рассудка), а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее.
1. Не спешите торговать.
Рынки будут существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что, пока занимаетесь тестированием и учебной торговлей без реальных денег, вы можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Всегда где-то есть какие-то возможности – вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку.
2. Не торгуйте без причины.
Когда вы, наконец, начнете торговать, не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что должны это делать, или от скуки, или под воздействием порыва. Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и у вас есть план, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться.
Кроме того, не торгуйте ради «мести». Понеся значительный убыток или целую полосу убытков, вы можете испытать искушение торговать большим размером и чаще, чтобы вернуть деньги как можно скорее. Нечего и говорить, что такой курс действий почти неизбежно приводит к еще большей потере денег.
3. Не пользуйтесь левереджем только потому, что он есть.
Нет закона, гласящего, что на каждом рынке вы должны торговать с помощью маржи. Чем больший левередж вы используете, тем больше вы увеличиваете свой риск. Левередж – это инструмент, который пойдет вам на пользу, только если вы умеете им пользоваться. А чтобы научиться, нужно время.
4. Остерегайтесь раннего успеха.
Россыпь успешных сделок в начале вашей карьеры вряд ли окажется чем-то маловероятным. Это одна из тех небольших шуток, которые играет с нами рынок – мы в самом начале сшибаем несколько хороших сделок и приобретаем убежденность в том, что мы – блестящие игроки на рынке.
Говорят, что новичкам везет, и это относится к торговле так же, как ко всему остальному, поэтому не становитесь слишком самоуверенными. Многие трейдеры, терявшие деньги в начале своей карьеры, благодарны за этот урок – в ретроспективе – потому что он дал им реалистичное видение проблем и рисков торговли.
Но, даже обладая опытом, трудно справляться с взлетами и падениями, приходящими вместе с полосами выигрышей и проигрышей. Трейдер, переживающий полосу везения, нередко без необходимости увеличивает размер своей торговли – как раз накануне большой проигрышной сделки. И хотя это трудно, стремитесь принимать и проигрыши, и выигрыши бесстрастно.
5. Работайте сами, думайте сами.
«Суть знаний в опыте, а суть опыта в самостоятельности». Эта цитата из книги Уайта «Бывший и будущий король» (T. H. White, The Once and Future King) лаконично описывает большую часть того, в чем заключается умение биржевой торговли.
Наша культура до некоторой степени приучает нас думать, что для каждой проблемы или потребности существует продукт, лекарство или услуга, которые мы можем купить, и которые позволят нам достичь наших целей. И хотя иногда очень хочется полагаться на чьи-то торговые идеи, исследования, рекомендации или системы, мы нашли, что по большей части прогресс происходит тогда, когда вы сами выполняете анализ, формируете свои собственные гипотезы и полагаетесь на принятие собственных решений.
Конечно, изучение работы других людей является частью образования трейдера, и существует множество общедоступных идей, которые становятся компонентами успешного торгового плана. (Как минимум, учеба сделает вас информированным потребителем чужих идей.) Но коротких путей нет. Многие опытные трейдеры говорят, что даже успешная торговая система не будет работать, если ее не исполнять правильно, а реальность такова, что очень трудно полностью доверять чему-то чужому – особенно, если вы не до конца оцениваете все нюансы и не совсем понимаете, почему эта система работает, и когда она может отказать.
Такая уверенность в торговой идее приходит, как правило, после того, как вы сами выполняете всю работу и понимаете концепцию от самых ее основ. Торгуйте, используя идеи, которые вы понимаете, и которые имеют для вас смысл.
6. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверное, так и есть.
Будь то торговая система, «верная» информация или индикатор, всего, что обещает большие деньги и/или практически никакого риска, следует избегать. В торговле нет коротких путей – это сложный бизнес, который оказывается не по зубам многим высокообразованным и преуспевающим профессионалам из других сфер деятельности. Не существует такой вещи как торговая стратегия, которая приносит успех в 95% времени, дает заработать шестизначную сумму за месяц и при этом не имеет риска убытка.
Будьте скептиком. Находите подтверждение каждой торговой идеи, которая вас интересует, включая и те, которые вы придумываете сами.
7. Занимайтесь торговыми идеями, которые вы можете объективно определить, глубоко исследовать и интенсивно проверить.
Неясные торговые идеи – например «покупайте, когда рынок перепродан, и продавайте, когда у вас в руках приличная прибыль» – дают неопределенные результаты. Весь фокус в том, чтобы превратить наблюдения за рынком и гипотезы в конкретные правила, которые вы можете проверить на прошлых ценовых данных.
Например, что подразумевается под словом «перепроданный»? Оно может означать все, что угодно. Примером объективного правила может быть следующее: когда рынок достигает более низких минимумов и более низких цен закрытия в течение пяти дней подряд. Окажется это определение хорошим сигналом покупки или нет – вопрос, на который вы должны ответить объективно с помощью исследований и тестирования.
8. Ведите журнал сделок и регулярно изучайте результаты своей работы.
Вне зависимости от своего прошлого или подхода – инвестирование, краткосрочная торговля, технический, количественный или фундаментальный анализ – практически все хорошие трейдеры, с которыми мы беседовали, соглашаются в том, что чрезвычайно полезно вести журнал всех ваших сделок и учиться на прошлом опыте.
9. Будьте терпеливы.
В любом случае, торговля на финансовых рынках не так легка, как сможет показаться сначала. Требуется время, чтобы освоить любую дисциплину или профессию. Можете ли вы рассчитывать стать хорошим музыкантом, врачом или инженером за один единственный год?
Помимо естественного периода обучения, торговля является также профессией – в отличие от музыки, медицины или права – в которой в любой данный день вы можете потерять деньги, а не сделать их. «Зарплата» здесь не гарантируется.
Успех дается тяжелым трудом. Некоторые трейдеры годами работают без прибыли, прежде чем, наконец, становятся на ноги. Помните, что рынки от вас никуда не убегут.
10. Имейте достаточный капитал/знайте меру.
Недостаточная капитализация обрекает на гибель большинство новых предприятий, и торговля на финансовых рынках – не исключение. Отсутствие достаточных денег для торговли ставит под вопрос каждый второй пункт в этом списке.
Кроме того, когда вы начинаете торговать, делайте это на уровне капитала еще более консервативном, чем ваш прогнозируемый минимум. Начинайте полегоньку. Например, если вы определили, что имеете на своем торговом счету достаточно денег, чтобы преследовать определенную торговую стратегию, используя в сделках лоты по 500 акций ценой ниже 30 долларов, попробуйте начать торговать со 100 или даже с 50 акций за раз до тех пор, пока вы не освоитесь со своей стратегией, процессом исполнения, брокерской фирмой и психологическими задачами, связанными с риском реальными деньгами. Затем потихоньку увеличивайте размер своих сделок.
45 способов потерять депозит
1. Отсутствие знаний. Большинство новичков не хотят тратить время на то, чтобы понять, что движет рынком (фундаментальные факторы).
2. Чрезмерная торговля. Частое открытие позиций с жесткими стопами и маленькими профитами принесет деньги только вашему брокеру. Желание «просто» делать сотню баксов в день с маленьким профитом где только можно – очень проигрышная стратегия.
3. Использование заемных средств. Заемные средства – это дорога в два конца. Брокер хочет, чтобы вы использовали как можно больше средств, потому что размер позиции определяет кол-во спрэда. Чем больше размер позиции, тем больше спрэда зарабатывает брокер.
4. Чужое мнение. профессионалы торгуют сами, они сами принимают решения и никогда не позволяют другим принимать за них решение. Середины нет – либо вы торгуете сами, либо кто-то торгует за вас.
5. Стоп лосс. Постановка жестких стопов, это прямая дорога к катастрофе. Свободный стоп лосс дает больше шансов сделке закончиться с профитом.
6. Демо-счет. Демо-счета, которые предоставляют брокеры, служат «подсадной уткой», чтобы зазывать клиентов. Они не такие «чувствительные», как реальные счета, и на демо-счетах работает много систем, которые не работают на реальном счете. Например, пересечение коротких скользящих средних может хорошо работать на демо-счете, но на реале – нет.
7. Торговля в спокойные часы. Банковские брокеры, трейдеры, торгующие опционами, хеджевые фонды имеют большое преимущество в спокойные часы, когда рынок не активен. Они могут двигать рынок, когда волатильность не слишком большая, заставляя новичков открывать позиции по сигналам. Во время спокойных часов есть только один сигнал – держись подальше.
8. Торговля валютой, а не парой. Торговля валютой в сделке – это только половина, успех или поражение в сделке зависит и от другой валюты, что вместе составляет пару.
9. Торговля без плана. «Делать деньги» – это не план. Торговый план – это программа успеха. Он должен включать в себя максимальные потери в сделке, иначе это не план и вы станете еще одним дополнением к статистике (по статистике 95% новичков теряют деньги и уходят навсегда из Форекса).
10. Торговля против тренда. Есть большая разница между тем, чтобы покупать на дне и покупать дешевле при медвежьем тренде. То, что было самой низкой ценой, очень быстро может стать высокой ценой при нисходящем тренде.
11. Закрытие позиции. Если вы открыли сделку и она стала развиваться не так, как вы планировали, постарайтесь выйти из нее по как можно лучшей цене, не увеличивайте потери. Если же ваша позиция в профите, не закрывайте ее раньше времени только потому, что вам скучно или чтобы снять стресс. Стресс – это часть торговли и нужно к этому привыкнуть.
12. Краткосрочная торговля. Если ваша цель 20 пунктов, не стоит открывать сделку, т. к. спрэд играет против вас при таких маленьких профитах.
13. Поиск вершин и впадин. Дешевые вещи лучше искать в супермаркете, а не на Форексе. Лучше торговать по тренду, это значительно улучшит ваши результаты.
14. Считать себя слишком умным. Большинство удачливых трейдеров из тех, кого я знаю, закончили колледж. Они всегда видят очевидное и ничего не усложняют. Они получают отличные результаты.
15. Не торговать во время выхода новостей. Большинство движений происходит во время выхода новостей. Объем возрастает и происходят большие движения. Это самое лучшее время для торговли вне зависимости от того, каким анализом вы пользуетесь (техническим или фундаментальным). Именно в это время крупные игроки открывают позиции, поэтому возрастает объем (в отличие от спокойных часов, когда банки могут двигать рынок).
16. Игнорирование технических факторов. Определение бычьего или медвежьего тренда – ключ к пониманию движения цены. «Шипы» часто случаются на флэтовом рынке.
17. Торговля на эмоциях. Если вы сначала не спланировали сделку, то вы открываете позицию, основываясь на эмоциях. Эмоции очень плохо сказываются на сделках.
18. Отсутствие уверенности. Уверенность приходит только во время успешной торговли. Если в начале карьеры вы потеряете деньги, то в дальнейшем будет очень сложно восстановить уверенность. Секрет заключается в том, чтобы не торговать, пока вы не научитесь. Сначала все изучите, потом торгуйте.
19. Отсутствие мужества в принятии убытков. Нет ничего храброго в том, чтобы увеличивать стоп лосс, это просто глупо. Гораздо сложнее принять убыток и ждать новую сделку. Многие трейдеры «сломались» через переживания по поводу плохой сделки. Нужно помнить – рынок часто ведет себя непредсказуемо, поэтому не стоит сильно переживать по поводу одной плохой сделки. Не следует также переоценивать хорошую сделку. Одна хорошая сделка не сделает из вас хорошего трейдера. Хороший трейдер определяется месячным и годовым доходами.
20. Отсутствие концентрации. Для успешной торговли фантазии не подходят. Не следует подсчитывать в уме прибыли или убытки, которые не произошли. Сконцентрируйтесь на конкретной сделке, определите стоп лосс и следите за конкретной сделкой. Почувствуйте себя астронавтом – расслабьтесь и наслаждайтесь полетом. Бессмысленно волноваться, так как вы не можете контролировать рынок. Рынок будет делать то, что захочет.
21. Неправильная интерпретация новостей. Средства массовой информации передают свою интерпретацию фактов и обычно придают значение только одному факту, упуская суть. Научитесь понимать первоисточники.
22. Везение. Изменение баланса на счету не может показать, какой вы трейдер. На самом деле, если вы зарабатываете много денег, но при этом слишком рискуете, то рано или поздно вы обанкротитесь. Необходимо анализировать детали сделки. Следует уделить особое внимание убыткам. Задайте себе вопрос: «Если бы я получил серию больших убытков, как бы выглядел мой счет?». Обычно трейдеры зарабатывают деньги без больших убытков в течении дня, что позволяет им иметь плюсовой баланс.
23. Слишком много благотворительных сделок. Когда вы заработали деньги на хорошо спланированной сделке, не следует их тут же вкладывать в плохую. Лучше вложить из в еще одну хорошо продуманную сделку.
24. Мужество в любой ситуации. Когда полицейский ломает дверь наркодельца – ему страшно. Когда пожарный взбирается на крышу пылающего дома, ему тоже страшно, но он все равно делает это потому, что это его работа. Тоже самое и в торговле на Форексе. Страх – это естественное чувство, но нужно открывать сделки. Нет сделок – нет денег.
25. Качество времени, проведенного за монитором. Я предлагаю торговать 3 часа, но это будут 3 часа концентрации. На самом деле это ровно столько, сколько позволяет нам наш мозг. Когда торгуешь, необходимо иметь 100%-ную концентрацию. Частичное внимание просто не работает. Время, которое вы проводите, просто наблюдая за ценой – не в счет. Проводите меньше времени за монитором, но, когда вы торгуете, будьте полностью сконцентрированы.
26. Рационализм. Откройте сделку и пусть она идет своим путем. Если ваш хорошо продуманный стоп лосс был достигнут ценой, значит так тому и быть. Не следует двигать стоп лосс, это тоже самое, что вставать после того, как сильный удар сбил вас с ног. Это бессмысленно, будет только хуже. Не нужно игнорировать очевидное, если вы не правы, закрывайте позицию. Попытайтесь в следующий раз. Маленький убыток не принесет вам вреда, большой вас «убьет».
27. Смешивать яблоки с апельсинами. Бывало ли с вами такое? Вы видите, что EUR/USD идет вверх и вы покупаете GBP/USD потому, что она еще не поднялась – это ошибка. В большинстве случаев это можно объяснить тем, что фунт уже перекуплен, или уже вырос на новостях. Если евро растет – покупайте евро.
28. Увиливание от трудных сделок. Банковские Форекс-трейдеры говорят: «чем труднее сделка, тем она лучше». Это приходит с опытом.
29. Слишком много деталей. Если вы используете больше, чем 2 индикатора, то вам следует пересмотреть стратегию. При изобилии информации всегда найдется причина не открывать сделку. Все, что вам нужно, это сетап и индикатор, чтобы открыть сделку.
30. Быстро сдаваться. Первая дневная сделка может быть плохой, но это не значит, что не нужно дальше торговать. Нужно просто определить, сколько вы готовы потерять за день. Невозможно зарабатывать деньги, сожалея о каждом проигрыше. Плохие сделки случаются и к этому нужно быть готовым.
31. Прыгать из сделки в сделку. Не стоит быть экономным в мелочах и расточительным в крупном. Ждите сигнал, открывайте сделку, поставив хороший стоп, так, чтобы рыночный шум не задел его.
32. Боязнь стоп лосса. В торговле нет ничего лишнего, это всего лишь бизнес. Не следует считать себя плохим, если у вас была плохая сделка. Может быть вы немного поспешили или «большие игроки» вступили игру, тем самым вызвав неожиданный скачок цены. Еще раз, заранее ставьте стоп и никогда не двигайте его. Если цена пошла не туда, то, скорее всего, она продолжит свое движение. Кажется Ньютон сказал: «Тело в движении, продолжает движение…».
33. Полагаться на формулу «Риск:Выигрыш=1:1″. В этой формуле нет выигрыша, а вот если ваш стоп лосс – 20 пунктов, а профит – 60 пунктов, то ваша формула «Риск:Выигрыш » будет 3:1.
34. Использование ложных причин. Тот факт, что евро идет вверх, еще не говорит о том, что нужно покупать. Покупать евро во флэте и того хуже. Вы платите спрэд, даже не зная, куда идет валюта. Если вам скучно – не торгуйте, вам скучно потому, что как раз нет сделок.
35. Слухи. Слухи – это просто слухи. Подумайте, когда вы услышали слухи. Если евро идет вверх уже 15 минут и вы знали, что слухи не в пользу доллара – вы уже опоздали. Будьте в движении.
36. Торговля на пересечении коротких средних. Это самое большое надувательство на Форексе. Когда короткая скользящая средняя пересекает более длинную, это всего-навсего обозначает, что цена в короткой перспективе равна цене в более длинной перспективе. Я никогда не мог понять, почему этот сигнал «бычий» или «медвежий». Этот сигнал легко получить, чем пользуются компании по производству программ для Форекса, но в плане прибыли – это абсолютный ноль.
37. Стохастик – еще одно приспособление для выкачки денег. Лично я думаю, что этот индикатор работает только наоборот. Перекупленность – это сильная сторона, перепроданность – слабая. Покупайте, когда цена входит в зону перекупленности и продавайте в зоне перепроданности. Вы поймаете тренд и успеете снять еще много пунктов.
38. Плохой брокер. Большинство брокеров просто ужасно. Почитайте форумы, чтобы выбрать брокера.
39. Фальшивые результаты. Будьте осторожны, покупая системы «черный ящик». Есть системы, которые не разглашают, каким способом появляется сигнал. Большинство из них – просто мусор. Они показывают историю огромных прибылей, но подумайте об этом: если бы у вас была возможность использовать дюжину фильтров и в вашем распоряжении был взгляд в прошлое, разве вы бы не сделали хорошую стратегию. Но в настоящем стратегия может и не работать. На истории можно создать много стратегий, но будьте внимательны в их реальном использовании.
40. Несовместимость. В каждом бизнесе (в том числе и на Форексе) должен быть план. До тех пор, пока вы не потратите время и не запишите правила, которым вы будете следовать, ваша торговля останется случайной. Напишите план, напишите правила и следуйте им. Поставите реальную цель и вы добьетесь своего.
41. За двумя зайцами. Сконцентрируйтесь на одной паре. У каждой валюты свой собственный стиль, и пока вы не изучите ее, вы не поймете, как ей торговать. Не нужно распыляться, сконцентрируйтесь сначала на одной паре, пока вы ее полностью не изучите.
42. Долгосрочное планирование. Не делайте этого. Оставайтесь в настоящем, особенно если вы дневной трейдер. Не важно, что произойдет через месяц или на следующей неделе. Если ваш стоп лосс 30-50 пунктов, то направьте свои мысли на настоящее. Но, я не говорю, что долгосрочный тренд не имеет значения. Просто я хочу сказать, что долгосрочный тренд не всегда поможет вам, если вы торгуете краткосрочно.
43. Чрезмерная самоуверенность. Торговать просто, но нелегко. Статистика говорит, что 95% новичков терпят поражение на Форексе. Если у вас получается, то не следует принимать это как должное. Всегда совершенствуйте то, что вы делаете.
44. Терять контроль. Когда у вас открыта сделка, вы должны думать так же спокойно, как если бы у вас не было открытой позиции. Для этого нужно расслабиться и получать удовольствие.
45. Оставаться в игре. Я не рекомендую демо-торговлю, потому что трейдеры наживают плохие привычки, играя вымышленными деньгами. С другой стороны, я не согласен с теми, кто говорит, что «пусть все сначала уляжется». Нужно начать торговать и принимать риск, чтобы вам не было все равно, выиграете вы или проиграете.
Ошибки при торговле
Когда речь заходит о торговле, то многие забывают о таком важном ее аспекте как психология. Большинство трейдеров проводят дни, месяцы и даже годы, пытаясь найти правильную систему. Однако найти систему - это только часть игры. Не поймите меня неправильно, иметь торговую систему, которая подходит лично вам очень важно, однако не менее важно иметь план управления капиталом или понимать все психологические барьеры, которые могут оказать влияние на ваши торговые решения и другие вопросы.
Авторы большинства курсов по трейдингу и составители большинства торговых тренинговых программ забывают об этом очень важном аспекте торговли. Однако правда заключается в том, что чтобы добиться успеха в этом деле, вы должны соблюдать равновесие между всеми аспектами торговли.
В процессе торговли, когда вы заключаете невыгодную сделку, какая первая мысль появляется у вас в голове? Возможно такая: «Видимо, что-то не так с моей системой» или «Я знал это, мне не стоило заключать эту сделку»(даже, если система дала вам однозначный сигнал). Однако иногда нам следует подойти к вопросу глубже, чтобы увидеть природу нашей ошибки и затем сделать соответствующие выводы.
Когда речь заходит о рынке форекс, также как и о других рынках, можно вспомнить о том, что только 5% трейдеров достигают конечной цели: получают постоянную прибыль. Весьма интересно, что между 5% тех, кто достигает цели, и остальными трейдерами весьма небольшая разница. Эти 5% тоже прошли через ошибки и переросли их, ошибки дают нам опыт, каждая ошибка дает нам бесценный урок. Подумайте об этом: каждая ошибка это еще один шанс поработать более тщательно над тем или иным вопросом, сделать что-либо в следующий раз лучше. Возможно, такого шанса вам больше не представится. В итоге эта небольшая разница превращается в КОЛОССАЛЬНУЮ разницу.
Ошибки в торговле.
Большинство из нас связывает торговые ошибки с результатом (в конкретных суммах) той или иной сделки. Правда, однако, заключается в том, что ошибки являются следствием невыполнения тех или иных правил. Когда правила вашей системы не выполняются, именно тогда допускаются ошибки, а не когда вы теряете деньги, выполняя правила. Рассмотрим, например, следующие сценарии:
Первый сценарий. Система дала сигнал на открытие позиции.
Сигнал принят, и сделка кажется потенциально прибыльной. Итог сделки: получена прибыль. Полученный опыт: Следовать сигналам системы хорошо, если я буду следовать этим сигналом, то вероятность будет на моей стороне. Доверие трейдера к системе растет. Ошибки здесь нет.
Второй вариант, когда нет ошибки. Вы потеряли деньги по позиции. Полученный опыт: Невозможно получать прибыль на каждой сделке, убыточная сделка это часть нашего бизнеса, невозможно всегда получать прибыль. Даже если сделка была убыточной, трейдер продолжает городиться собой и своей системой. Его доверие к системе сохраняется. Ошибки здесь нет.
Сигнал не принят, а сделка оказалась прибыльной. Результат сделки: Нейтральный. Полученный опыт: Фрустрация, трейдеру кажется, что он постоянно заключает убыточные сделки и пропускает прибыльные. Уверенность в себе теряется. Допущенная ошибка: Необходимо открывать позиции, когда система дает сигналы, вы не сделали этого.
Сигнал проигнорирован, а сделка оказалась убыточной. Исход сделки: нейтральный. Полученный опыт: Трейдер начинает думать: «А я лучше, чем моя система». Даже, если эта мысль является несознательной, трейдер теперь будет обдумывать каждый сигнал, который дает система в подкорке своего головного мозга, чувствуя, что он более «умен», чем его система. Таким образом, трейдер будет пытаться оказаться более догадливым, чем система. Эта ошибка может иметь катастрофические последствия на наше доверие к системе. Уверенность трейдера в себе превращается в самоуверенность. Сделанная ошибка: Вы не приняли сделку, когда система дала вам сигнал.
Второй сценарий. Система не дает сигнал на сделку.
Позиция не открывается. Исход сделки: Нейтральный. Полученный опыт: Тренировка дисциплины, мы только тогда должны открывать позиции, когда шансы в нашу пользу, тогда когда система дает нам сигнал. У трейдера растет уверенность в себе и его системе. Сделанные ошибки: все сделано правильно.
Позиция открывается. Сделка оказывается прибыльной. Итог сделки: Положительный, получены деньги. Полученный опыт: Эта ошибка может оказать самое катастрофическое влияние на трейдера, его доверие к системе и дальнейшую торговую карьеру. Трейдер может начать думать, что у него нет необходимости иметь систему, что он сам все знает намного лучше. После этого он может начать торговать, основываясь только на своем мнении. Доверие к системе полностью потеряно. Уверенность трейдера к себе превращается в самоуверенность. Сделана ошибка: Открытие позиции, когда система не давала сигнала.
Позиция открывается. Сделка оказывается убыточной. Итог сделки: Отрицательный, потеряны деньги. Полученный опыт: трейдер начинает обдумывать стратегию. В следующий раз он подумает дважды, прежде чем откроет позицию без надлежащего сигнала. Он сделает такой вывод: «На рынок лучше входить, когда система дает сигнал, только такая сделка имеет большую вероятность принести прибыль». Растет доверие к системе. Сделанная ошибка: Была открыта позиция, когда система не дала сигнала.
Как видим, корреляции между исходом сделки и ошибками почти нет. Наиболее катастрофические последствия может иметь сделка, которая завершилась положительно, принесла деньги, но которая может стать началом конца карьеры трейдера. Как мы отметили выше, ошибки в торговле связаны исключительно с нарушениями правил системы.
Все эти ошибки прямо связаны с сигналами, которые дает система на открытие позиций, но то же самое касается и закрытия позиций по правилам системы. Есть также ошибки, связанные со следованием торговому плану. Например, когда вы рискуете большей суммой денег на сделку, чем вы должны в соответствии с правилами. Могут быть и многие другие ошибки.
Большинства ошибок можно избежать, разработав торговый план. Торговый план включает критерии, которые мы используем для входа и выхода на рынок, правила управления капиталом: сколько мы можем поставить на кон в одной сделке и многие другие аспекты работы на рынке. Во-вторых, очень важно обладать достаточной дисциплиной, чтобы строго следовать разработанному плану. Мы разрабатывали план не во время торговли, поэтому перед нами не было никаких психологических барьеров. Таким образом, единственное, что мы можем делать это, следовать нашему плану, принимая решения в наших же интересах. В долгосрочной перспективе эти решения дадут нам хороший результат. Не следует волноваться в отношении отдельных событий или сделок. И не следует искать те не системные сделки, которые могут дать нам быструю прибыль, но оказать катастрофическое влияние на нашу торговую карьеру.
Как справиться с ошибками?
Существует множество способов борьбы с ошибками. Мы рассмотрим тот, который, как нам кажется, работает лучше всего.
Шаг первый. Изменение мировоззрения.
Каждая ошибка это результат опыта. В каждой из них, есть что-то ценное. Попытайтесь преодолеть фрустрацию и подходите к ошибкам с позитивной точкой зрения. Вместо того, чтобы ворчать на всех и чувствовать себя разочарованным, скажите себе: «Ок, я ошибся, что произошло? Какие можно сделать выводы?».
Шаг второй. Идентифицируйте сделанные ошибки.
Определите ошибку, найдите, что вызвало ее, попытайтесь проанализировать природу ошибки. Если вы проанализируете ее природу, то это поможет вам не допустить ошибку снова. Очень часто вы будете находить ответ там, где не ожидали его найти. Возьмем в качестве примера трейдера, который не следует правилам системы. Причиной этого может быть то, что он боится проиграть. Но тогда, почему он боится? Возможно, трейдер использует систему, которая не подходит ему, поэтому ему сложно следовать каждому сигналу. В данном случае, как видите, причины ошибки лежат не на поверхности. Необходимо приложить усилия, чтобы обнаружить истинные причины ошибки.
Шаг третий. Оцените последствия ошибки.
Перечислите последствия конкретной ошибки, как плохие, так и хорошие. Хорошие последствия это те, которые помогают нам приобрести опыт, совершенствоваться в торговле после допущенных ошибок. Какие последствия от ошибки, для приведенного выше примера? Если вы не следуете системе, то вы будете постепенно терять доверие к ней, это в результате приведет к открытию вам сделок, которые не следует открывать, и игнорированию правильных сделок.
Шаг четвертый. Принимайте меры.
Принять правильные меры – это последний и наиболее важный шаг. Чтобы выучиться, вам необходимо изменить свое поведение. Убедитесь в том, что ошибки дают вам познать истину. Если принимать меры по каждой конкретной ошибке, то они превратятся в маленькие частички вашего торгового успеха. Если вернуться к нашему примеру, то переоценка системы может быть последним шагом борьбы с ошибками. Трейдер должен найти ту систему, работая по которой, он чувствует себя комфортно, чтобы у него в будущем не было проблем с работой по сигналам, которые дает система.
Если вы поймете, что успех той или иной сделки не имеет ничего общего с ошибками, то сможете открыть в себе новые возможности, понять природу каждой сделанной вами ошибки. В конечном счете, это поможет вам открыть двери для успешной карьеры в трейдинге, и вы научитесь исправлять сделанные ошибки.
Конечно, это долгий процесс, вам потребуется много времени, чтобы преодолевать повторяющиеся ошибки, вам придется постоянно бороться с ними, работать над ними. Однако именно это определит наше будущее в торговле.
Охота за ордерами
Об этом феномене вы наверняка слышали на различных торговых форумах. Возможно, вам приходилось сталкиваться с ним на практике. Он может причинить вам весьма большие неприятности. Что это такое? Это Охота за стопами.
Рассмотрим типичную торговую ситуацию. Вы уверены, что пара USD/JPY движется вверх. Вы открываете длинную позицию на уровне 123.40, после чего устанавливаете стоп на уровне 123.50, немного ниже хорошо видимого двойного дна. Ваша первая цель прибыли находится на уровне 124.50, что дает вам соотношение риска к прибыли 3:1. К несчастью, цена идет против вас и пробивает поддержку. Ваш стоп срабатывает. Таким образом, ваша позиция закрывается. Вы можете испытать чувство глубокого удовлетворения, сказав себе: хорошо, что стоп сработал, кто знает, как далеко цена может уйти вниз за уровень поддержки. Так вы думаете, правда?
Но на самом деле все может быть совсем не так. Представим, как могли развиваться события. После того, как сработал ваш стоп, цена развернулась и пошла вверх, как раз туда, куда вы планировали! Вы видите, как цена прошла уровень 124.00, затем уровень 125.00, и ни разу не откатилась назад. При этом вы не можете ничего сделать, а просто сидите и наблюдаете. Сходя с ума, вы думаете: «Если бы я поставил стоп немного ниже. Какая неудача!». Но действительно ли произошедшее представляет собой неудачу.
Приведу пример из моего недавнего торгового опыта. Основываясь на статистическом торговом инструменте, который я использовал, я открыл короткую позицию по паре AUD/USD около. 7530, разместив стоп на отметке 0.7570, немного выше локальной вершины. Я ожидал, что в течение нескольких следующих недель цена упадет до.7300. Однако в течение следующей сессии цена сформировала шип вверх, в результате чего сработал мой стоп, затем цена консолидировалась по направлению к.7540.
Теперь на графике образовалось две локальных вершины – вторая благодаря последнему шипу. Обе они находились в диапазоне.7570-80. Поскольку я был уверен в своем расчете, я еще раз открыл короткую позицию по цене.7530, после чего разместил стоп на.7580. Как раз выше последнего шипа. Какова была вероятность того, что цена пройдет этот уровень сопротивления снова? Но именно это и произошло! Цена сформировала еще один шип вверх, в результате чего мой стоп был приведен в действие во второй раз. Несмотря на мою фрустрацию, цена вскоре развернулась вниз, начала резко падать и дошла до того уровня, который я прогнозировал!
Один из героев романа Яна Флеминга про Джеймса Бонда сказал: «Один раз это совпадение, да раза закономерность, три раза это происки врагов».
Однако я не параноик, чтобы думать, что какой-то злоумышленник специально хотел добиться того, чтобы мой стоп-лосс сработал. Во-первых, мои сделки были столько маленькими, что никому бы и в голову не пришло охотиться за моими стопами, во-вторых, я работал на демо-счету! Но спорю на то, что я был не единственным болваном, который устанавливал стопы около этих очевидных уровней, как раз над недавними максимумами. Вероятно, в этой ценовой зоне было несколько бай-стопов, и все выглядело так, как будто кто-то охотился за нашими позициями. Этим гипотетическим «кем-то» может быть Охотник за стопами.
Кто такой этот Охотник за стопами и зачем ему собирать чужие стопы? Охотник за стопами это рыночный игрок, который пытается привести в действие стоп-ордера других игроков для своей собственной прибыли. У охотников, как правило, есть возможность сдвинуть рынок на небольшое расстояние, на короткий период времени. Охотником может быть дилинговый центр вашего форекс-брокера, который выставляет ордера против клиентов или просто большой рыночный игрок: банк, хедж фонд и так далее.
Охотникам за стопами легче всего работать в ситуациях, когда большинство трейдеров прогнозируют движение в определенном направлении. Когда трейдеры открывают позиции, самые неопытные из них размещают стопы в обычных местах, чтобы сократить убытки, если цена пойдет в противоположную сторону. Охотники за стопами обычно знают, где любители размещают свои стоп-лоссы, и они пытаются сдвинуть рынок на достаточное расстояние, чтобы привести эти ордера в действие. Таким образом, охотник за стопами получает возможность войти на рынок по лучшее цене, прежде чем цена продолжит движение в ожидаемом направлении.
Например, в описанной выше сделке было множество свидетельств того, что рынок пойдет вниз. Охотники за стопами знали, что многие трейдеры открыли короткие позиции. Знали они и то, что большинство из них поместили свои бай-стопы около.7570 – недавней вершины. Таким образом, зачем этим бережливым охотникам за стопами входить на рынок по цене.7530, когда есть множество любителей, желающих купить у них по цене.7570? Таким образом, они сдвигают рынок вверх к.7570. Когда мой бай-стоп ордер сработал по этой цене, догадайтесь, у кого я выступил покупателем? Конечно же, у охотника за стопами, который выступил продавцом по весьма сходной для него цене. Моя позиция была закрыта. Когда я попробовал открыть ее вновь, охотники за стопами вновь закрыли ее на 40 пипсов выше, чем уровень входа. Я потерял 40 пипсов, тогда как охотник за стопами открыл позицию на уровне, на 40 пипсов выше, того, на котором зашел я. Пока цена шла вниз, и затем, когда радостные охотники за стопами смеясь направлялись обналичивать деньги, я горевал и рвал на себе остатки последних волос.
Обратите внимание на то, что при ситуации, когда все ожидали бы движения рынка вниз, все развивалось бы противоположным образом. Любители разместили бы свои селл-стопы на некоей очевидной точке под уровнем рынка, охотники за стопами сдвинули бы рынок вниз, вызвал срабатывание селл-стопов. Любители стали бы закрывать в панике свои длинные позиции, тогда как охотники бы покупали по более низкой цене, в ожидании движения вверх.
Способ охоты за стопами, описанный выше, практикуется в тех случаях, когда большинство участников торгов уверены, что цена пойдет в определенном направлении. В этой ситуации хитроумные охотники и простоватые любители придерживаются одного и того мнения, они не противостоят друг другу как быки и медведи. Просто охотники за стопами пытаются открыть свои позиции по лучшей цене, чем любители.
Существуют и другие ситуации. Например, охотники за стопами могут попытаться сдвинуть рынок в определенном направлении к группе стопов, в надежде, что их срабатывание приведет к движению рынка в том же направлении, что приведет к срабатыванию еще большего количества стопов по эффекту снежного кома. На рынке создается паника и формируется ралли. В данном случае охотники за стопами открывают позиции в направлении противоположном тому, в котором открываются любители. Они просто пытаются вызвать срабатывание стопов, чтобы любители запаниковали и рынок продолжил движение в направлении новых стопов. Мне кажется, что такая тактика часто превалирует на менее ликвидных рынках: фондовых и фьючерсных, но не часто встречается на форексе.
Вопрос: как разобраться в море инфы и начать стабильно зарабатывать?
Необходимо создать свою тактику, основанную на не очень большом количестве инструментов, которые и надо выбрать из этой инфы. В дальнейшем с течением времени сделать эту тактику ещё более эффективнее методом наблюдения за поведением пары и рынком, отбрасывая всё не нужное и добавляя что-то своё.
Метод решения:
1. Создать основу тактики.
2. Наложить на основу технический анализ (ТА) для определения направления торговли.
3. Подтвердить выводы ТА фундаментальным анализом (ФА).
4. Постоянно отслеживать ситуацию на рынке, используя метод наблюдения (МН), периодически проверяя правильность сделанных выводов по ТА+ФА, использовать ранее накопленный опыт и интуицию.
Более подробно по пунктам:
1. Выбрать основу тактики.
Можно выбрать Уровни или Волны или что-то другое. Остановимся на Уровнях.
а) берём график 1 час, 4 часа, День и строим уровни по локальным максимумам и минимумам, также можно использовать уровневые индикаторы совместно с валютной парой.
б) проводим уровни и смотрим на истории, а в дальнейшем в реальном времени - как ходит цена через эти уровни - тормозится, отбивается, отскакивает - уровни, на которых это происходит, оставляем, а остальные удаляем.
в) уровни более старшего порядка (день, неделя) будут сильнее и расчитаны на более сильные ходы пары (может быть длительно по времени), а уровни порядком пониже (1 час, 4 часа) будут послабее и расчитаны на меньшее ходы (например, ходы внутри дня).
г) принять формулу работы по уровням.
можно рекомендовать - работа на отбой от уровня (например, цена подходит, шипует, отходит и свеча закрывается над уровнем - отбивается, если она ещё и разворотная, типа зонтика, то предполагается отбой вверх, открывается позиция, стоп за уровень, если ставить).
2. ТА.
Уровни определили, а куда же пойдёт цена, в какую сторону?
На этот вопрос и даст ответ технический анализ через свои инструменты.
а) фибо-уровни - из инфы выбрать как с ними работать, если правильно определили свои уровни, то они, как правило будут совпадать с фибо, а также определённый ранее ваш список уровней покажет какие уровни находятся внутри между фибо-уровнями или за их пределами. Например, если вы наметили ход до какого-то фибо-уровня, а цена застревает по дороге между ними и заставляет вас нервничать, посмотрите - может там есть уровень, на котором цена и притормозила, оцените ситуацию и примете решение, например, ждать или закрывать.
б) линии тренда - от них наиболее вероятен отбой.
в) индикаторы - установить пару, выбрать из инфы сами индикаторы и параметры.
можно рекомендовать RSI и Стохастик.
г) свечи - определить и составить список наиболее разворотных конфигураций, которые потом применять при определении отбоя от уровня.
д) если есть понимание графических фигур, то изучив их и их применение, можно начать применять на практике.
как правило, если эти фигуры формируются на графиках большого порядка (день, неделя), дают дальнии направления хода пары, позволяют показать неопределённость рынка и возможность мощного импульса в ту или иную сторону, расчитаны на работу в течении продолжительного времени.
используйте это, определите общее направление хода пары на перспективу и постройте свою тактику исходя из этого направления, попутно работая накоротке между уровнями (впрочем, это относится ко всей стратегии).
3. ФА.
Желательно выводы сделанные на основе ТА подтвердить и фундаментальным анализом.
Необходимо ознакомится с полным списком экономических показателей и какое влияние они имеют на рынок. Рекомендую, чтобы не забираться в дебри и не перегружаться - книгу ФК по фундаменту из начального курса обучения. В дальнейшем, если будет необходимо, можно изучить и другие труды.
а) выявить основные показатели, которые более всего двигают рынок.
в первую очередь, это % ставки и ВВП страны.
б) выявить показатели, которые влияют на экономический рост (рост ВВП) и на решения о повышении или о снижении % ставок.
это могут быть показатели инфляции, личное потребление, данные по рынку труда и другие, описывать - займёт много места, можно взять всё это из книги.
единственное, что можно сказать, что в разных экономиках (США, ЕС, Япония, Австралия) главные показатели, влияющие на рост могут быть разными, как и структура самой экономики.
в) необходимо учитывать такое состояние как стабильность финансового рынка.
какой рынок сейчас? спокойное состояние или кризис? может временная стабильность, за которой последуют всплески волатильности?
в разных состояниях рынок по-разному реагирует на те или иные показатели, например, при кризисе какие-то из них, будучи ранее на вторых ролях, выходят и занимают первые места, на которые
4. Этот пункт стратегии расчитан, если можно так выразится, на продвинутых пользователей форы, но это отнюдь не говорит о том, что вам не стоит его применять и вводить в свою стратегию. Наоборот, надо сначало мелкими шагами двигаться в этом направлении, применяя всё больше и больше анализ текущей ситуации.
Считаю, что чисто механические торговые системы начинают себя потихоньку изживать. Как правило, они используют только ТА, возможно с небольшими объёмами ФА. Показала линия, индикатор и т. д., что надо открыть позицию, открыли и ждёте, а рынок в это время немного изменился, перестроился, возник форс-мажор и многое другое, и вот вы получаете совершенно обратное тому, чего хотели.
Подход изложенный ниже я бы назвал творческим. Позволяет выявлять скрытые от механического взгляда торговой системы те или иные явления на рынке, позволяет быстро перестроится и идти вместе с рынком, а не противоборствовать ему, сжигая средства, силы и нервы.
а) метод наблюдения.
постройте графики, наблюдайте - как движется пара, как она проходит уровни, как она реагирует на экономические показатели, как она коррелирует с другими парами, какие другие пары могут влиять на её ход, какие явления рынка (например, фондовые индексы) сильно влияют на ход пары или разворачивают её в другую сторону.
найдите эти зависимости, составьте своё мнение о этих явлениях, выведете корреляции и изложите её в виде математической зависимости.
когда вы увидете эти зависимости и составите своё видение рынка, то вам уже не нужно будет прыгать от инфы к инфе, производя постоянный поиск чего-то невероятно работающего.
примените полученные знания, добавляя что-то новое в свою стратегию и совершенствуя её ( хочу заметить, что это новое, будет уже проверено на практике, так как будет взято с реального рынка).
б) делайте периодически анализ текущей ситуации.
осуществимо при работе на рынке постоянно, приносит дополнительную ясность в ситуации.
вы сделали прогноз по ТА+ФА и приступили к работе, проходит какое-то время, посмотрите, как говорится, свежим взглядом - не изменилась ли ситуация на рынке, не возник ли какой-нибудь форс-мажор, не поменялись ли настроения на рынке ( не путать со взглядом типа - не дошла цена, тогда ждём дальше).
если ситуация начинает меняться, необходимо быстро и чётко принимать решение об изменинии тактики работы или подкорректировать её, а не ждать невыполнимого на данный момент времени.
в) если есть ранее накопленный опыт, используйте его.
независимо какой опыт большой, маленький, длительный или краткосрочный, но это опыт и опыт работы на самом изменяющемся рынке.
если вы потеряли до этого часть депо, потерялись в джунглях торговых систем и рекомендаций, это не означает, что всё это не очень хорошо, посмотрите на это с другой стороны - теперь вы знаете как выглядят убытки и что такое путаница мыслей.. когда вы выстроите свою стратегию и разложите всё по полочкам и начнёте стабильно получать прибыль, то вы познаете и другую сторону явления, станете более уверенными, начнёте доверять больше себе, своему видению рынка, а не доверяться полностью сторонним аналитикам.
применяйте этот опыт на практике, если вы не хотите тех убытков, которые были ранее, то сделайте так, чтобы свести риски к минимуму, например, изучите вопросы хeджирования позиций или сделайте методику управления своими средствами более эффективной, например, возьмите себе такое правило при работе на рынке: Главное не потерять, а прибыль сама нарастёт (не надо ставить себе план зарабатывания средств - вот в эту неделю столько-то, в месяц столько-то, потому что, когда этот план не достигается, то начинаете нервничать, спешить его выполнить, поднимаете риски и объёмы позиций и в результате получаете обратный эффект).
г) применяйте на практике свою интуицию.
здесь, как говорится, на каждого человека своё.
я применяю и подкрепляю интуицией тактику работы, основанную на всех вышеперечисленных пунктах.
я думаю, у многих трейдеров найдётся не мало историй открытия или закрытия позиций из расчёта того, что так надо сделать и всё тут - это и есть интуиция.
И последнее:
вам может показаться всё вышеперечисленное слишком трудным в исполнении, и что это займёт возможно довольно значительное время, и придётся приложить большие усилия для создания этой тактики.
скорее всего, так и произойдёт, но, думаю, что это того стоит, если учесть, что в итоге вы получаете возможность стабильно зарабатывать на форе, возможность осуществить свои мечты, возможность сделать свою жизнь и жизнь близких вам людей лучше.
Внутредневная торговля
Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию. Это: 1) Торгуйте тренды, 2) Уменьшайте потери, 3) Дайте прибыли течь, и 4) Управляйте рисками. Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.
Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.
Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически не один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент. Движения цен являются фракталами. Это означает, что при уменьшении или увеличении временного окна поведение цен остается схожим. Так, пятиминутки имеют схожий рисунок с часовыми, дневными, недельными и месячными графиками. Эта схожесть в графиках убеждает трейдеров в том, что можно торговать успешно интрадей с теми же подходами, которые с прибылью применяются для торговли на более длинных временных отрезках. Конечно же, они также пытаются применить и те вещи, которые на самом деле не работают на длинных временных отрезках – японские свечи, осцилляторы и числа Фибоначчи.
Однако даже подходы, использующие тренд, которые хорошо работают на временных промежутках от средней до большой длительности, не работают при торговле интрадей. Это происходит из-за того, что трендовый компонент внутри дня слишком мал и необходимо использовать чрезвычайно высокоэффективные методы чтобы хотя бы покрыть стоимость самой торговли.
При долгосрочной торговле вы имеете возможность дать своей прибыли течь. Вы делаете это по определению, иначе это не долгосрочная торговля. При торговле интрадей вы можете дать своей прибыли течь только до конца дня. Это означает, что ваша средняя прибыль обязательно будет меньше, чем если бы вы давали прибыли течь в течении дней, недель и месяцев. В то же время стоимость торговли – проскальзывание, комиссия, спрэд и ошибки – остаются примерно на том же самом уровне. Поэтому ваша система для торговли интрадей должна действовать более эффективно и устойчиво, чтобы покрыть стоимость торговли, чем средне - или долгосрочная система. Существует несколько подходов к торговле интрадей, которые отвечают этому требованию.
Поскольку движения цен в основном носят случайный характер, успешная торговая методика должна каким-либо образом использовать те свойства движения цен, которые не носят случайный характер. Склонность большинства рынков к образованию трендов – это единственное возможное для использование в торговле свойство, поэтому тот подход, который приносит прибыль, должен тем или иным способом использовать тренды. Пригодные к торговле тренды возникают интрадей не часто. Безусловно они возникают не каждый день. Поэтому те, кто пытаются торговать каждый день или даже чаще обречены на потери. Чем чаще вы торгуете интрадей, тем более вероятно, что вы несете убытки в долгосрочном плане.
Существует красивая фантазия о торговле интрадэй. Вы встаете утречком, вкусно завтракаете и идете в свой домашний офис. Там стоит мощный компьютер с прекрасными программами, который обеспечивает вас он-лайн информацией. Вы оцениваете активность рынка и находите некую выигрышную ситуацию. Понаблюдав за рынком вы дожидаетесь подходящего момента. Затем берете телефон, звоните брокеру и даете ему свою заявку. После этого можно расслабиться, выпить чашечку кофе или стакан холодного сока, наблюдая как растете в это время прибыль. В конце дня вы закрываете вашу позицию с приличной прибылью. Прибыльны большинство дней, хотя и не все. У вас редко бывает убыточная неделя. Никогда не бывает убыточных месяцев. Вы делаете столько денег, сколько вам надо. В некоторые дни вы вообще не связываетесь с торговлей. У вас есть более приятное время провождение – игра в гольф, бассейн, обед в ресторане. Вы берете отпуск когда захотите и любой длительности. Жизнь удалась…
Существует множество людей, которые готовы продать вам курсы обучения торговле интрадэй или систему для этих же целей всего за несколько тысяч долларов. Единственная проблема в том, что эти люди – неудачники. Они делают деньги только на продаже своих убыточных курсов или систем.
Вот что сказал легендарный Larry Williams о торговле интрадэй:
«Если вы торгуете интрадэй – вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры интрадэй, с кем я знаком, теряют деньги. Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при торговле интрадэй. Кроме того, я обнаружил, что значительно большую прибыль я могу иметь держа позицию в течение более длительного времени. Если я имею действительно сильный сигнал, то он должен длиться как минимум несколько часов.»
Единственным трейдером, имевшим документированные доказательства долгосрочной прибыльности при торговле интрадэй был Gary Smith. Он получал постоянную прибыль в течение нескольких десятков лет. Однако он торговал относительно редко, может быть раз или два в неделю. «Успешная торговля интрадэй – это не ежедневная торговля и тем более не множество сделок в течение дня.,» подчеркивал он. «Неопытные трейдеры интрадей просто отказываются понимать это.»
Лично я торгую с прибылью интрадэй последние несколько лет с использованием системы, которая торгует в среднем два или три раза в месяц. Безусловно, почти все деньги я делаю торгуя более эффективные долгосрочные системы. Для меня торговля интрадэй является забавой и способом слегка диверсифицировать. Если вы хотите торговать с прибылью, то вашим выбором должна быть долгосрочная тренд-следящая система. Если вы вынуждены торговать интрадэй – не делайте это слишком часто. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность вашего проигрыша.
Стратегически важные моменты торговых суток
(время указано по UTC/GMT)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:00 - НАЧИНАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ
(примечание: в европейских ДЦ) послепятничный откат, как правило, лучше быть у терминала
20:00 - начало торговой сессии в Веллингтоне ( Н. Зеландия ) ничего особенного не происходит, вялая торговля
22:00 - начало торговой сессии в Сиднее, торговля потихоньку набирает обороты ввиду открытия через час Токио
перед Токио смело две ставки в разные стороны с профитами по пунктов
24:00 - открытие Токио, торговля приобретает динамику, стоит учесть факт наличия корпоративных отношений между азиатскими инвесторами, они действуют слаженно и чётко, если идут в одном направлении - то все сразу
01:00 - открытие Сингапура, динамика нарастает ввиду приближения открытия двух гигантских бирж - в Шанхае и Гонконге, перед китайской сессией как правило евро снижается вплоть до момента открытия Шанхая и Гонконга,
01:00 - 01:30 - перед китайской сессией чаще всего евро вниз, но бывают и исключения... проявите осторожность
01:30 - открытие Шанхая и Гонконга, как правило начинается крупномасштабная торговля, торгует весь Азиатско - Тихоокеанский регион.
Отдельное слово про Китай
( две биржи Шанхай и Гонконг - время работы совпадает ) .
Структура китайского экспорта такова: большая часть товаров оплачиваются долларами, так что можно предположить, что доллары Китаю покупать незачем, их и так китайцам некуда девать. Поэтому чаще всего на китайской сессии рост EUR/USD.
Китай - одна из стран с самыми крупными золото - валютными резервами на планете, поэтому одного намёка на то, что Китай будет избавляться от какой-то части долларов, достаточно для паники и роста евро. К тому же Китай самый крупный кредитор США.
Видимо пока Китаю избвляться от доллара - себе в убыток. Угрозы в отношении диверсификации валютных резервов чаще всего носят спекулятивный характер.
СЛЕДИТЕ ЗА КИТАЙЦАМИ, ЗА ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ И ДЕЙСТВИЯМИ.
Если китайцы массированно закупают доллар - весь день будет похож на казино.
Если покупают евро - всё предсказуемо.
01:30 - 02:30 - евро чаще всего вверх в течение часа
02:30 - 06:00 - сделки могут быть разнонаправленными по EURUSD, азиатские экспортёры конвертируют часть своей прибыли как в доллары, так и в евро
06:00 - закрывается Токио, если Евро активно опускалось до этого момента, то после закрытия Токио, китайцы гонят Евро вверх
06:00 - 07:00 - условно говоря - "китайский час" на бирже, китайцы и Сингапур делают что хотят. В это время чаще всего происходит рост Евро.
Азия – громадный торгово - промышленный регион, обилие качественных и недорогих товаров, гигантские финансы в обороте; соответственно и ставок на биржах очень много.
Поэтому ставки, сделанные на открытии ЛОНДОНА, следует отслеживать после выхода из торговли Азиатского региона.
08:00 - открытие Лондона и Европейских бирж, по наблюдениям чаще продажи Евро преобладают в первые часы
09:00 - закрытие Сингапура и конец азиатской сессии - почти сразу или в течение часа рывок по евро, смена тренда ( чаще всего ) до 11:30
09:00 - рывок по евро сразу или чуть с запозданием, европейцам никто не мешает, как правило, сбивают азиатские стопы
10:00 - 10:30 - часто происходит смена тренда на европейской сессии;
11:00 - 13:00 - завершение торговых оборотов на нефтяных торговых площадках, Дубаи, Катар, Эмираты и др., похоже, что они тоже в долларах не нуждаются, поскольку торговля нефтью идёт за доллары, чаще всего рост Евро ;
стоит отметить последние часы работы площадок Ближнего Востока. Нефтяной регион, работают биржи недолго, но объёмы не маленькие, нефтедолларов предостаточно, можно предположить, что им покупать доллары не резон.
14:00 - 14:30 - время позакрывать все ненадёжные позиции ввиду предстоящего американского беспредела, или залокироваться от убытков, Евро чаще опускается перед Америкой;
МЕЖДУ 14:00 и 14:30 ПО UTC/GMT - ПЛАНОВАЯ НЕРАЗБЕРИХА И АЖИОТАЖ перед открытием ТРЁХ КРУПНЫХ БИРЖ - НЬЮ ЙОРК, ТОРОНТО И ЧИКАГО. САМОЕ ВРЕМЯ ОБЕЗОПАСИТЬ ПОЗИЦИИ!
14:30 - открытие бирж Америки и Канады, ну и не надо забывать, что Европа из торговли ещё не вышла, в это время начинается самая крупномасштабная торговля, очень сложно что - либо предсказать, даже не пытайтесь трактовать новости, сплошная чистая спекуляция, тренды формируются быстро ;
14:30 - АМЕРИКАНЦЫ НАЧИНАЮТ ПЛЮЩИТЬ И ТАРАЩИТЬ ВСЕХ ПОДРЯД! ПРЕДСКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА - НЕРЕАЛЬНО, НО К МОМЕНТУ ЗАКРЫТИЯ ЛОНДОНА, ЦЮРИХА И ФРАНКФУРТА СФОРМИРОВАННЫЙ ТРЕНД ЧАСТО МЕНЯЕТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.
16:30 - закрывается Европейская сессия, очень часто резко меняется тренд по Евро
20:00 - 21:00 - последний час работы Американской сессии, существовавший тренд часто возобновляется до 21:00 - 21:30
Первый и последний час работы любой практически биржи - это время максимальной активности институциональных клиентов с огромными деньгами и очень крупных фондов. Это не значит, что они бездельничают всю сессию, они анализируют обстановку. Но сделки приходятся в - основном на указанные часы, что позволяет прогнозировать движения цен на открытии и закрытии крупных бирж.
Делайте ставки перед открытием бирж ( за 1 - 2 минуты )
В первые часы ночи чаще откат по EUR/USD вниз почти до открытия ТОКИО, как правило в том случае, если цена до 21-22 UTC шла вверх.
В ПЯТНИЦУ происходит массовое сбивание стопов.
В ПЯТНИЦУ в 21:00 GMT / UTC - торговля прекращается
Важные временные точки.
Если Вы используете технику внутридневной торговли, желательно быть у терминала
(время указано по UTC/GMT)
23:55
01:25
05:55
06:00 - 08:00
07:55
08:55
09:00 - 11:00
10:55
11:00 - 13:00
12:45
14:25
16:3
18:55
19:55
21:00
Несколько советов трейдерам
14:25 - 14:29 UTC - перед открытием американских площадок - смело две ставки в обе стороны с профитом по 10 пунктов (это минимум ) и ещё две ставки в обе стороны с целью взять пунктов в одном направлении. Вторая ставка с небольшим профитом в ожидании возврата или закрывается на откате с минусом. Естественно, должна быть положительная разница между двумя ордерами. Это делается только в том случае, если Вы не знаете направления. Если график у нижней границы коридора, обозначенного крайними значениями поддержки и сопротивления, тогда покупка, если у верхней продажа. Посередине - ставка в разные стороны с профитами по 10 пунктов и более в зависимости от вашего желания рисковать.
Железной рукой закрываете минуса, ни о какой жадности не должно быть речи, довольствуетесь небольшим и малым. Берёте понемногу, но часто.
Биржа к инвесторам не очень лойяльна, исходя из знания этого факта, необходимо усвоить жёсткое правило - все новости относительно событий на биржах на 90 % - дезинформация, и как найти 10 % правды - никто не знает! Консорциум мировых банков, очень умело ведёт дела и лосей не ловит. Никогда нельзя сказать, на что решит отреагировать рынок.
В среду и пятницу не работайте большими лотами. Очень сильные рывки в обоих направлениях. Точнее будет сказать, никогда не работать большим лотом с плечом. Будет в обороте через несколько лет пара - тройка миллионов, поработаете большими лотами без плеча, а пока есть плечо - есть серьёзный риск быстрой ликвидации депозита. Потерять деньги можно практически за пару минут.
Если нет возможности присматривать за торговым терминалом, делать только мизерные ставки или не делать вообще.
Трейдинг — это охота за деньгами. И лучший охотник тот, кто терпеливо сидит в засаде и стреляет только в упор и наверняка.
Никогда не работайте уставшим! Можно банально заснуть во время торговли или тупо понаделать ошибок. Владельцы ноутбуков, кстати, от усталости иногда непроизвольно прикасаются к тачпаду и если курсор наведён на бай или селл - происходит установка ордера или закрытие позиции с минусом... ( тачпад лучше закрыть картончиком)
максимальная просадка напрямую зависит от торгуемого лота; т. е. при торговле лотом 0.1 цена должна уйти на 20 фигур ( 2000 пунктов ) для полного слива депозита ; при лоте, скажем, 0.5 хватит для слива 4 фигур (400 пунктов); в любом случае уход цены от Вашей ставки на 200 пунктов, можно рассматривать как ошибку в определении тренда, соответственно при малых ставках убыток не существенный, к сливу депозита не приведёт
С особой осторожностью относитесь к разного рода индикаторам и торговым роботам; если Вы крутой программист и в состоянии разобраться с программным кодом - тогда пожалуйста, можно экспериментировать на демо или с мизерными суммами; на реале лучше поостеречься, тем более при серьёзных деньгах.
Самый верный способ заработка на forex – это постепенное наращивание депозита, малыми лотами, без убытков, без просадок. Заметьте, Карл Маркс рекомендовал приращивать капитал малыми дозами!
Абсолютно всегда используйте правило безопасного лота : депозит поделить на, то что получится в результате - закон для исполнения, в том числе и при открытии в обе стороны.
При открытии в обе стороны "Бай" ниже чем "селл" на пунктов, используется отложенный ордер. Куда бы курс не двинул - поза в плюсе. Ориентируйтесь по таблице "Forex ордера" на главной странице. Если Все сильно продают, значит ждите обратного движения курса и наоборот. Если позиции равны - две ставки в разные стороны с небольшим тэйк-профитом.
Увеличивайте лоты только с заработанного, не пополняйте депозит. Связано это с тем, что психологически невозможно сразу перестроиться на суммы, которые в разы больше привычных; во вторых - тренды всегда недельные, за исключением 5-ти, максимум 10-ти процентов от общего количества; то есть если восходящий то всю неделю, и т. д., ну и естественно - не идти против тренда, рынок нельзя обмануть, лучше пребывать с ним в дружеских отношениях.
Чаще всего курс сворачивает туда, где соберётся большее колличество стоп-лоссов, потом курс опять возвращается к своему теоретическому значению, подружитесь с теханализом, ищите точки куда курс обязательно вернётся, как правило это максимумы или минимумы заложенные на региональной сессии, на следующей за ней сессии курс может вернуться с разницей в 10 – 15 пунктов (-), или 40 – 45 пунктов (+)
Технический анализ предполагает, а фундаментальный — располагает. Даже если на графиках всё нормально, и все идет по Вашему прогнозу, почаще включайте новости : если где - нибудь опять началась война – будут скачки и гэпы
Во время торговли держите про запас мобильный терминал. Желательно недорогой коммуникатор с установленным мобильным МТ4. Бывают очень неприятные моменты, если виснет компьютер или пропадает свет.
