Платежное поручение

Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» предназначен для осуществления безналичных расчетов по банковским счетам УФК при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) и счетов юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, а также счетов АУ.

Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» направляется от финансовых органов и от не участников бюджетного процесса и АУ в УФК (ОФК) по месту их обслуживания.

Таблица  97 – Маршрут документа

Отправитель

Получатель

Примечание

ФО, НУБП, АУ

ОрФК

1.1.1  Описание полей макета документа

Таблица  98 – Описание полей макета документа «Платежное поручение (пакет платежных поручений)»

Описание блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязательность

Примечание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM

Да

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

= 1

Да

Уровень бюджета принимает следующие значения:

2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

3 – местный бюджет,

6 – средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с БК РФ получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством РФ, а также средства АУ.

Код клиента

KOD_UBP

STRING

= 5

Да

При значении поля BUDG_LEVEL = «6», заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК.

При остальных значениях поля BUDG_LEVEL заполняется в соответствии с ПУБП.

Наименование клиента

NAME_UBP

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование клиента.

Если значение поля поля BUDG_LEVEL = «6», заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК.

При остальных значениях поля BUDG_LEVEL уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.

Почтовая информация о получателе файла

TO

Да

Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ОрФК.

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Пакет

PP

Да

Дата

DATE

DATE

Да

Дата передачи пакета.

Количество документов

KOL

NUMBER

<=5

Да

Количество документов, включенных в пакет.

Контрольная сумма

SUM_TOTAL

NUMBER2

Да

Общая сумма по документам.

Платежное поручение

PPT(*)

Да

№ платежного поручения

NOM_PP

STRING

<= 10

Да

(поле 3)*

Дата платежного поручения

DATE_PP

DATE

Да

(поле 4)*

Сумма платежного поручения

SUM_PP

NUMBER2

Да

(поле 7)*

Вид платежа:

VID_PL

STRING

=1

Да

Вид платежа:

0 – пусто;

1 – почтой;

2 – телеграфом;

3 – электронно;

4 – срочно.

Вид операции.

VID_OPER

STRING

= 2

Да

(поле 18)*

Допустимые значения: 01.

ИНН Плательщика

INN_PAY

STRING

<= 12

Да

(поле 60)*

КПП Плательщика.

KPP_PAY

STRING

<= 9

Да

(поле 102)*

Наименование Плательщика

CNAME_PAY

STRING

<= 160

Да

(поле 8)*

Расчетный счет Плательщика

BS_PAY

STRING

= 20

Да

(поле 9)*

БИК банка Плательщика

BIC_PAY

STRING

= 9

Да

(поле 11)*

Наименование банка Плательщика

NAME_BIC_PAY

STRING

<= 160

Да

(поле 10)*

Коррсчет банка Плательщика в РКЦ

BS_KS_PAY

STRING

= 20

Нет

(поле 12)*

ИНН Получателя

INN_RCP

STRING

<= 12

Нет

(поле 61)*

КПП Получателя

KPP_RCP

STRING

<= 9

Нет

(поле 103)*

Наименование Получателя

СNAME_UBP_RCP

STRING

<= 160

Да

(поле 16)*

Расчетный счет Получателя

BS_RCP

STRING

= 20

Нет

(поле 17)*

БИК банка Получателя

BIC_RCP

STRING

= 9

Да

(поле 14)*

Наименование банка Получателя

NAME_BIC_RCP

STRING

<= 160

Да

(поле 13)*

Коррсчет банка Получателя в РКЦ

BS_KS_RCP

STRING

= 20

Нет

(поле 15)*

Срок платежа

DATE_PAY

DATE

Нет

(поле 19)*

Очередность платежа

ORDER_PAY

STRING

= 1

Да

(поле 21)*

Поле может принимать значения от 0 до 6 (0 – очередность не указана).

Назначение платежа

PURPOSE

STRING

<= 210

Да

(поле 24)*

Статус составителя расчетного документа

PAYSTATUS

STRING

<= 2

Нет

(поле 101)*

Код бюджетной классификации

KBK

STRING

= 20

Нет

(поле 104)*

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Код ОКАТО

OKATO

STRING

<= 11

Нет

(поле 105)*

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель основания платежа

OSNPLAT

STRING

<= 2

Нет

(поле 106)*

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель налогового периода / кода таможенного органа

NAL_PER

STRING

<= 10

Нет

(поле 107)*

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель номера документа

NUM_DOK

STRING

<= 15

Нет

(поле 108)*

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель даты документа

DATE_DOK

STRING

<= 10

Нет

(поле 109)*

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Тип платежа

TYPE_PL

STRING

<= 2

Нет

(поле 110)*

Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Реквизиты для ОрФК

Глобальный уникальный идентификатор

GUID_FK

GUID

Нет

Служебное поле, заполняется в ОрФК.

Код ОрФК клиента-плательщика

KOD_TOFK_PAY

STRING

= 4

Да

Код ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК клиента - плательщика

NAME_TOFK_PAY

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ОрФК, в котором открыт лицевой счет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код клиента – плательщика

KOD_UBP_PAY

STRING

= 5

Да

Код ФО/НУБП/АУ.

Для АУ и НУБП заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК.

Для ФО заполняется в соответствии с ПУБП.

Полное наименование клиента – Плательщика

NAME_UBP_PAY

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ФО/НУБП/АУ.

Для АУ и НУБП заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК.

Для ФО заполняется в соответствии с ПУБП.

ЛС клиента – Плательщика

LS_PAY

STRING

= 11

Да

Лицевой счет ФО, НУБП, АУ.

Признак печати КПП

PRINT_KPP

STRING

= 1

Нет

Признак печати КПП:

0 – не печатать;

1 – печатать.

Признак наличия Расшифровки к платежному поручению

PRIZ

STRING

= 1

Да

Допустимые значения:

0 – имеется документ «Расшифровка к расчётному документу» для данного платежного поручения;

1 – отсутствует документ «Расшифровка к расчётному документу».

Для НУБП и АУ может указываться только значение «1».

Строки платежного поручения по бюджетной классификации

PPST(*)

Нет

Блок обязателен для заполнения, если значение поля PPT.PRIZ равно «1».

Код по КБК

KBK

STRING

= 20

Нет

Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Для НУБП указывается с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – КОСГУ.

Для АУ в случаях, предусмотренных законодательством, в позициях с 18 по 20 указывается КОСГУ.

Тип КБК

TYPE_KBK

STRING

= 2

Нет

Допустимые значения:

10 – расходы;

20 – доходы;

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

Для НУБП может быть указано только значение «10».

Код цели

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Код цели субсидии (субвенции).

Обязательно для заполнения, если код л/с клиента-плательщика равен «41».

Сумма

SUM

NUMBER2

Да

Сумма по КБК.

Направление платежа

DIR_SUM

STRING

= 1

Да

Допустимые значения:

1 – списание.

Месяц финансирования

MES_FIN

STRING

= 2

Нет

Месяц финансирования.

Резервное поле

REZERV

STRING

<= 40

Нет

Поле зарезервировано.

Код источника финансирования

KOD_FIN

STRING

= 1

Нет

Код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства:

1 – средства бюджета,

2 – средства от приносящей доход деятельности.

Для НУБП и АУ поле не заполняется.

* - поле платежного документа, установленное Положением Банка России от 01.01.2001 г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в редакции Указаний Банка России от 01.01.2001 ).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.1.2  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

PP|DATE|KOL|SUM_TOTAL|PPT(*)

PPT|NOM_PP|DATE_PP|SUM_PP|VID_PL|VID_OPER|INN_PAY|KPP_PAY|CNAME_PAY|BS_PAY|BIC_PAY|NAME_BIC_PAY|BS_KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|СNAME_UBP_RCP|BS_RCP(0)|BIC_RCP|NAME_BIC_RCP|BS_KS_RCP(0)|DATE_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|PAYSTATUS(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|NUM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|GUID_FK(0)|KOD_TOFK_PAY|NAME_TOFK_PAY|KOD_UBP_PAY|NAME_UBP_PAY|LS_PAY|PRINT_KPP(0)|PRIZ|PPST(*)

PPST(0)|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUM|DIR_SUM|MES_FIN(0)|REZERV(0)|KOD_FIN(0)|

1.1.3  Пример файла

Имя файла –03017C02.PP2

FK| TXPP110101|AzkExchange|5.0.0.11||

FROM|3|03017|Территориальное управление Новоаннинского муниципального района Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области|

TO|2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|

PP|12.02.2009|2|7648.21|

PPT|381|12.02.2009|2661.21|3|01|||УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК РОНО)|||ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ. Г ВОЛГОГРАД||||Территориальное управление Новоаннинского муниципального района Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области|||ВОЛГОГРАДСКОЕ ОСБ N 8621 Г ВОЛГОГРАД|||1|(913,0709,4001,211 :2 661.21 ЛС )Распоряжение на выдачу чека от 01.01.2001||||||||||2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|03017|УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК РОНО)|||1|

PPST||10||2661.21|1|||1|

PPT|382|12.02.2009|4987.00|3|01|||УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК МДОУ Филоновский д/с)|||ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ. Г ВОЛГОГРАД||||УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННАЯ N7 ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)|||ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ. Г ВОЛГОГРАД|||4|(913,0701,4001,211 :4 987.00 ЛС )Налог на доходы физических лиц|01|||ТП|МС.01.2009|0|11.02.2009|НС||2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|03017|УФК по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК МДОУ Филоновский д/с)|||1|

PPST||10||4987.00|1||||