Руководство пользователя (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ		УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального казначейства __________________ /Попов А. Ю./ «___» ______ 200__ г.		Генеральный директор OOO «ОТР2000» ________________ /Крикунчик Д. Г./ «___» ______ 200__ г.
ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)»
АРМ СЭД. РБС ФО СФ/МО
Руководство пользователя
Лист утверждения
Код документа: .10.12,03.11.02-2.7 2-ЛУ
СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства		От OOO «ОТР2000»
Начальник Управления информационных систем ______________ /Гусельников А. М./ «___» ______ 200__ г.		Руководитель подразделения ________________ // «___» ______ 200__ г.

Утвержден .10.12,03.11.02-2.7 2-ЛУ
ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)»
АРМ СЭД. РБС ФО СФ/МО
Руководство пользователя
Код документа: .10.12,03.11.02-2.7 2
Листов: 64

Содержание

1. Общая часть.. 3

1.1. Назначение документа. 3

1.2. Работа с АРМ... 3

1.3. Перечень сокращений. 3

2. Работа с исходящими документами.. 5

2.1. Основные положения. 5

2.2. Статусы документов. 5

3. Доведение ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования до получателей средств федерального бюджета.. 7

3.1. Расходное уведомление. 7

3.1.1. Создание Расходного уведомления. 7

3.2. Реестр на финансирование. 14

3.2.1. Создание Реестра на финансирование. 15

3.3. Уведомление об объемах финансирования. 20

3.3.1. Просмотр Уведомления об объемах финансирования. 20

4. Осуществление сверки операций между участниками федерального бюджета.. 27

4.1. Выписка по лицевому счету РБС.. 27

4.1.1. Просмотр Выписки. 27

5. Доведение финансирования расходов до иных получателей бюджетных средств.. 32

5.1. Платежное поручение. 32

5.2. Заявка на получение наличных. 38

5.3. Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам.. 44

6. Отправка служебной информации.. 52

6.1. Работа с произвольными документами. 52

6.2. Создание нового произвольного документа. 52

6.3. Выгрузка вложений произвольного документа. 53

6.4. Импорт произвольных документов с автоприкреплением файлов. 53

7. Архивация.. 55

7.1. Ручная архивация. 55

7.2. Допустимые статусы документов для архивации. 55

7.3. Автоматическая архивация. 56

7.3.1. Автоархивация при помощи автопроцедур. 57

7.3.2. Ручная автоархивация. 57

7.4. Работа с архивами документов. 57

8. Импорт документов из АС РБС ФО.. 59

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.. 63

2.  Общая часть

2.1.  Назначение документа

Описываемая в настоящем руководстве программа представляет собой рабочее место пользователя РБС ФО, включенного в автоматизированную систему электронного документооборота.

Примечание: При необходимости на АРМ пользователя РБС ФО может быть доступен функционал Администратора поступлений. Описание настройки доступа к функционалу АП см. в документе «АРМ СЭД. ФО-клиент. Руководство администратора».

Полностью данное рабочее место оператора РБС ФО представляет собой программный комплекс, состоящий из нескольких программ:

–  рабочего места оператора;

–  системы электронно-цифровой подписи и шифрации (ЭЦП);

–  транспортной системы, осуществляющей связь «Клиент – Сервер».

2.2.  Работа с АРМ

В данной главе представлено описание элементов интерфейса программы и стандартных приёмов работы с документами, это важно для понимания остальной части руководства пользователя.

Рисунок  1. Окно работы с программой

Описание элементов интерфейса программы и стандартных приемов работы с документами представлено в документе «СЭД. Общая часть. Руководство пользователя».

Внимание! Не рекомендуется запускать на одной машине более одного клиентского места.

Описание справочников АРМ РБС ФО доступно в документе «СЭД. Справочники. Руководство пользователя». Описание отчетных форм АРМ РБС ФО доступно в документе «СЭД. Отчеты. Руководство пользователя».

2.3.  Перечень сокращений

Таблица  1. Перечень сокращений

Термин	Содержание
АРМ	Автоматизированное рабочее место.
АС	Автоматизированная система.
БУ	Бюджетное учреждение.
КБК	Код бюджетной классификации.
ЛБО	Лимиты бюджетных обязательств.
ОФК	Отделение Федерального казначейства города, района, района города.
ОФР	Объемы финансирования расходов.
ПБС	Бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
РБС	Распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств.
РБС ФО (СФ, МО)	Распорядитель бюджетных средств финансового органа (субъекта, местного образования).
Реестр БП	Справочник «Реестр бюджетополучателей».
СЭД	Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства Российской Федерации.
ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления Федерального казначейства и их территориальные представительства – отделения федерального казначейства.
УФК	Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
ФК	Федеральное казначейство Российской Федерации.
ФО (СФ, МО)	Финансовый орган субъекта, местного образования.
ЦАФК	Центральный аппарат Федерального казначейства.
ЦКС	Автоматизированная система «Центр-КС».
ЭД	Электронный документ системы, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленными жизненными циклами (статусами).
ЭЦП	Электронно-цифровая подпись, аналог собственноручной подписи должностного лица.

3.  Работа с исходящими документами

3.1.  Основные положения

Документы, создаваемые на АРМ РБС ФО и передаваемые в ТОФК, называются исходящими. К исходящим документам относятся:

1.  Расходное уведомление;

2.  Реестр на финансирование;

3.  Платежное поручение;

4.  Заявка на получение наличных;

5.  Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам;

6.  Произвольный документ.

Работа с исходящими документами, в общем случае, проводится следующим образом:

Документ создается на АРМ РБС ФО вручную или импортируется из АС РБС ФО. Документ проверяется на корректность заполнения и сохраняется, после чего его можно отредактировать. Далее документ подписывается ЭЦП (одной или несколькими) и отправляется в ТОФК. Со стороны получателей документов проводятся проверки подписи, реквизитов и обработка документов, в результате которой на АРМ РБС ФО поступает в режиме реального времени информация о состоянии отправленных документов. Состояние документа определяется по статусу.

Все возможные операции с документом зависят от его типа и текущего статуса (см. п. 2.2).

3.2.  Статусы документов

Созданный или импортированный из АС документ (если в процессе импорта не было обнаружено ошибок) после сохранения имеет статус «новый». Затем, в зависимости от выполняемых операций, документ последовательно меняет статусы и, когда обработка по данному документу завершена, он переходит в статус «исполнен».

Примечание: Наличие символа «+» рядом со статусом означает, что информация о смене статус отправлена на заинтересованный АРМ. Наличие символа «*» рядом со статусом означает, что документ создан на другом АРМ.

Для исходящих документов возможны следующие статусы:

–  «Импортирован» – начальный статус документа после импорта его из АС РБС ФО. Документ еще не прошел контроли на корректность заполнения.

–  «Новый» – этот статус присваивается вновь созданному документу. Документ со статусом можно отредактировать, удалить, подписать.

–  «Подписан» – документ подписан и готов к отправке. Если под документом должно стоять несколько подписей, то статус будет иным, например «подписан не полностью)», пока под документом не будут стоять все подписи из требуемых.

–  «Ждет отправки» – статус присваивается документу в результате выполнения команды «К отправке». По умолчанию статус «ждет отправки» автоматически изменяется на статус «отправляется», что свидетельствует о том, что подключены соответствующие автопроцедуры. Если смена статусов не происходит, значит, что нет подключения автопроцедур. Тогда документам с этим статусом ещё можно вернуть статусы «подписан», «новый». Это последний статус, с которого можно вернуться к редактированию или удалению документа, снять подпись. Следующий этап – отправка документа.

–  «Отправлен» – документ передан в транспортный канал для отправки на АРМ получателя. Статус присваивается документу автоматически по выполнению автопроцедуры после статуса «ждет отправки» или по команде «Отправить».

–  «Доставлен» – статус присваивается документу в том случае, если транспортная подсистема принимающей стороны подтвердила приём документа.

Примечание: Если автопроцедуры подключены, документ автоматически после принятого статуса «ждёт отправки» будет принимать статусы «отправляется», «отправлен» и «доставлен».

–  «ЭЦП не верна» – статус присваивается, если при проверке ЭЦП на принимающей стороне возникла ошибка (изменение полей документа, сбой передачи и т. д.). Документ нужно создать заново и повторить отправку.

–  «Принят» – статус присваивается, если документ получен и принят к исполнению.

–  «Ошибка реквизитов» – статус присваивается, если на стороне получателя документ прошел проверку подписи, но не прошел проверку реквизитов.

–  «Отказан» – статус присваивается документу, если он получен, но не принят к исполнению (не соответствует правилам оформления документов или исполнение документа невозможно). Обоснование отказа можно увидеть в поле «Сообщение» при просмотре документа.

–  «Исполнен» – статус присваивается, если документ исполнен.

–  «Принят ФК» – статус присваивается после успешной загрузки платежного документа в АС ТОФК.

–  «Не принят ФК» – статус присваивается после неудачной загрузки платежного документа в АС ТОФК.

–  «К выгрузке» – документ может быть выгружен в файл для передачи во внешнюю систему.

–  «Экспортирован» – документ выгружен в файл для передачи во внешнюю систему.

4.  Доведение ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования до получателей средств федерального бюджета

4.1.  Расходное уведомление

Для доведения объемов лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования при исполнении бюджета субъектов РФ, местных бюджетов до ТОФК используется электронный документ «Расходное уведомление».

Документ «Расходное уведомление» используется для доведения информации от РБС ФО до ТОФК. Данный документ используется также для доведения указанной информации до распорядителей и получателей бюджетных средств. Доставка осуществляется посредством СЭД.

ЭД «Расходное уведомление» является исходящим документом, может вводиться в СЭД вручную и импортироваться из АС РБС ФО.

4.1.1.  Создание Расходного уведомления

Расходные уведомления доступны в списке документов, открываемом при выборе пункта меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов – Расходные уведомления». Для создания нового Расходного уведомления необходимо нажать кнопку на панели инструментов или клавишу «Insert». Для просмотра существующего документа нужно установить на него курсор в списке документов и нажать кнопку или выполнить двойной щелчок «мыши».

Откроется экранная форма документа, как на рисунке 2.

Рисунок  2. Расходное уведомление. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа заполняются поля:

–  «Номер» – номер документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.

–  «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

–  «Дата введения в действие» – дата введения документа в действие. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

–  «Формат» – формат документа. Может быть указано одно из двух значений: полный или сокращенный формат. Обязательное для заполнения поле.

–  «Тип» – тип уведомления определяет валюту документа. Значение выбирается из выпадающего списка и может быть указано рублевое или валютное уведомление. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию указано значение– рублевое.

–  «Секретность» – признак секретности документа. По умолчанию – Не секретно. В поле может быть указано одно из значений:

―  «НС – Не секретно»;

―  «ДСП – Для служебного пользования»;

―  «С – Секретно»;

―  «СС – Совершенно секретно»;

―  «ОВ – Особой важности».

–  «Финансирование в разрезе»:

―  «Полной БК» – значение объемов финансирования может доводиться по полной бюджетной классификации и по укрупненной (в разрезе ППП и ФКР). Не зависимо от выбранной схемы доведения объемов финансирования значение объемов финансирования с начала года и текущее изменение объемов финансирования указывается в итоговой строке по разделам и подразделам.

―  «Сокращенной БК» – в сокращенном формате расходного уведомления при наличии изменений указываются только строки с бюджетной классификацией по данному разделу и подразделу, по которым в данном расходном расписании изменяются лимиты бюджетных обязательств и (или) объемы финансирования расходов.

На закладке «Основные» вводятся следующие данные:

–  «Наименование бюджета» – наименование уровня бюджета. Обязательное для заполнения поле.

–  «Номер счета» – номер счета бюджета. Обязательное для заполнения поле.

–  Блок полей «Отправитель»:

―  «РБС/ФО» – собственный код РБС ФО и его наименование отправителя ЭД «Расходное уведомление».

–  Блок полей «Получатель»:

―  «ТОФК» – код ТОФК и его наименование, для которого предназначено «Расходное уведомление».

–  Блок полей «Распорядитель средств»:

―  «ТОФК» – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС, ГРБС. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

―  «РБС» – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

―  «ГРБС» – код ГРБС и его наименование (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

На закладке «Распределение» (см. рисунок 3) содержится следующая информация:

Блок полей «Получатель средств»:

–  «ТОФК» – код и название ТОФК, в котором получателю бюджетных средств открыт лицевой счет. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

–  «Получатель» – код и полное наименование получателя средств. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

Рисунок  3. Расходное уведомление. Закладка «Распределение»

В табличной части закладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами лимитов бюджетных обязательств и суммами финансирования в разрезе бюджетной классификации. Ввод строк бюджетной росписи описан в пунктах 3.1.1.1 и 3.1.1.2.

В нижней части формы отображается общая информация итоговых строк в не редактируемых полях группы «Итого»:

–  «Лимит БО на год» – итоговое значение лимитов бюджетных обязательств на год по всем строкам КБК, по которым с начала года доводились ЛБО. Для расходного уведомления полного формата, данная сумма равна сумме ЛБО на год по строкам.

–  «Изменение лимита БО» – итоговое текущее изменение лимитов БО по всем строкам расходного уведомления. Данная сумма равна сумме изменений ЛБО по строкам.

–  «Финансирование с начала года» – итоговое значение объема финансирования с начал года по всем строкам КБК, по которым с начала года доводились ОФР. Для расходного уведомления полного формата, данная сумма равна сумме ОФР на год по строкам.

–  «Изменение финансирования» – итоговое текущее изменение объемов финансирования по всем строкам расходного уведомления. Данная сумма равна сумме изменений ОФР по строкам.

На третьей закладке «Дополнительно» (см. рисунок 4) приведена дополнительная информация.

Рисунок  4. Расходное уведомление. Закладка «Дополнительно»

На закладке вводятся следующие данные:

–  Блок полей «Руководство»:

―  «ФИО руководителя» – фамилия, имя, отчество руководителя ФО. Обязательное для заполнения поле.

―  «ФИО глав. бухгалтера» – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера ФО. Обязательное для заполнения поле.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

―  «ФИО» – фамилия, имя, отчество исполнителя. Обязательное для заполнения поле.

―  «Должность» – должность исполнителя.

―  «Телефон» – номер телефона исполнителя.

–  Блок полей «Приложение»:

―  «Код по КДФ» – код приложения по КДФ.

―  «Наименование» – наименование приложения.

В нижней части формы имеется поле:

–  «Специальные указания» – специальные указания сформированного расходного уведомления. Поле заполняется выбором из справочника шаблонов оснований.

Для сохранения «Расходного уведомления» нажимается кнопка «ОК».

Предварительно перед сохранением документа проверяется выполнение условий:

–  Обязательные поля документа должны быть заполнены;

–  Сумма финансирования в итоговых строках должна быть указана.

При не прохождении контроля сохранение документа не выполняется и на экран выводится предупреждение со списком допущенных ошибок (см. рисунок 5).

Рисунок  5. Системное предупреждение

Если все контроли успешно пройдены, то документ сохраняется, принимая статус «новый».

Документ «Расходное уведомление» подписывается ЭЦП и отправляется в ТОФК. Информация об успешной передаче документа передается ФО, изменяя статус документа.

Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 2.

4.1.1.1.  Ввод строк бюджетной росписи по полной БК

При вводе строк бюджетной росписи по полной бюджетной классификации в поле «Финансирование в разрезе» заголовочной части формы должно быть указано значение «Полной БК».

Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . Откроется форма «Строка расходного уведомления» (см. рисунок 6), где нужно указать коды бюджетной классификации, суммы лимитов и финансирования.

Рисунок  6. Строка расходного уведомления по полной БК

При нажатии кнопки «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.

Следует заполнить следующие поля формы:

–  «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов. ППП должен соответствовать коду ГРБС. Код можно ввести или выбрать из справочника, нажав на кнопку в крайней правой позиции окна ввода. На экране появится справочник «Классификатор ведомственной классификации расходов».

–  «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов.

–  «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов.

–  «КВР» – код по классификатору видов расходов.

–  «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов.

–  «Доп. КР» – код по дополнительному классификатору расходов.

–  «Источник финансирования» – источник финансирования.

–  «Лимит БО на год» – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации. Сумма должна быть отличной от нуля.

–  «Изменение лимита БО» – текущее изменение лимита бюджетных обязательств. «Изменение лимита БО» не должно превышать «Лимита БО на год».

–  «Финансирование с начала года» – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР. Сумма должна быть больше нуля и не превышать суммы «Лимита БО на год».

–  «Изменение финансирования» – изменение объемов финансирования. «Изменение финансирование» не может превышать «Финансирование с начала года».

–  «Примечание» – любая дополнительная текстовая информация.

Для сохранения строки нажимается кнопка «ОК».

При сохранении строки создается строка «ЛБО» и итоговая строка. В строках по разделу «ЛБО» указаны суммы лимитов бюджетных обязательств и финансирования. Для редактирования ЛБО и/или финансирования по данной строке следует нажать кнопку и в открывшемся окне внести изменения.

В строках по разделу «ИТОГ» указаны итоговые суммы ЛБО и финансирования для строк по разделу «ЛБО» с совпадающими значениями полей ППП и ФКР. Для просмотра итоговой строки следует выделить курсором запись «ИТОГ» и нажать кнопку . При вводе бюджетной росписи по полной БК итоговая строка не редактируется, а суммы финансирования и изменения финансирования вводятся в строках «ЛБО».

При сохранении последующих строк «ЛБО», если коды ППП и ФКР совпадают, итоговая строка не будет создаваться. Если коды ППП и ФКР не совпадают, то для новой строки создается новая итоговая строка.

Для добавления в документ только итоговой строки бюджетной росписи, следует в форме «Строка расходного уведомления» установить флаг «Итоговая строка» (см. рисунок 7).

Рисунок  7. Итоговая строка расходного уведомления по полной БК

4.1.1.2.  Ввод строк бюджетной росписи по сокращенной БК

При вводе строк бюджетной росписи по сокращенной бюджетной классификации в поле «Финансирование в разрезе» заголовочной части формы должно быть указано значение «Сокращенной БК».

Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . Откроется форма «Строка расходного уведомления», где нужно указать коды бюджетной классификации и суммы лимитов. Для сохранения строки нажимается кнопка «ОК».