Открытое акционерное общество "Эдельвейс Групп"
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 г.
Вид деятельности: | К О Д Ы | |
агентства по операциям с недвижимым имуществом | Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
Организационно-правовая форма | Дата (год, месяц, число) | 2 |
Открытое акционерное общество | по ОКПО |
|
Форма собственности: частная | ИНН | / |
Единица измерения: млн. руб. | по ОКВЭД | 70.31 |
Местонахождения (адрес): | по ОКОПФ / ОКФС | 47 16 |
г.Казань, ул.2-ая Тихорецкая, д.39 | по ОКЕИ | 384 |
АКТИВ | Код пока - зателя | На начало отчет. периода | На конец отчет. периода | ПАССИВ | Код пока - зателя | На начало отчет. периода | На конец отчет. периода |
I. Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | ||||||
Основные средства | 120 | 261 | 296 | Уставный капитал | 410 | 4067 | 4067 |
Незавершенное строительство | 130 | 106 | 176 | Добавочный капитал | 420 | 1804 | 1804 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7489 | 7805 | Резервный капитал, в т. ч. | 430 | 74 | 74 |
Отложенные налоговые активы Итого по разделу I | 145 190 | 1 7857 | 1 8278 | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 74 | 74 |
II. Оборотные активы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 126 | 152 | |||
Запасы, в т. ч. | 210 | 0 | 5 | Итого по разделу III | 490 | 6071 | 6097 |
сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 211 | 0 | 0 | IV. Долгосрочные обязательства | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 0 | 0 | Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 1 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 4 | Итого по разделу IV | 590 | 0 | 1 |
расходы будущих периодов | 216 | 0 | 0 | V. Краткосрочные обязательства | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 17 | 29 | Займы и кредиты Кредиторская задолженность, в т. ч. | 610 620 | 3288 518 | 2726 166 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т. ч. покупатели и заказчики | 240 241 | 730 636 | 421 246 | поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 621 622 623 | 511 0 0 | 72 0 - |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1278 | 189 | задолженность по налогам и сборам | 624 | 5 | 4 |
Денежные средства | 260 | 0 | 80 | прочие кредиторы | 625 | 2 | 89 |
Итого по разделу II | 290 | 2025 | 724 | Доходы будущих периодов | 640 | 5 | 12 |
БАЛАНС | 300 | 9882 | 9002 | Итого по разделу V | 690 | 3811 | 2904 |
БАЛАНС | 700 | 9882 | 9002 |
Отчет о прибылях и убытках
за период с 16 апреля по 31 декабря 2007 г.
Вид деятельности: | К О Д Ы | |
агентства по операциям с недвижимым имуществом | Форма №2 по ОКУД | 0710002 |
Организационно-правовая форма | Дата (год, месяц, число) | 2 |
Открытое акционерное общество | по ОКПО |
|
Форма собственности: ОАО | ИНН | / |
Единица измерения: млн. руб. | по ОКВЭД | 70.31 |
Местонахождения (адрес): | по ОКОПФ / ОКФС | 47 16 |
г.Ка зань, ул.2-ая Тихорецкая, д.39 | по ОКЕИ | 384 |
Показатель | За отчет. период | За аналог. период предыдущ. года | |
наименование | код | ||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 162 | - |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (172) | - |
Валовая прибыль | 029 | (10) | - |
Коммерческие расходы | 030 | (4) | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (13) | - |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 57 | - |
Проценты к уплате | 070 | (0) | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | - |
Прочие доходы | 090 | 387 | - |
Прочие расходы | 100 | (391) | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 39 | - |
Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | - |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (0) | - |
Текущий налог на прибыль | 150 | (12) | - |
ЕНВД | 180 | (0) | - |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 27 | - |
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 3 | - |
Генеральный директор:
Главный бухгалтер:
Аудиторское заключение
по результатам ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Групп» за 2007 год
Сведения об аудиторской фирме:
Наименование: Поволжье»
Место нахождения: РФ, РТ, г. Казань, пр. Ямашева, д.10
Свидетельство о гос. регистрации: серия 16 № от 01.01.2001г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН) №
Лицензия: №Е002876 от 01.01.2001г., выдана Минфином РФ сроком до 2012г.
Является членом Института профессиональных аудиторов России (ИПАР) (г. Москва).
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Открытое акционерное общество «Эдельвейс Групп»
Место нахождения: РФ, РТ, г. Казань, ул.2-я Тихорецкая, д.39
Свидетельство о гос. регистрации (ОГРН): от 01.01.2001 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Групп» за период с 16 апреля по 31 декабря 2007г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Групп» состоит из:
· отчета о прибылях и убытках;
· приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Групп». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
· Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
· федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
· правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
· нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Групп» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 16 апреля по 31 декабря 2007г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
5 мая 2008 года
Руководитель аудиторской организации
Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат № К016794 от 01.01.2001
Срок действия бессрочный
