Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №62-15 от 24/12/2002
на 31/12/2010
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 29197 | 64355 |
- в рублях | 011 | 29197 | 64355 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 7611368 | 0 |
- акции | 031 | 7611368 | 0 |
ГМК Норильский Никель, ОАО (об.) | 790902 | 0 | |
ЛУКойл НК (об.) | 710969 | 0 | |
ОАО "Газпром" | 824751 | 0 | |
ОАО "НК "Роснефть" | 642552 | 0 | |
Сберегательный банк РФ (об.) | 1182121 | 0 | |
Сургутнефтегаз (об.) | 455306 | 0 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 144626 | 6402544 |
- акции | 041 | 144626 | 6402544 |
ЛУКойл НК (об.) | 0 | 538131 | |
ОАО "Газпром" | 0 | 918455 | |
Сберегательный банк РФ (об.) | 0 | 1019349 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 32646 | 135262 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 31056 | 67202 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 1524 | 67941 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 4 | 5 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 62 | 114 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 1059078 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 075 | 0 | 1059078 |
JSC MMC Norilsk Nikel, ADR (US46626D1081) | 0 | 504900 | |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 7817837 | 7661239 |
Кредиторская задолженность | 110 | 39477 | 119068 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 8404 | 11819 |
Инвестиционные паи | 130 | 7769956 | 7530352 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 7817837 | 7661239 |
Руководитель отдела по структурированию и поддержке фондов | ________________________ | /, действующий на основании доверенности УК-117/11 от 01.01.2001г. / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
