Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №97-5 от 24/12/2002
на 31/12/2010
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 3584 | 3903 |
- в рублях | 011 | 3584 | 3903 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 1995036 | 0 |
- акции | 031 | 1401294 | 0 |
ЛУКойл НК (об.) | 162453 | 0 | |
ОАО "Газпром" | 227872 | 0 | |
Сберегательный банк РФ (об.) | 200717 | 0 | |
Сургутнефтегаз (прив.) | 166177 | 0 | |
- облигации | 032 | 593743 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 173323 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 420420 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 135242 | 1984379 |
- акции | 041 | 52351 | 1198628 |
ЛУКойл НК (об.) | 0 | 147607 | |
ОАО "Газпром" | 0 | 164338 | |
Сберегательный банк РФ (об.) | 0 | 182389 | |
- облигации | 042 | 82891 | 785750 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 69737 | 150114 | |
сроком погашения более 3-х лет | 13154 | 635637 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 37554 | 171470 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 9713 | 42541 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 1705 | 105436 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 18231 | 20798 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 7905 | 2696 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 54091 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 075 | 0 | 54091 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 2171416 | 2213843 |
Кредиторская задолженность | 110 | 17583 | 86726 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 2226 | 3231 |
Инвестиционные паи | 130 | 2151607 | 2123886 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 2171416 | 2213843 |
Руководитель отдела по структурированию и поддержке фондов | ________________________ | /, действующий на основании доверенности № УК-117/11 от 01.01.2001г./ |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
