Сборка и продажа компьютеров
Суть проекта
Предприятие ООО "Чипсет" планирует организовать производство и продажу компьютеров.
Банк, система учета
Финансовый год начинается в ~PE_Get( 3,0){январе}.
Принцип учета запасов: ~PE_Get( 3,1){FIFO}.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - ~PE_Get( 4,0){Рубли(руб.) }
Валюта для расчета на внешнем рынке - ~PE_Get( 4,1){Доллар США($ US) }
Курс на момент ввода : ~PE_Get( 4,3){ 1 $ US = 10.000 руб.}
Темпы роста/падения курса (%)
1 год | 2 год | 3 год |
~PE_Get( 5,0){30.000} | ~PE_Get( 5,1){25.000} | ~PE_Get( 5,2){20.000} |
Инфляция(Рубли)
Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
Сбыт | ~PE_Get( 6,0,0){30,00} | ~PE_Get( 6,0,1){25,00} | ~PE_Get( 6,0,2){20,00} |
Прямые издержки | ~PE_Get( 6,1,0){40,00} | ~PE_Get( 6,1,1){32,00} | ~PE_Get( 6,1,2){24,00} |
Общие издержки | ~PE_Get( 6,2,0){0,00} | ~PE_Get( 6,2,1){0,00} | ~PE_Get( 6,2,2){0,00} |
Зарплата | ~PE_Get( 6,3,0){0,00} | ~PE_Get( 6,3,1){0,00} | ~PE_Get( 6,3,2){0,00} |
Недвижимость | ~PE_Get( 6,4,0){0,00} | ~PE_Get( 6,4,1){0,00} | ~PE_Get( 6,4,2){0,00} |
План капитальных вложений
Планируется закупить сборочную линию стоимостью -дол.
В стоимость оборудования входит доставка, установка, наладка и обучение персонала.
Общая длительность этапа - 3 мес.
План сбыта
Поступления складываются из денежных потоков от реализации следующих продуктов:
№ | Наименование | Цена, $ | Плановый объем реализации |
1 | Компьютер Р2 | 765 | 120 |
2 | Компьютер Р3 | 1290 | 60 |
3 | Струйный принтер НР 690 | 450 | 30 |
4 | Лазерный принтер НР SL | 255 | 30 |
5 | Монитор Р | 340 | 100 |
6 | Монитор S | 360 | 80 |
*Примечания:
Ü Время достижения планируемого объема продаж - 2 мес.
Ü В связи с колебаниями спроса и для повышения эффективности поставок продукции клиентам, предприятие вынуждено иметь запас готовой продукции на складе не менее 10%.
План производства
1. Компьютер P2 собирается из комплектующих:
Наименование | Цена |
CD-Rom | 65 |
Оперативная память 32 MB | 127,3 |
Дисковод | 14 |
Жесткий диск 2.5 Gb | 125 |
Процессор P2 | 90 |
Материнская плата P-55T | 121 |
Мышка | 3,2 |
Видео карта ET6000 | 37 |
Клавиатура 104 | 7,5 |
Коврик для мыши | 1,3 |
Корпус 131 | 21 |
2. Компьютер P3 собирается из комплектующих:
Наименование | Цена |
CD-Rom | 65 |
Оперативная память 32 MB | 127,3 |
Дисковод | 14 |
Жесткий диск 3.2 Gb | 166 |
Процессор P3 | 265,5 |
Материнская плата ТХ 97 | 146 |
Мышка | 3,2 |
Видео карта АТI | 124,7 |
Клавиатура 104 | 7,5 |
Коврик для мыши | 1,3 |
Корпус 131 | 21 |
Общие издержки
Ü Производственные накладные расходы - 2000$ в месяц.
Ü Аренда помещения: - 5000$ ежеквартально.
Ü Планируется участие в выставке - 5000$ (в апреле)
Ü Планируется затрачивать на рекламу около $3000 в ежеквартально
Ü Проведение учебных семинаров для дилеров и дистрибьюторов два раза в год - общей стоимостью 4000$ (в мае и ноябре)
План персонала
Персонал предприятия составляет 11 человек, включая:
Ü директор - 600$;
Ü гл. бухгалтер - 400$;
Ü инженер сборщик (5 чел$;
Ü работник отдела сбыта (2 чел$;
Ü работник по снабжению (2 чел) - 1% от поступлений от сбыта продукции.
Зарплата выплачивается в следующем месяце после начисления.
Прибыли-убытки (руб.)
Строка | 1кв. 1998г. | 2кв. 1998г. | 3кв. 1998г. | 4кв. 1998г. | 1999 год |
Валовый объем продаж | ~PE_Get( 36,0,0){} | ~PE_Get( 36,0,1){4 077 965,37} | ~PE_Get( 36,0,2){5 990 103,98} | ~PE_Get( 36,0,3){5 850 523,24} | ~PE_Get( 36,0,4){23 689 331,10} |
Потери | ~PE_Get( 36,1,0){} | ~PE_Get( 36,1,1){} | ~PE_Get( 36,1,2){} | ~PE_Get( 36,1,3){} | ~PE_Get( 36,1,4){} |
Налоги с продаж | ~PE_Get( 36,2,0){} | ~PE_Get( 36,2,1){163 118,61} | ~PE_Get( 36,2,2){239 604,16} | ~PE_Get( 36,2,3){234 020,93} | ~PE_Get( 36,2,4){1 164 008,33} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get( 36,3,0){} | ~PE_Get( 36,3,1){3 914 846,76} | ~PE_Get( 36,3,2){5 750 499,82} | ~PE_Get( 36,3,3){5 616 502,31} | ~PE_Get( 36,3,4){22 525 322,77} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 36,4,0){} | ~PE_Get( 36,4,1){3 305 827,24} | ~PE_Get( 36,4,2){4 931 442,67} | ~PE_Get( 36,4,3){4 900 327,91} | ~PE_Get( 36,4,4){20 325 999,63} |
Сдельная зарплата | ~PE_Get( 36,5,0){} | ~PE_Get( 36,5,1){} | ~PE_Get( 36,5,2){} | ~PE_Get( 36,5,3){} | ~PE_Get( 36,5,4){} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 36,6,0){} | ~PE_Get( 36,6,1){3 305 827,24} | ~PE_Get( 36,6,2){4 931 442,67} | ~PE_Get( 36,6,3){4 900 327,91} | ~PE_Get( 36,6,4){20 325 999,63} |
Валовая прибыль | ~PE_Get( 36,7,0){} | ~PE_Get( 36,7,1){609 019,52} | ~PE_Get( 36,7,2){819 057,15} | ~PE_Get( 36,7,3){716 174,40} | ~PE_Get( 36,7,4){2 199 323,14} |
Налог на имущество | ~PE_Get( 36,8,0){1 011,13} | ~PE_Get( 36,8,1){3 584,31} | ~PE_Get( 36,8,2){3 855,13} | ~PE_Get( 36,8,3){3 849,95} | ~PE_Get( 36,8,4){15 523,53} |
Административные издержки | ~PE_Get( 36,9,0){} | ~PE_Get( 36,9,1){} | ~PE_Get( 36,9,2){} | ~PE_Get( 36,9,3){} | ~PE_Get( 36,9,4){} |
Производственные издержки | ~PE_Get( 36,10,0){41 666,67} | ~PE_Get( 36,10,1){99 069,59} | ~PE_Get( 36,10,2){105 785,51} | ~PE_Get( 36,10,3){112 956,71} | ~PE_Get( 36,10,4){524 628,07} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get( 36,11,0){26 117,44} | ~PE_Get( 36,11,1){90 569,07} | ~PE_Get( 36,11,2){29 778,46} | ~PE_Get( 36,11,3){52 536,80} | ~PE_Get( 36,11,4){146 987,57} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get( 36,12,0){38 857,54} | ~PE_Get( 36,12,1){45 722,72} | ~PE_Get( 36,12,2){48 822,26} | ~PE_Get( 36,12,3){52 131,92} | ~PE_Get( 36,12,4){240 465,46} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get( 36,13,0){} | ~PE_Get( 36,13,1){72 610,47} | ~PE_Get( 36,13,2){85 438,96} | ~PE_Get( 36,13,3){91 230,86} | ~PE_Get( 36,13,4){420 814,56} |
Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get( 36,14,0){} | ~PE_Get( 36,14,1){58 896,99} | ~PE_Get( 36,14,2){101 222,85} | ~PE_Get( 36,14,3){98 864,17} | ~PE_Get( 36,14,4){396 543,84} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 36,15,0){106 641,65} | ~PE_Get( 36,15,1){366 868,84} | ~PE_Get( 36,15,2){371 048,04} | ~PE_Get( 36,15,3){407 720,46} | ~PE_Get( 36,15,4){1 729 439,51} |
Амортизация | ~PE_Get( 36,16,0){} | ~PE_Get( 36,16,1){} | ~PE_Get( 36,16,2){} | ~PE_Get( 36,16,3){} | ~PE_Get( 36,16,4){} |
Проценты по кредитам | ~PE_Get( 36,17,0){} | ~PE_Get( 36,17,1){} | ~PE_Get( 36,17,2){} | ~PE_Get( 36,17,3){} | ~PE_Get( 36,17,4){} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get( 36,18,0){} | ~PE_Get( 36,18,1){} | ~PE_Get( 36,18,2){} | ~PE_Get( 36,18,3){} | ~PE_Get( 36,18,4){} |
Другие доходы | ~PE_Get( 36,19,0){} | ~PE_Get( 36,19,1){} | ~PE_Get( 36,19,2){} | ~PE_Get( 36,19,3){} | ~PE_Get( 36,19,4){} |
Другие издержки | ~PE_Get( 36,20,0){} | ~PE_Get( 36,20,1){} | ~PE_Get( 36,20,2){} | ~PE_Get( 36,20,3){} | ~PE_Get( 36,20,4){} |
Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get( 36,21,0){0,00} | ~PE_Get( 36,21,1){5 481,36} | ~PE_Get( 36,21,2){7 715,07} | ~PE_Get( 36,21,3){7 715,07} | ~PE_Get( 36,21,4){30 860,30} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get( 36,22,0){-107 652,78} | ~PE_Get( 36,22,1){233 085,01} | ~PE_Get( 36,22,2){436 438,90} | ~PE_Get( 36,22,3){296 888,92} | ~PE_Get( 36,22,4){423 499,79} |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ~PE_Get( 36,23,0){} | ~PE_Get( 36,23,1){} | ~PE_Get( 36,23,2){} | ~PE_Get( 36,23,3){} | ~PE_Get( 36,23,4){} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get( 36,24,0){} | ~PE_Get( 36,24,1){} | ~PE_Get( 36,24,2){} | ~PE_Get( 36,24,3){} | ~PE_Get( 36,24,4){} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get( 36,25,0){-107 652,78} | ~PE_Get( 36,25,1){233 085,01} | ~PE_Get( 36,25,2){436 438,90} | ~PE_Get( 36,25,3){296 888,92} | ~PE_Get( 36,25,4){423 499,79} |
Налог на прибыль | ~PE_Get( 36,26,0){} | ~PE_Get( 36,26,1){96 694,55} | ~PE_Get( 36,26,2){152 753,61} | ~PE_Get( 36,26,3){103 911,12} | ~PE_Get( 36,26,4){169 063,93} |
Чистая прибыль | ~PE_Get( 36,27,0){-107 652,78} | ~PE_Get( 36,27,1){136 390,46} | ~PE_Get( 36,27,2){283 685,28} | ~PE_Get( 36,27,3){192 977,80} | ~PE_Get( 36,27,4){254 435,87} |
Кэш-фло (руб.)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
