Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Управляющей компанией по жилью № 4»
за январь-июнь 2012 год
тыс. руб.
№ п/п | Наименование статей | План | Факт начислено | Факт оплачено |
I | ДОХОДЫ | |||
1 | Поступления от населения | 9183,6 | 9182,0 | 8929,2 |
- плата за содержание и ремонт жилищного фонда | 8986,8 | 9117,8 | 8873,4 | |
- прочие платежи населения | 64,2 | 64,2 | 55,8 | |
-прочие платежи( за электроэнергию лифтов) | 132,6 | - | - | |
2 | Дотация всего : | 63,6 | 52,8 | 52,8 |
-содержание муниципальных общежитий | 63,6 | 52,8 | 52,8 | |
-прочие поступления из бюджета | - | - | - | |
3 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | - |
4 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
5 | Плата за уборку ГСК | 612,6 | 610,8 | 566,8 |
6 | Прочие доходы | 388,2 | 620,0 | 705,7 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 10248,0 | 10465,6 | 10254,5 | |
Остаток средств на 01.01.2012г. | +785,2 | |||
ИТОГО ДОХОДОВ: | 11039,7 | |||
Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт | - | - | - | |
Плата за наем жилого помещения | 122,4 | 129,4 | 116,6 | |
II | РАСХОДЫ | |||
1 | Общеэксплуатационные расходы- всего, в том числе : | 1576,8 | 1534,6 | 1512,8 |
- оплата труда АУП | 1078,8 | 1075,1 | 1103,6 | |
- ЕСН | 217,8 | 216,7 | 213,8 | |
-прочие | 220,2 | 206,8 | 195,4 | |
-амортизация | 60,0 | 36,0 | - | |
2 | Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями и собственными силами– всего, в т. ч. | 7222,2 | 7289,2 | 7407,1 |
- содержание и обслуживание жилищного фонда | 5797,2 | 5957,8 | 6076,2 | |
- электроэнергия | 762,6 | 738,1 | 740,8 | |
- аварийная служба | 247,8 | 247,8 | 247,8 | |
- дератизация | 13,8 | 19,5 | 19,5 | |
-прочие | 400,8 | 326,0 | 322,8 | |
3 | Услуги по обработке платежей населения | 228,0 | 223,0 | 228,5 |
4 | Внеэксплуатационные рас-ды ,вт. ч | 210,0 | 142,4 | 124,7 |
-налоги | 174,0 | 108,9 | 91,2 | |
-сборы и другие обязательные платежи | 36,0 | 33,5 | 33,5 | |
5 | Прочие расходы | 398,4 | 468,0 | 495,9 |
6 | Затраты на уборку ГСК | 612,6 | 489,0 | 508,3 |
7 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | - |
8 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
ИТОГО РАСХОДОВ | 10248,0 | 10146,2 | 10277,3 | |
Финансовый результат | - | +319,4 | -22,8 | |
Остаток средств на 01.07.12г. | +762,4 | |||
Выполнение плана капитального ремонта | - | - | - | |
Плата за наем жилого помещения | 122,4 | 129,4 | 116,6 |
Халилова
Главный бухгалтер
Главный экономист
