УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управляющего делами
Мэра и Правительства Москвы,
Начальник Управления
собственной безопасности
________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ____________ 20___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
КОДЫ | |||||||||||
Форма по КФД | |||||||||||
"___" ___________ 20___ г. | Дата | ||||||||||
Наименование государственного | по ОКПО |
| |||||||||
бюджетного учреждения: | Государственное бюджетное учреждение | ||||||||||
города Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы» | |||||||||||
ИНН/КПП | /
| ||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
Глава по БК | |||||||||||
Наименование органа, осуществляющего | Управление делами Мэра и | ||||||||||
функции и полномочия учредителя | Правительства Москвы | ||||||||||
Адрес фактического местонахождения | |||||||||||
г. Москва, Вознесенский пер., д.21 | |||||||||||
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы», сокращенное наименование ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы» создано путем изменения типа Государственного автономного учреждения города Москвы «Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы». Учредителем Учреждения является город Москва . Полномочия собственника имущества Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы осуществляет Департамент имущества города Москвы.
Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, а также в соответствии с Уставом. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета города Москвы и доходов от иной приносящей доход деятельности, не запрещенной федеральными законами. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения предусмотренных законодательством города Москвы полномочий Управления делами Мэра и Правительства Москвы.
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения.
Целями деятельности учреждения являются: эксплуатационно-хозяйственное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности правительства Москвы, содержание и эксплуатация движимого и недвижимого имущества города Москвы, переданного в оперативное управление Учреждению.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения.
Для достижения целей деятельности, указанных в п.1.1, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- содержание объектов, переданных в оперативное управление, включая эксплуатационно-хозяйственное обслуживание, ремонт и поддержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, помещений, оборудования и прилегающих территорий, содержание особо ценного движимого имущества, оплата коммунальных услуг, налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ и города Москвы;
- обеспечение услугами связи, в том числе телематическими услугами, услугами передачи данных, услугами местной телефонной связи и другими видами связи по установленным тарифам, а также обеспечение обслуживания телевизионных систем;
- обеспечение технического сопровождения и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Москвы;
- организация и осуществление материально-технического обеспечения деятельности Правительства Москвы и сотрудников Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
- организация и проведение оздоровительного отдыха детей сотрудников органов государственной власти города Москвы в детском оздоровительном лагере "Литвиново";
- исполнение функций по сопровождению проектирования и проведению строительного контроля по объектам Адресной инвестиционной программы города Москвы;
- организация мероприятий по подготовке и проведению приемов от имени Мэра Москвы, Правительства Москвы;
- информационно-аналитические услуги по изучению общественного мнения
-организация охраны и безопасности объектов, находящихся в собственности города Москвы.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых по иной приносящей доход деятельности.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п.1.2) лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- управление объектами недвижимости, находящимися в собственности города Москвы, переданными в оперативное управление Учреждению, сдача в аренду, наем и т. д.;
- оказание органам исполнительной власти города Москвы, городским организациям услуг местной телефонной связи и других видов связи по установленным тарифам;
- оказание органам исполнительной власти города Москвы, городским организациям услуг по техническому обслуживанию и системному сопровождению компьютерного оборудования;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- гостиничное обслуживание, организация общественного питания;
-организация управления и эксплуатации объектов недвижимости в качестве управляющей компании, на основании заключенных договоров;
- клининговые услуги;
- торгово-закупочная деятельность;
-ресторанное и буфетное обслуживание, производство и реализация продуктов питания;
-туристическая деятельность;
-организация платной гостевой стоянки, включая сопутствующие услуги;
-выставочная, рекламная деятельность, организация и проведение конференций, симпозиумов, культурно-зрелищных, выездных мероприятий.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества.
По отчету учреждения на 01.г. общая стоимость имущества составила 12 227 550 709,68 руб., из них:
- Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления - 8 291 734 322,65 рублей;
- Стоимость движимого государственного имущества - 3 935 816 387,03 рублей.
В составе движимого имущества балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составила 3 290 824 837,41 рублей.
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных собственником, равно как и приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности в отчете учреждения не числится.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма |
1 | 2 |
I. Нефинансовые активы, всего: | 12 227 550 709,68 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 8 291 734 322,65 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 8 291 734 322,65 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным | 8 291 734 322,65 |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным | - |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 5 749 708 807,99 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 3 935 816 387,03 |
в том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 290 824 837,41 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 774 527 083,21 |
II. Финансовые активы, всего | -5 ,04 |
из них: | - |
Дебиторская задолженность всего | 80 067 014,89 |
2.2. Дебиторская задолженность по выплатам за счет доходов, полученных из бюджета | 3 596 703,92 |
в том числе: | - |
2.2.1. услуги связи | 1 155 259,20 |
2.2.2. транспортные услуги | |
2.2.3. коммунальные услуги | 14 220,46 |
2.2.4. услуги по содержанию имущества | 240 062,95 |
2.2.5. прочие услуги | 13 711,71 |
2.2.6. приобретение основных средств | 32 480,21 |
2.2.7. приобретение нематериальных активов | - |
2.2.8. приобретение непроизведенных активов | - |
2.2.9. приобретение материальных запасов | 2 138 342,61 |
2.2.10. прочие расходы | 2 626,78 |
2.3. Дебиторская задолженность по выплатам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего | 76 470 310,97 |
в том числе: | - |
2.3.1. услуги связи | 2 182 375,92 |
2.3.2. транспортные услуги | - |
2.3.3. коммунальные услуги | 440 910,03 |
2.3.4. услуги по содержанию имущества | 1 615 575,04 |
2.3.5. прочие услуги | 18 318 456,95 |
2.3.6. приобретение основных средств | 11 841 445,76 |
2.3.7. приобретение нематериальных активов | - |
2.3.8. приобретение непроизведенных активов | - |
2.3.9. приобретение материальных запасов | 1 704 166,20 |
2.3.10. прочие расходы | 40 367 381,07 |
III. Обязательства, всего | 52 894 455,32 |
из них: | - |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | 41 336 299,17 |
в том числе по: | - |
3.2.1. начислениям на выплаты по оплате труда | 78 441,00 |
3.2.2. оплате услуг связи | 755 878,19 |
3.2.3. оплате транспортных услуг | 2 074 714,33 |
3.2.4. оплате коммунальных услуг | 6 547 905,19 |
3.2.5. оплате услуг по содержанию имущества | 1 655 459,59 |
3.2.6. оплате прочих услуг | 14 973 464,35 |
3.2.7. приобретению основных средств | 64 865,21 |
3.2.8. приобретению нематериальных активов | - |
3.2.9. приобретению непроизведенных активов | - |
3.2.10. приобретению материальных запасов | 43 513,58 |
3.2.11. оплате прочих расходов | 24 000,00 |
3.2.12. платежам в бюджет | 15 118 057,73 |
3.2.13. прочим расчетам с кредиторами | - |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 164 173,47 |
в том числе по: | - |
3.3.1. начислениям на выплаты по оплате труда | 19 827,95 |
3.3.2. оплате услуг связи | 1 269 484,43 |
3.3.3. оплате транспортных услуг | 628 011,38 |
3.3.4. оплате коммунальных услуг | 4 089 179,70 |
3.3.5. оплате услуг по содержанию имущества | 4 954 739,49 |
3.3.6. оплате прочих услуг | 7 521 848,00 |
3.3.7. приобретению основных средств | 90 300,00 |
3.3.8. приобретению нематериальных активов | - |
3.3.9. приобретению непроизведенных активов | - |
3.3.10. приобретению материальных запасов | 94 289,29 |
3.3.11. оплате прочих расходов | 143 750,00 |
3.3.12. платежам в бюджет | -18 647 256,77 |
3.3.13. прочим расчетам с кредиторами | - |
Главный бухгалтер-заведующий отделом
