Сводная ведомость результатов инвентаризации по счетам ГБОУ детский сад № 000

Сводная ведомость результатов инвентаризации по счетам ГБОУ детский сад № 000

на 01 ноября 2012 года по основным средствам

№ п/п	счет	Бухгалтерские данные	Фактические данные	недостача	излишки
1.		59119,00	59119,00	0,00	0,00
2.		85153,00	85153,00	0,00	0,00
3.		385	385	0,00	0,00
4.		09	09	0,00	0,00
5.		125	125	0,00	0,00
6.		98	98	0,00	0,00
7.		153	153	0,00	0,00
8.		20	20	0,00	0,00
9.		76	76	0,00	0,00
10.		7000,00	7000,00
11.	21	58	58
12.	Всего:	824	824	0,00	0,00

Председатель комиссии :

– Заведующая ГБОУ Д/с № 000

Члены комиссии:

- учитель-дефектолог

- повар

-главный бухгалтер

-Учитель-логопед

Материально – ответственные лица:

завхоз

учитель-дефектолог

старшая мед. сестра

Сводная ведомость результатов инвентаризации по счетам ГБОУ детский сад № 000

на 01 ноября 2012 года по материальным запасам

№ п/п	счет	Бухгалтерские данные	Фактические данные	недостача	излишки
1.	02	01	01	0,00	0,00
2.		2813,90	2813,90	0,00	0,00
3.		42785,23	42785,23	0,00	0,00
4.		12	12	0,00	0,00
5.		2819,40	2819,40	0,00	0,00
6.		81119,97	81119,97	0,00	0,00
7.		28242,39	28242,39	0,00	0,00
8.		11113,02	11113,02	0,00	0,00
10.	Всего:	24	24	0,00	0,00

Председатель комиссии :

– Заведующая ГБОУ Д/с № 000

Члены комиссии:

- учитель-дефектолог

- повар

-главный бухгалтер

-Учитель-логопед

Материально – ответственные лица:

Кузнецова

Учитель-дефектолог

Старшая мед. сестра

Утверждаю Заведующая

ГБОУ Детский сад № 000

_____

«26» октября 2012 года.

ГРАФИК

проведения инвентаризации по Государственному бюджетному образовательному учреждению города Москвы детский сад компенсирующего вида № 000 :

В соответствии с Приказом №/12 от 01.01.2001 года по ЮВОУО г. Москвы, Приказом № 10 от 01.01.2001 года по ГБОУ № 000 утвердить график проведения полной инвентаризации основных средств, материальных запасов, продуктов питания, находящихся в ГБОУ № 000. Инвентаризацию имущества по ГБОУ № 000 произвести в течении 3-х рабочих дней в присутствии утвержденной комиссии и всех материально-ответственных лиц. Условия для проверки фактического наличия имущества на начало инвентаризации руководством обеспечены (измерительные и контрольные приборы технически исправны, мерная тара предоставлена и т. д)

Место проведения Инвентаризации	Материально - Ответственные лица (МОЛ)	Дата проведения	Примечание
Группа 1,2,3,4.	Завхоз, кастелянша Учитель-дефектолог	1 ноября 2012г.	Инвентаризация объектов основных средств и материальных запасов.
Логопедический кабинет	Завхоз	2 ноября 2012г.	Инвентаризация объектов основных средств и материальных запасов
Склад мягкого инвентаря	Завхоз, кастелянша	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация материальных запасов (мягкий инвентарь)
Склад материальных запасов	Завхоз,	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация материальных запасов (моющие, посуда, прочий хозяйственный инвентарь и утварь)
Продуктовая кладовая	Кладовщик	1 ноября 2012 г.	Инвентаризация продуктов питания
Кухня	Завхоз	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, материальных запасов
Физкультурный зал	Завхоз Учитель-дефектолог	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, материальных запасов

Музыкальный зал	Завхоз, кастелянша Учитель-дефектолог	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, и материальных запасов
Кабинет Заведующей	Завхоз	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, и материальных запасов
Методический кабинет	Завхоз	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, и материальных запасов
Кабинет бухгалтерии	Завхоз	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, и материальных запасов
Медицинский кабинет	Завхоз, кастелянша Ст. медицинская сестра	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, и материальных запасов(перевязочные средства, медицинский инвентарь)
Прачечная	Завхоз, кладовщик, кастелянша	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, и материальных запасов(мягкий инвентарь, моющие ср-ва)
Ортоптический кабинет и темная комната	Завхоз, кастелянша Учитель-дефектолог	2 ноября 2012 г.	Инвентаризация объектов основных средств, и материальных запасов

Члены комиссии:

- учитель-дефектолог

- повар

-главный бухгалтер

-Учитель-логопед

В том числе материально – ответственные лица:

по основным материалам, материальным запасам, по продуктам питания – завхоз

по мягкому инвентарю – завхоз

по игрушкам – учитель-дефектолог

по медикаментам – медицинская сестра

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 000

111033 /8,стр.23

5,

Выписка из приказа № 10

от «26» октября 2012 года.

« О проведении годовой инвентаризации имущества

и финансовых обязательств в 2012 году».

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 01.01.2001 г. № 000 – ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, приказом Департамента образования г. Москвы № 000 от 01.01.2001г. для выявления фактического имущества, сопоставления фактического наличия имущества с данными бюджетного учета, определения фактического состояния материальных ценностей и проверки правильности, своевременности и полноты отражения в учете обязательств в государственных образовательных и иных учреждениях системы Юго-Восточного окружного управления образования Департамента образования города Москвы. А также на основании приказа №/12 от 01.01.2001 года по Департаменту образования Юго-Восточного окружного управления Департамента образования города Москвы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1 Провести полную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001г. №49:

- основных средств, материальных запасов – на 01 ноября 2012 года;

- продуктов питания – на 01 ноября 2012 года и на 01 января 2013 года;

- готовой продукции, сырья и материалов и прочих материальных ценностей – на 01 ноября 2012 года;

- расчетов с банком – на 01 января 2013 года;

- расчетов учреждения с Департаментом – на 01 января 2013 года;

- расчетов с финансовыми органами по взносам долгов, доходов от производственной деятельности другим платежам в Госбюджет, в Пенсионный фонд, фонд соцстрахования, фонд страховой медицины – на 01 января 2013 года;

- расчетов с дебиторами и кредиторами организаций, расчетов по суммам выявленных недостач и хищения денежных средств и ценностей - на 01 января 2013 года;

1.2 Проверить состояние аналитического учета основных средств, принадлежащих учреждению на правах оперативного управления, в инвентарных карточках группового учета основных средств, инвентарных карточках группового учета основных средств и Журнале операций по выбытию и перемещению основных средств, правильность присвоения инвентарных номеров, определения балансовой стоимости и начисления амортизации объектов основных средств, оформления технической документации и принять меры к устранению недостатков в организации учета основных средств.

1.3 Обеспечит выполнение Инструкции о порядке учета, сбора, хранения и сдачи в государственный фонд драгоценных металлов, содержащихся в изделиях электронной техники, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 года №68н в части проведения инвентаризации изделий электронной техники, оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих драгоценные металлы.

1.4 При проведении инвентаризации обратить внимание на:

- обеспеченность складских помещений, их состояние, оснащенность весовыми и измерительными приборами, мерной тарой и другими контрольными приспособлениями;

- наличие складского учета у материально ответственных лиц;

- правильность оформление договоров с материально-ответственными лицами;

- правильность оформления приходно-расходной документации в учреждениях.

1.5 Документальное оформление результатов инвентаризации отразить в формах, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 года № 000н «Об утверждении форм регистров бюджетного учета».

1.6 Результаты инвентаризации отразить, а учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по инвентаризации, проводимой перед составлением годовой бухгалтерской отчетности - в годовом бухгалтерском отчете.

1.6 Назначить комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии :

– Заведующая ГБОУ Д/с № 000

Члены комиссии:

- учитель-дефектолог

- повар

-главный бухгалтер

-Учитель-логопед

В том числе материально – ответственные лица:

по основным материалам, материальным запасам, по продуктам питания – завхоз

по мягкому инвентарю – завхоз

по игрушкам – учитель-дефектолог

по медикаментам – медицинская сестра

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

ГБОУ Детский сад № 000

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 000

111033 /8,стр.23

5,

ПРОТОКОЛ

Заседание инвентаризационной комиссии по рассмотрению результатов инвентаризации основных средств и материалов по состоянию на 01 ноября 2012 года по ГБОУ Детский сад № 000 . Приказ № 10 от 01.01.01 года.

Присутствовали:

Председатель комиссии :

– Заведующая ГБОУ Д/с № 000

Члены комиссии:

- учитель-дефектолог

- повар

- главный бухгалтер

-Учитель-логопед

Рассмотрев инвентаризационные описи снятия фактических остатков основных средств и материалов комиссия установила:

- 1. Все ценности по балансу числятся и просчитаны в присутствии материально - ответственных лиц и приняты на ответственное хранение;

- 2. Материально-ответственные лица претензий по снятию остатков к инвентаризационной комиссии не имеют;

- 3. Все инвентаризационные описи оформлены правильно и имеют подписи инвентаризационной комиссии, материально-ответственных лиц и принятии ценностей на хранение;

- 4. Инвентаризации подверглись следующие ценности указанные в сводной ведомости результатов инвентаризации по счетам ГБОУ Детский сад № 000 по видам средств бюджета и внебюджета.

- 5. Все результаты инвентаризации рассмотрены в присутствии инвентаризационной комиссии. В ходе инвентаризации установлено недостач и излишков нет. Инвентаризационная комиссия работала не выходя из графика проведения инвентаризации. Комиссией не было установлено фактов нарушения при проведении инвентаризации.

- 6. Складские помещения оформлены с соблюдением всех норм и обеспечены весовыми и измерительными приборами, мерной тарой и другими контрольными приспособлениями.

В целом инвентаризацию, проведенную по состоянию на 01 ноября 2012 года можно считать состоявшейся.

Председатель комиссии :

Заведующая ГБОУ Д/с № 000

Члены комиссии:

- учитель-дефектолог

- повар

-главный бухгалтер

-Учитель-логопед

Материально – ответственные лица:

Кузнецова

Учитель-дефектолог

Старшая медицинская сестра