Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Приложение к годовому отчету сетевая компания Ростовэнерго»

Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Дата проведения СД, номер протокола	Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение
24.01.07 № 17	Об одобрении договора оказания услуг между сетевая компания Ростовэнерго» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора оказания услуг между сетевая компания Ростовэнерго» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами договора: Заказчик – сетевая компания Ростовэнерго»; Исполнитель – «Энергозащита». Предмет договора: По договору оказания услуг между сетевая компания Ростовэнерго» и «Энергозащита» Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 1. Разработать Программу страховой защиты (далее Программа) имущественных интересов Заказчика. 2. Организовать и провести конкурс по отбору страховых организаций, способных обеспечить страховую защиту имущественных интересов Заказчика. 3. Подготовить к заключению договоры страхования по отдельным видам, согласованным с Заказчиком в Перечне видов страхования (приложение №1), в соответствии с утвержденной Программой для чего проводить переговоры с победителем конкурса по существенным условиям договоров страхования. 4. Осуществить сопровождение договоров страхования Заказчика, заключенных в соответствии с утвержденной Программой. 5. Осуществлять урегулирование разногласий со страховщиком в случае спорных ситуаций, связанных с реализацией договоров страхования. 6. Проводить переговоры со Страховщиком при наступлении страхового события, в том числе разрабатывать план мероприятий урегулирования убытков. Готовить подтверждающие страховое событие документы, проводить переговоры по исключению разногласий в рамках договора страхования. Цена соглашения: Комплексная стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. п. 1.1.1. – 1.1.6 Договора, составляетпятьдесят тысяч) рублей, включая НДС – 18% в сумме 7627,12 рублей (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01.01.2008г.
08.02.07 № 18	1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу сетевая компания Ростовэнерго» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 000 по реализации инвестиционной программы сетевая компания Ростовэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к агентскому договорумежду сетевая компания Ростовэнерго» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы сетевая компания Ростовэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договорупо созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.01 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договорумежду сетевая компания Ростовэнерго» и ЕЭС» по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.01 г., в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
06.03.07 № 20	1. Об определении цены агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей между сетевая компания Ростовэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей между сетевая компания Ростовэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений. 2. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между сетевая компания Ростовэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить агентский договор на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между сетевая компания Ростовэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ЕЭС»; Заказчик: сетевая компания Ростовэнерго». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика в соответствии с приложением 1 к договору. Цена договора: Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать агентский договор с ЕЭС» с целью реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, в течение 3-х дней с даты принятие настоящего решения Совета директоров Общества.
30.03.07 № 21	Об участии сетевая компания Ростовэнерго» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ». Решение: 1. Одобрить участие сетевая компания Ростовэнерго» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ», на следующих условиях: - размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 тысяч рублей. 2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить оплату вступительного взноса в НП «ИНВЭЛ» в срок до 10.04.2007 г.
06.07.07 № 23	Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 75279,7 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 48802,5 тыс. руб. - Валовая прибыль: 26477,2 тыс. руб. - Управленческие расходы: 18019,7 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 8457,5 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 3441,7 тыс. руб. - Чистая прибыль: 0 тыс. руб. Квартальные: Значение коэффициент финансовой независимости: 0,85; 0,85; 0,85; 0,85. 2. Об одобрении заключения Агентского договора между сетевая компания Ростовэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и сетевая компания Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: §  Агент - ЕЭС» §  Принципал - сетевая компания Ростовэнерго» Предмет сделки: §  сетевая компания Ростовэнерго» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах сетевая компания Ростовэнерго», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям сетевая компания Ростовэнерго», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям сетевая компания Ростовэнерго», а сетевая компания Ростовэнерго» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре; Цена сделки: §  агентское вознаграждение по Договору составляет сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.
27.07.07 № 24	Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты сетевая компания Ростовэнерго» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 года по вопросу "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года".
13.08.07 № 25	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: Годовые: ROE, %: 1,62 - Выручка от продаж: 69548 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 45240,6 тыс. руб. - Валовая прибыль(убыток): 24307,4 тыс. руб. - Управленческие расходы: 4099,4 тыс. руб. - Прибыль(убыток) от продаж: 20208 тыс. руб. - Прочие доходы: 243,1 тыс. руб. - Прочие расходы: 2871 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): 9492,1 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент срочной ликвидности: 29,59; 5,40; 2,87; 36,96
06.09.07 № 26	Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу сетевая компания Ростовэнерго» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
28.11.07 № 30	1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) между ЕЭС» и сетевая компания Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору между ЕЭС» и сетевая компания Ростовэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2.Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору между ЕЭС» и сетевая компания Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух процентов) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны сделки: сетевая компания Ростовэнерго» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором , от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах Заказчика в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору. 2. Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и сетевая компания Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Определить цену услуг по агентскому договору между ЕЭС» и сетевая компания Ростовэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2.Одобрить заключение агентского договора между ЕЭС» и сетевая компания Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Стороны сделки: сетевая компания Ростовэнерго» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ЕЭС» (протокол ), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ А-20, ПС 220 кВ Б-10, ПС 220 кВ Койсуг в соответствии с пунктом 1 агентского договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения «Сторонами» всех своих обязательств по договору. 3: Об одобрении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором сетевая компания Ростовэнерго». Решение: Проект решения: Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором сетевая компания Ростовэнерго» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
05.12.07 № 31	Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2008 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу сетевая компания Ростовэнерго» на 2008 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.