Извещаем Вас, что в соответствии Правилами листинга, допуска к размещению и обращению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ММВБ» от 22 июля 2010 года (Протокол № 4) (далее – Правила торгов), Распоряжением Генерального директора ММВБ» , и от 09 февраля 2011 года приняты следующие решения:
1. Определить «10» февраля 2011 года как дату начала торгов в процессе размещения в ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:
Раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:
1.1. Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) со следующими параметрами выпуска:
- тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
- способ размещения – открытая подписка;
- идентификационный номер выпуска – 4BB от 01.01.2001;
- номинальная стоимость - 1 000 руб.;
- количество ценных бумаг в выпуске – 2 500 000 штук;
- цена размещения – 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей;
- датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (25.02.2011); б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
- дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 06.02.2014;
- даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность купонного периода | Дата окончания купонного периода | Размер дохода (в % и рублях) | |
по 1 – му купону | 182 дня | 11.08.2011 | 8.5% годовых 42,38 руб. |
по 2 – му купону | 182 дня | 09.02.2012 | 8.5% годовых 42,38 руб. |
по 3 – му купону | 182 дня | 09.08.2012 | Устанавливается Эмитентом |
по 4 – му купону | 182 дня | 07.02.2013 | Устанавливается Эмитентом |
по 5 – му купону | 182 дня | 08.08.2013 | Устанавливается Эмитентом |
по 6 – му купону | 182 дня | 06.02.2014 | Устанавливается Эмитентом |
- торговый код – RU000A0JR894;
- ISIN код – RU000A0JR894;
Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ММВБ» - (идентификатор Участника торгов ММВБ» в Системе торгов ММВБ» – MC, краткое наименование организации в Системе торгов ММВБ» - Райффайзен).
При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Т0.
Проведение размещения Биржевых облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Разделе 20 «Порядок заключения сделок в режимах «Размещение: Аукцион» и «Размещение: Адресные заявки» Правил торгов путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.
1.1.1. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» по фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.
1.1.2.Если иное не определено решением Генерального директора в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.
1.1.3. В Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки.
В безадресной заявке в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов.
В адресной заявке на покупку ценных бумаг в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов.
Поле «ссылка» не является обязательным реквизитом, т. е. не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, в нем может быть указана любая последовательность букв, цифр или знаков.
1.1.4. При получении в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Продавец вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов.
При получении адресной заявки в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с заполненным полем «ссылка» для заключения сделки необходимо направить контрагенту встречную адресную заявку, в которой поле «ссылка» содержит информацию, точно соответствующую информации, содержащейся в поле «ссылка» полученной адресной заявки.
1.1.5. Заключение сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:
- вид заявки;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
код расчетов;
ссылка.
Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.
1.1.6. Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене (доходности) в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.
Определены следующие сроки и время проведения торгов при проведении размещения Биржевых облигаций:
· период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
· период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций после периода удовлетворения заявок: 17:40 - 19:00.
2. Определить «10» февраля 2011 года как дату начала торгов в процессе обращения в ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:
Раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:
2.1. Облигации шестьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы со следующими параметрами выпуска:
- тип ценных бумаг – Облигации субфедеральные;
- государственный регистрационный номер – RU32064MOS0 от 01.01.2001;
- номинальная стоимость - 1 000 руб.;
- количество ценных бумаг в выпуске – 40 000 000 штук;
- дата начала и окончания погашения Облигаций – 16.11.2015;
- торговый код – RU000A0JQHJ7;
- ISIN код – RU000A0JQHJ7.
2.2. Облигации шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы со следующими параметрами выпуска:
- тип ценных бумаг – Облигации субфедеральные;
- государственный регистрационный номер – RU27066MOS0 от 01.01.2001;
- номинальная стоимость - 1 000 руб.;
- количество ценных бумаг в выпуске – 30 000 000 штук;
- дата начала и окончания погашения Облигаций – 23.11.2018;
- торговый код – RU000A0JQHM1;
- ISIN код – RU000A0JQHM1.
Раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:
2.3. Акции обыкновенные Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» со следующими параметрами выпуска:
- тип ценных бумаг – Акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер – D от 01.01.2001;
- номинальная стоимость - 1 руб.;
- количество ценных бумаг в выпуске – 25 000 000 штук;
- торговый код –URFD;
- ISIN код – RU000A0JQDF4.
3. Внести с 10 февраля 2011 года следующие изменения в Распоряжения Генерального директора ММВБ» от 28 сентября 2010г. и от 6 октября 2010г.:
3.1 Дополнить Таблицу Б-1 «Список ценных бумаг, по которым дополнительные ограничения при подаче заявок на совершение сделок установлены на основе расчетной цены» Приложения к Распоряжению Генерального директора ММВБ» от 6 октября 2010 года строкой № 000 следующего содержания:
№ | Эмитент/Управляющая компания | Тип, | Государственный регистрационный номер | Код ценной бумаги | Расчетная цена, руб. |
184 | компания Объединенных резервных фондов» | АО | D | URFD | 2,000 |
3.2 Дополнить Таблицу А-1 «Список ценных бумаг, при подаче заявок на совершение сделок с которыми, величина шага цены, выраженной в российских рублях, установлена в размере 0,001 рубля» Приложения к Распоряжению Генерального директора ММВБ»
от 01.01.01 года строкой № 000 следующего содержания:
№ | Эмитент/Управляющая компания | Тип, вид | Государственный регистрационный номер | Код ценной бумаги |
130 | компания Объединенных резервных фондов» | АО | D | URFD |
3.3 Дополнить Таблицу А-4 «Список ценных бумаг, при подаче заявок на совершение сделок с которыми стандартный лот установлен в размере 1000 (одной тысячи) ценных бумаг» от 01.01.01 года строкой № 19 следующего содержания:
№ | Эмитент/Управляющая компания | Тип, вид | Государственный регистрационный номер | Код ценной бумаги |
19 | компания Объединенных резервных фондов» | АО | D | URFD |
