Технический анализ

28 ноября 2007г. среда

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИНДЕКС РТС

Сегодня у «быков» есть шанс взять власть над рынком в свои руки. В ближайшие торговые сессии индекс РТС очевидно предпримет попытку вернуться к отметке 2200 пунктов, если не помешают американцы. В районе указанной отметки расположена скользящая средняя (ЕМА21), которая является ориентиром для движения котировок.

Если же волна позитива не придет на российский рынок, индекс РТС опуститься ниже 2090 пунктов, безжалостно закрывайте позиции и ищите возможности встать в «шорт». При развитии самостоятельного нисходящего движения не исключено снижение к отметке 1900 пунктов, где расположена сильная поддержка, образованная одним из локальных минимумов.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

ГАЗПРОМ

Казалось бы, ни что не препятствует безоглядному росту акций «Газпрома», но сильно смущает положение скользящих средних. Недавно котировки столкнулись с сопротивлением образованным скользящей средней с периодом 21 (ЕМА21) и вчера быкам не удалось взять этот рубеж. Удастся ли им это в ближайшие торговые сессии или котировки сделают первый шаг к медленной скользящей средней (ЕМА100), расположенной гораздо ниже текущего графика по-прежнему загадка.

Рекомендуем краткосрочный лонг с целью 319,75 рублей. Но с обязательным стоп – лоссом чуть ниже отметку 302 рубля.

При развитии негативных тенденций на рынке нефти, «медведи» предпримут попытку закрыть гэп на отметке 297 – 295 рублей.

Еще одним ориентиром возможного снижения служит нижняя граница восходящего канала, сейчас находящаяся примерно в районе указанного гэпа.

В этом случае не исключаем, еще более серьезный откат. Гэп на отметке 287 – 290 рублей был закрыт лишь тенью свечи и примерно к этому уровню стремится медленная скользящая средняя (ЕМА100).

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

ЛУКОЙЛ

Котировки «ЛУКОЙЛа» буквально выскочили за границу своего краткосрочного нисходящего канала. Вчера была опасность, что котировки совершат ретест пробитой границы, то есть опустятся к отметке 2060 – 2070 рублей, сегодня эта опасность, учитывая мировые цены на нефть, сохраняет актуальность.

Хотя с другой стороны вчерашнее поведение «ЛУКОЙЛа» возможно всего лишь попытку закрыть недавний гэп на отметке 2080 – 2100 рублей. Котировки «ЛУКОЙЛа» удачно справились с этой миссией так, что можно ждать их рост, как только ситуация на мировых рынках сырья стабилизируется. Пока же длинная верхняя тень вчерашней свечи говорит о несостоятельности «быков».

Тем не менее, в среднесрочной перспективе на наш взгляд акции данного эмитента ждет рост. Если верить линиям Фибоначчи, то сначала котировки достигнут отметки 2170 рублей, а потом отправятся выше первоначально к сопротивлению 2210, а затем к отметке 2250 рублей, там по мимо 38,2% коррекционной линии расположена ЕМА26.

Так что, всем пристегнуть ремни – увидимся на 2250, а если повезет и на 2410 – 2420 рублей.

Поэтому сохраняем свою рекомендацию покупать акции «ЛУКОЙЛа» от текущих уровней, лучше вблизи отметки 2060 рублей, но обязательно ставить стоп – лосс на 2 – 3 % ниже этой поддержки.

Так как при развитии негатива не исключено, что «ЛУКОЙЛ» отправиться закрывать свой огромный гэп на отметке 1935 – 1980 рублей. Но это уже самый пессимистичный вариант.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

ГМК Норникель

На наш взгляд, на графике ГМК «Норильский Никель» завершает формирование фигура классического технического анализа «голова – плечи».

Теперь если наше предположение верно, сначала котировки откатятся до нижней границы восходящего канала на отметке 6800 рублей, потом на пути снижения встанет поддержка, образованная линией «шей» на уровне 6650 рублей, далее «медведям» воспрепятствует мощный уровень поддержки 6470 рублей.

Отметим, что слишком сильно на котировки довлеют фундаментальные факторы, так что не исключаем не обоснованный с технической точки рения спекулятивный спрос.

Несмотря на это, сохраняем позицию - цель снижения ГМК 5600 рублей, эта величина приблизительно равна глубине «головы».

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

РАО ЕЭС

Среди трейдеров ходит жестокая шутка: ВТБ – «голубая фишка», у него объем торгов, как у РАО «ЕЭС России». На самом деле, игроки совсем ушли из некогда популярнейшей бумаги. Но как говорит ныне здравствующий гуру технического анализа, если бумага сегодня никому не нужна, значит завтра, будет нужна всем.

РАО упорно не хочет расти, несмотря на интересную картину, складывающуюся на графике. Не будем перегружать график, скользящими средними, тем более что в боковом движении они бесполезны. Ситуация обратная, чем в котировках ГМК «Норильский Никель» здесь снова становиться актуальным наше предположение, что на графике РАО образуется перевернутая «голова - плечи». Измерив глубину головы, получаем цель 33,2 рубля. Таким образом, можно рекомендовать инвесторам открывать длинные позиции на среднесрочную перспективу, но обязательно оставлять стоп – лосс вблизи отметки 29,3 рубля.

Отметим, если сегодня РАО снова обманет наши ожидания и котировки опустятся ниже уровня поддержки 29,3 рубля возможно очень глубокое падение к следующей поддержке 27,79 рублей.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

СБЕРБАНК

Гэп на отметкерублей закрыт котировками Сбербанка и котировки могут спокойно продолжать расти, но пока «быкам» может помешать недоверие к финансовым институтам, зародившееся на мировых площадках.

Тем не менее, мы рекомендуем данную бумагу для спекулятивных покупок с целью 103 рубля, где расположена скользящая средняя (ЕМА21).

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Вполне актуален прошлый прогноз. Похоже, котировки «Сургута» решили не играть по правилам технического анализа и сразу отправились к максимальной цели снижения 27,79 рублей.

Для долгосрочных и среднесрочных инвесторов бумаги данного эмитента привлекательны для покупок от отметки 28 рублей, но нельзя пренебрегать защитными стоп – ордерами в виду того, что следующая сильная поддержка расположена лишь на отметке 23,5 рубля.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах