Технический анализ

20 декабря 2007г. четверг

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИНДЕКС РТС

Вопрос о том установит ли индекс РТС новый максимум до конца года остается открытым. Его решение будет зависеть от того, как скоро справятся быки с сопротивлением 2300 пунктов.

Цель максимум на сегодня закрепиться выше отметки 2280 пунктов.

Нелишне напомнить о поддержках, тем более что важные уровни не так далеки от текущего значения индекса, 2240 пунктов и отметка 2220 пунктов. Следует обратить внимание, что последняя поддержка – это линия 61,8% коррекции по Фибо, в случае пробития которой можно будет считать, что на графике зародилось самостоятельное нисходящее движение. Если индекс РТС опуститься ниже отметки 2220 пунктов нас ожидает глубокая коррекция вплоть до отметки 1990 пунктов.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

ГАЗПРОМ

В краткосрочной перспективе мы снова ожидаем, повышение котировок Газпрома до знаковой отметки 358 рублей. Но закрепиться значительно выше этой отметки акциям вряд ли удастся.

Несмотря на радужную картинку, которая рисуется в акциях монополиста, благодаря позитивному новостному фону, напомним о поддержках, есть вероятность отката к отметке 333 рубля для начала, туда, где распложена одна из линий коррекции по Фибо. Если настроение на рынке не улучшиться будет достигнута следующая цель 328 рублей – предыдущий локальный максимум и отметка 319,75 - долгосрочное сопротивление.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

ЛУКОЙЛ

Что же, похоже, котировки ЛУКОЙЛА выбрали пессимистический сценарий развития событий, на графике ЛУКОЙЛа «голова - плечи», просто вершина второго «плеча» под влиянием фундаментальных новостей сформировалась немного выше вершины первого.

Вчера котировки в плотную подошли к отметке 2100 рублей (линии поддержки краткосрочного восходящего канала), но сумели оттолкнуться от неё. В краткоскочном плане ждем кратковременный отскок котировок к отметке 2150 рублей или к быстрой скользящей средней ЕМА21.

Дальнейшее падение котировок замедлит лишь поддержка на отметки 2040 рубля.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

ГМК Норникель

Несмотря на то, что ГМК «Норильский Никель» остается под сильным влиянием фундаментальных новостей, мы сохраняем свое мнение на счет дальнейшего развития цены ГМК «Норильский Никель». На графике ГМК «Норильский Никель» завершилось формирование фигура классического технического анализа «голова – плечи».

Цель снижения ГМК 5600 рублей, эта величина приблизительно равна глубине «головы».

Минимальная цель снижения – линия поддержки краткосрочного нисходящего канала 5800 – 5900 рублей.

Тем не мене после недельного падения в котировках ГМК вполне возможен технический отскок наверх до отметки 6600 рублей, спекулянтам стоит приглядеться к данной ценной бумаге, что бы открыть кратковременно длинную позицию. Если кто-то решиться на подобный экстрим, то ему не стоит пренебрегать стоп-лоссами. Опасность того, что котировки пойдут значительно ниже, чрезвычайно велика.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

РАО ЕЭС

На наш взгляд на графике РАО «ЕЭС России» рисуется фигура продолжения «флаг». Если отложить «древко» «флага» от предполагаемого уровня пробоя сопротивления, то получается, что цель назревающего движения 33,9 рубля, что чудесным образом совпадает с линией коррекции к предыдущему падению по Фибоначчи.

Котировкам РАО оказывает сильную поддержку фундаментальные факторы, поэтому рекомендация – покупать бумаги данной компании весьма актуальна.

Стоп - ордер можно разместить за сильной поддержкой 32 рубля, так как при пробое данного уровня вероятен откат к 31,15 рубль.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

СБЕРБАНК

Полностью сохраняем свой прогноз и рекомендацию (покупать) по акциям Сбербанка. Как видно из рисунка котировки Сбербанка в среднесрочной перспективе будут стремиться к отметке 116 рублей, но на этом пути «быков» подстерегают серьезные препятствия. Во–первых, им придется сразиться с границей среднесрочного нисходящего канала на отметке 108,5. Во–вторых, им придется превзойти сопротивление исторического максимума на отметке 110 рублей. Так же есть опасность, что на волне общего негатива котировки откатятся к отметке 104,9, если это произойдет, то это будет оптимальной ценой для покупки данных бумаг.

Анализируя историю этой ценной бумаги, мы отметили, что декабрь чаще всего самый удачный месяц для «быков» отдающих предпочтение акциям Сбербанка.

На фоне внешнего негатива не исключаем соскальзывание котировок отметке 101 рубль, которая выглядит достаточно прочной поддержкой, так как помимо линии коррекции по Фибо и медленная скользящая (ЕМА100).

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Сегодня снова вопрос дня, смогут ли котировки Сургутнефтегаза преодолеть сопротивление линии Фибо и медленной скользящей средней на отметке 30,80 рублей. После на пути восхождения к отметке 33,3 рубля встанет лишь сопротивление 31,60 рубль.

Учитывая позитивный внешний новостной фон, мы рекомендуем данные ценные бумаги к покупке от текущих уровней, но с обязательной расстановкой стоп – лоссов, в районе предыдущего значимого минимума на отметке 29,8 рублей.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах