«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО»
Наблюдательным советом Заведующая МАДОУ № 14
________ ________
«___»_____________2012г. «____»____________2012г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год
Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 14 «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
Д. ПОДБЕРЕЗЬЕ
Единица измерения: руб.
Наименование органа, Комитет образования
осуществляющего функции Администрации Новгородского
и полномочия учредителя муниципального района
1. Учетная карта автономного образовательного учреждения
Полное наименование автономного образовательного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье | |
Юридический адрес: | Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 2а. |
Дата регистрации | 26.09.2002 |
Место государственной регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области |
Почтовый адрес | Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 2а. |
Телефон учреждения | 742-554 |
Факс учреждения | 742-514 |
Адрес электронной почты | *****@***ru |
Ф. И.О. руководителя учреждения | |
Ф. И.О. главного бухгалтера | |
ИНН/КПП | 5 0 / 1 |
2. Сведения о деятельности автономного образовательного учреждения
2.1. Цели деятельности автономного образовательного учреждения: целью Учреждения является
всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, обеспечение готовности к школьному обучению.
2.2. Виды деятельности автономного образовательного учреждения: образовательная деятельность.
2.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных услуг:
- «Игротека».
2.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия РО № 000 от 01.01.2001г.), свидетельство о государственной аккредитации АА 156278 (регистрационный № 12 от 01.01.2001 г.)
3. Анализ существующего положения и перспективы деятельности.
3.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения
МАДОУ рассчитано на 200 мест. Количество воспитанников – 194 ребенка.
Функционирует 11 групп. Из них:
- 3 группы для детей раннего возраста;
- 5 дошкольных групп общеразвивающей направленности;
- 2 дошкольные группы компенсирующей направленности;
- 1 группа кратковременного пребывания.
Детский сад обеспечен кадрами на 100 %. Из них:
- заведующая – 1;
- старший воспитатель – 1;
- учитель-логопед – 1;
- учитель-дефектолог – 1;
- музыкальный руководитель – 2;
- инструктор по физической культуре – 1;
- педагог-психолог – 1;
- воспитатели – 15.
Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста.
Групповые помещения светлые, уютные обеспечены необходимой мебелью, игровым оборудованием.
Для проведения физкультурных занятий имеются физкультурный зал и коррекционный зал с набором необходимого оборудования.
Для проведения праздников и развлечений для детей оборудован музыкальный зал, он оснащен современным оборудованием (телевизор, музыкальный центр).
Открыты и функционируют оснащенные кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
Детский сад имеет медицинский блок с изолятором, процедурным кабинетом и кабинетом медицинской сестры.
Предметная среда включает разнообразные средства обучения (дидактический, игровой) учитывает перспективы развития детей, их дифференцированные потребности, способствует развитию эстетического вкуса.
Территория детского сада достаточна для прогулок и проведения игр на свежем воздухе.
Имеется физкультурная площадка, огород, цветники. Площадки защищены от улицы, озеленены, есть игровые веранды, оборудование для физических упражнений, игр с песком.
3.2. Перспективы деятельности автономного образовательного учреждения.
Показатель | 2012 год |
1. Численность воспитанников | 194 чел. |
2. Численность работников (по штатному расписанию) | |
2.1. Численность административно-управленческого персонала | 3 чел. |
2.2. Численность педагогических работников | 21 чел. |
2.3. Численность прочего персонала | 21 чел. |
4. План доходов автономного образовательного учреждения
2012 год | тыс. руб. |
1. Доходы автономного учреждения | 9832 |
внебюджетные доходы, в том числе: | 1574,8 |
1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности (родительская плата) | 1415,8 |
2. Доходы автономного учреждения от платной образовательной услуги | 89 |
3. Доходы автономного учреждения от привлеченных средств | 70 |
5. План расходов автономного образовательного учреждения
5.1. Расходы бюджетного финансирования
Наименование показателя | Код расхода | Муниципальный бюджет (тыс. рублей) |
Заработная плата | 745 | 6063 |
Методическая литература | 701 | 27 |
Начисления на оплату труда | 746 | 1710 |
Услуги связи | 747 | 12 |
Транспортные услуги | 748 | 14 |
Коммунальные услуги (всего), в том числе: | 1400 | |
отопление | 707 | 800 |
электроэнергия | 708 | 400 |
вода | 709 | 200 |
Расходы по содержанию имущества | 241 | 21 |
Прочие услуги | 720 | 34 |
Мат. затраты | 735 | 56 |
Питание (детей с ограниченными возможностями здоровья) | 715 | 289 |
Мягкий инвентарь | 722 | 19 |
Лицензирование (переоформление) | 2,6 | |
Налог на имущество | 91 | |
Всего | 9738,6 | |
Пособие по социальной помощи, компенсация (возмещение) родительской платы | 713 | 29 |
Программа противопожарной безопасности | 737 | 45,5 |
Программа «Чистая вода» | 738 | 18,9 |
ВСЕГО | 9832 |
5.2. Расходы внебюджетных средств
Расходы | 700 | 1574,8 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||
Заработная плата | 745 | 59,1 |
Прочие выплаты | 701 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 746 | 17,8 |
Оплата работ, услуг | ||
Услуги связи | 747 | |
Транспортные услуги | 748 | |
Коммунальные услуги | ||
Арендная плата за пользование имуществом | ||
Работа, услуги по содержанию имущества | 704 | |
Прочие работы, услуги | 720 | |
Увеличение стоимости основных средств | 718 | 18,9 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 718 | 1479,0 |
Поступление финансовых активов | 500 |
6. План расходов внебюджетных средств (родительской платы) на 2012 год
Доходы, утвержденные сметой (тыс. руб.) | 1415,8 |
Расходы (тыс. руб.) , в том числе: | |
Оплата продуктов за питание детей | 1201,3 |
Обновление и обслуживание информационно-программного обеспечения, услуги связи | 35,0 |
Приобретение метод. литературы, пособий, игрушек, подписка, оплата курсов | 49,5 |
Приобретение и обслуживание технологического оборудования, хоз. товаров, инвентаря, материалов для ремонта | 100,00 |
Оплата банковских услуг | 30,0 |
Итого расходов | 1415,8 |
7. Смета доходов и расходов по платной образовательной услуге «Игротека» на 2012г.
Доходная часть
с 11.01.2012г. по 31.05.2012г.
Период пребывания ребенка сверх нормативного времени | Количество заключенных договоров | Сумма в месяц на одного ребенка (руб.) | Итого доходов за месяц (руб.) | Количество месяцев | Итого доходов (руб.) |
с 7.30 до 8.00 | 33 | 110,00 | 3320,00 | 5 | 16600,00 |
с 17.00 до 18.00 | 2 | 220,00 | 400,00 | 5 | 2000,00 |
с 7.30 до 8.00 и с 17.00 до 18.00 | 18 | 330,00 | 5440,00 | 5 | 27200,00 |
Итого | 9160,00 | 5 | 45800,00 |
с 01.06.2012г. по 31.08.2012г.
Период пребывания ребенка сверх нормативного времени | Количество продленных договоров | Сумма в месяц на одного ребенка (руб.) | Итого доходов за месяц (руб.) | Количество месяцев | Итого доходов (руб.) |
с 7.30 до 8.00 | 16 | 110,00 | 1760,00 | 3 | 5280,00 |
с 7.30 до 8.00 и с 17.00 до 18.00 | 5 | 330,00 | 1650,00 | 3 | 4950,00 |
Итого | 3300,00 | 3 | 9900,00 |
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.
Период пребывания ребенка сверх нормативного времени | Количество заключенных договоров | Сумма в месяц на одного ребенка (руб.) | Итого доходов за месяц (руб.) | Количество месяцев | Итого доходов (руб.) |
с 7.30 до 8.00 | 33 | 110,00 | 3320,00 | 4 | 13280,00 |
с 17.00 до 18.00 | 2 | 220,00 | 400,00 | 4 | 1600,00 |
с 7.30 до 8.00 и с 17.00 до 18.00 | 15 | 330,00 | 4620,00 | 4 | 18480,00 |
Итого | 8340,00 | 4 | 33360,00 |
Итого доходов в 2012 году – 89060,00
Расходная часть
№ п/п | Статья расходов | Сумма расходов за установленный период (руб.) |
1 | Заработная плата, отпускные | 59090,00 |
2 | Начисление ЕСН | 17845,00 |
3 | Увеличение стоимости мат. запасов | 12125 |
Итого | 89060 |
8. Перечень необходимых мероприятий по повышению эффективности деятельности в 2012 году
Наименование мероприятия | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
Приобретение мультимедийного оборудования | 50,0 |
Приобретение протирочной машины на пищеблок | 37,0 |
Замена дверей эвакуационных выходов | 80,0 |
Приобретение шкафа для медикаментов в процедурный кабинет | 7,8 |
Приобретение материалов для косметического ремонта процедурного кабинета | 6,0 |
Приобретение материалов для косметического ремонта галереи, коридоров и лестничных пролетов | 14,0 |
Замена окон | 180,00 |
Капитальный ремонт системы отопления | 2000,00 |
Капитальный ремонт веранды-пристройки | 500,00 |
Косметический ремонт с заменой светильников в физкультурном зале | 120,00 |
Проведение энергоаудита | 60,0 |
Проведение аттестации рабочих мест | 70,0 |
