АКТ

проверки контрольно-ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Высота» за период с 01.01.2013г по 30.06.2013г

г. Ростов-на-Дону

03.07.2013г.

Проверка осуществлена в составе членов контрольно-ревизионной комиссии ТСЖ «Высота»: Капёнкиной Марины Витальевны (председатель), Мыночка Евгении Николаевны, Войтулевич Елены Сергеевны.

Контрольно-ревизионной комиссией осуществлена проверка представленных документов: договоров с поставщиками услуг, трудовых договоров, журналов ордеров, ведомостей аналитического и синтетического учёта, выписки банковского счёта с приложениями, кассовой книги, авансовых отчётов, актов выполненных работ, приходных накладных и актов списания товарно-материальных ценностей и т. п.

1.Остаток денежных средств на расчётном счёте ТСЖ «Высота» на 01.01.2013г. составил

91 руб. Расчётный счёт открыт в банке 24 филиал 2351, операционный офис «Западный».

2. За период с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. на расчётный счёт ТСЖ поступили денежные средства
в сумме 342 руб., в том числе:

-  от членов ТСЖ и собственников помещений 291 руб.

-  от сдачи в аренду свободных помещений 81024,34 руб.

-  -прочие поступления (ошибочно перечисл. на р/сч./чужие/ суммы) 7049,21 руб.

-  ЦТС оплата услуг возврат 2504,13 руб.

-  ИП (возврат неверно. указан реквизиты). 70540,63руб. .-резервный фонд 97958,20 руб.

-  3. В течение проверяемого периода перечислено с расчётного счёта ТСЖ всего
303 руб. в том числе оплачено поставщикам за оказанные услуги и выполненные работы
на основании предъявленных счетов и в соответствии с договорами:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-  Ф-л РГГ -8» -Ростовэнерго» (за теплоэнергию) 120 руб.

-  .- Водоканал» 54 руб.

- 90руб.

-  -Юг» (по договору и ремонт лифтов) 63364,10 руб.

-  (обслуж-е и ремонт перегов. устройства - домофона) 11099,52 руб.

-  город» 35907,30 руб.

-  (обслуживание УУТЭ) 7500 руб.

-  Юг» 19517,37 руб.

-  ИП ( т фасада) ( возврат-ошибка в реквиз) 70540,63+70540,63 (возврат) руб.

- Сопровождение программы для ТСЖ ( ИП ) 3900 руб.

-  Инжиниринг» ( консульт.+) 11537,56 руб.

-  Госпошлина 2731,87 руб.

-  Расчетно-кассовое обслуживание по договор банковского счёта ТСЖ 10934,87 руб.

-  Возврат ошибочно зачисленных сумм ( в т. ч. суммы других ТСЖ) 6952,21 руб.

-  Оплата налогов, 21 руб.

-  Получено с р/счета в кассу ТСЖ на выплату зарплаты сотрудникам и по договорам подряда за выполненные работы 565200 руб.

-  прочие платежи (оплата матер., освид. лифтов, подписка, насос и т. п.) 12 руб.

4Остаток денежных средств на 01.07.2013г. на расчётном счёте ТСЖ составил: 30 руб.

5 Дебиторск5ая задолженность ТСЖ «Высота» составила 93 руб. .:
(задолженность собственников жилья с учетом июня 2013г)

В результате проверки установлено: финансово-хозяйственные операции отражены в регистрах бухгалтерского учёта в полном объёме, данные учёта соответствуют оборотам и остаткам по расчётному счёту и кассе ТСЖ. Кассовая и банковская документация ведётся в соответствии с правилами и нормами бухгалтерс­кого учёта и Федерального закона «О бухгалтерском учёте». Учёт ведётся в электрон­ном виде в лицензионной программе, разработанной для бухгалтерского учёта в ТСЖ. Денежные средства, перечисленные и снятые с расчётного счёта и оприходованные в кассу ТСЖ, документально подтверждены первичными документами и расчётами. Все средства, принадлежащие ТСЖ «Высота» используются по назначению на нужды по управлению домом, содержанию инженерных коммуникаций. Все сметы на проведенные работы в ТСЖ утверждены на заседаниях правления ТСЖ «Высота»,акты выполненных работ заверены подписями членов правления. Приобретение материалов (сантехнические, э/технические, хозяйственные, канцелярские и т. п.) признаны обоснованными и используются по назначению.

Контрольно ревизионная комиссия

Председатель

Члены КРК :