Требования (стр. 1 )

Приложение к письму

Федерального казначейства

от _________________ 200__г.

УТВЕРЖДАЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ________________ А. Ю. ПОПОВ «23» апреля 2007 г.

№ _______________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ТРЕБОВАНИЯ

к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. №50н (в редакции приказа № 000н от 01.01.2001 г.)

МОСКВА 2007

Оглавление

1 Общие положения................................................................................................................................................. 3

1.1 Перечень изменений версии форматов......................................................................................... 3

1.2 Информация о версии формата файлов........................................................................................ 6

2 Общие требования к формату файлов................................................................................................ 7

2.1 Структура имен файлов............................................................................................................................. 7

2.2 Структура файлов........................................................................................................................................... 8

2.3 Перечень документов................................................................................................................................. 9

2.4 Описание типов данных, используемых при определении полей документов 10

2.5 Описание макета документа............................................................................................................. 11

2.5.1 Назначение макета.......................................................................................................................................... 11

2.5.2 Структура файла макета............................................................................................................................. 11

3 Требования к составу информации.................................................................................................... 12

3.1 Казначейское уведомление................................................................................................................ 12

3.1.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 12

3.1.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 14

3.1.3 Пример файлов.................................................................................................................................................. 14

3.2 Расходное расписание, реестр расходных расписаний, реестр исполнительных листов 15

3.2.1 Дополнительные правила и ограничения................................................................................................... 15

3.2.2. Описание полей документов.............................................................................................................................. 16

3.2.3. Описание алгоритма расчета контрольного числа расходного расписания...................................... 19

3.2.4. Макет файла.......................................................................................................................................................... 23

3.2.5. Пример файлов....................................................................................................................................................... 23

3.3 Извещение о принятии на учет расходных расписаний............................................... 23

3.3.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 23

3.3.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 24

3.3.3 Пример файлов.................................................................................................................................................. 24

3.4 Платежное поручение............................................................................................................................... 25

3.4.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 25

3.4.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 27

3.4.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 27

3.5 Выписка из лицевого счета получателя средств............................................................... 28

3.5.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 28

3.5.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 29

3.5.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 29

3.6 Выписка из лицевого счета распорядителя средств....................................................... 30

3.6.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 30

3.6.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 31

3.6.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 31

3.7 Выписка из лицевого счета главного распорядителя средств федерального бюджета и Приложение к Выписке из лицевого счета главного распорядителя средств федерального бюджета.............................................................................................................................................................................. 32

3.7.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 32

3.7.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 34

3.7.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 34

3.8 Квитанция о загрузке файлов с расходными расписаниями и/или извещениями 35

3.8.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 35

3.8.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 35

3.8.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 35

3.9 Уведомление о возврате расходного расписания........................................................... 36

3.9.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 36

3.9.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 37

3.9.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 37

3.10 Лицевой счет главного распорядителя/распорядителя средств.......................... 37

3.10.1 Описание полей документов.................................................................................................................... 37

3.10.2 Макет файла................................................................................................................................................ 38

3.10.3 Пример файла.............................................................................................................................................. 38

1  Общие положения

Файлы с данными из документов, используемых при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. №50н, должны быть оформлены в структурированном текстовом формате в кодовой странице Windows‑1251.

При финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства используются файлы, содержащие данные следующих документов:

Формируемые главными распорядителями, распорядителями средств:

1.  Расходное расписание.

2.  Реестр расходных расписаний.

3.  Реестр исполнительных листов (приложение к расходному расписанию).

Формируемые получателями средств:

4.  Платежное поручение;

·  Формируемые органами Федерального казначейства:

5.  Казначейское уведомление.

6.  Расходное расписание.

7.  Реестр исполнительных листов.

8.  Извещение о принятии на учет расходных расписаний.

9.  Выписка из лицевого счета получателя средств.

10.  Приложение к выписке из лицевого счета получателя средств.

11.  Выписка из лицевого счета распорядителя средств.

12.  Приложение к выписке из лицевого счета распорядителя средств.

13.  Выписка из лицевого счета главного распорядителя средств.

14.  Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя средств.

15.  Квитанция о загрузке файлов с расходными расписаниями и/или извещениями.

16.  Уведомление о возврате расходного расписания.

17.  Лицевой счет главного распорядителя/распорядителя средств.

По вопросам Требований к форматам представляемых файлов обращаться по телефону:

(4, Федеральное казначейство.

1.1  Перечень изменений версии форматов

Пункт	Описание изменения
0	Внесены изменения в раздел «Информация о версии формата».
0	Изменена дата вступления в силу Требований.
2.1	Внесены изменения в раздел «Структура имен файлов». Удален пример имени файла с платежным поручением.
2.2	Внесены изменения в раздел «Структура файлов».
2.3	Внесены изменения в раздела «Перечень документов».
2.4	Внесены изменения в раздел «Описание типов данных, используемых при определении полей документов».
2.4	Внесены изменения в раздел «Описание типов данных, используемых при определении полей документов». Изменено описание типа данных с именем «STRING».
3.1.1	Внесены изменение в описание поля NAME_TOFK. Увеличена длина поля NAME_TOFK до 250 символов.
3.1.1	В описании полей документа удален блок FIN_AKTIV.
3.1.1	В табличной части произведена замена ссылки 1 на ссылку 2. Внесены изменения в описание ссылок: описание ссылки 1 содержит описание ссылки 2, а описание ссылки 2 содержит описание ссылки 1.
3.1.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.1.2	В макете файла удален блок FIN_AKTIV.
3.1.2	В макете файла исправлено наименование поля TIME_OKU на TIME_KU.
3.1.2	В макете файла в строке SK удалено поле SUM_GOD.
3.1.3	Добавлен пример заполнения строк SK.
3.1.3	Удален пример заполнения полей блока FIN_AKTIV.
3.1.3	В конце строки KUITST добавлено поле «|».
3.2.1	Внесены изменения в раздел «Дополнительные правила и ограничения». Из п.6 удалено описание по заполнению не итоговых строк в расходном расписание на доведения финансирования до иного получателя бюджетных средств.
3.2.1	Внесены изменения в описание пункта 7.
3.2.2	Внесены изменения в описание ссылки №2.
3.2.2	Внесены изменение в описание длины поля PRIM_STR.
3.2.2	Внесены изменение в описание полей NAME_TOFK из строк FROM, TO, RR и RRRC. Увеличена длина полей: NAME _TOFK в строках FROM, TO, RR и RRRC до 250 символов.
3.2.4	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.2.4	Приведена в соответствие с табличной частью обязательность заполнения полей PRIZN_REORG из строки RRRC и OFR_SUM из строки RRRCST.
3.2.4	В макете файла: поле VIP_PL исправлено на VID_PL; поле DATE_RS исправлено на DATA_RS.
3.2.4	В макете файла в строке RRIL изменен порядок отражения полей FIO_ISP_IL|DOL_ISP_IL|FIO_OTD_IL на FIO_OTD_IL|DOL_ISP_IL| FIO_ISP_IL.
3.3.1	Для поля NAME_GRS добавлена ссылка №6.
3.3.1	Внесены изменение в описание поля NAME_TOFK. Увеличена длина полей NAME_TOFK в строках FROM и TO до 250 символов.
3.3.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.4.1	Изменена обязательность заполнения поля KPP_PAY
3.4.1	Внесены изменения в описание полей NM_OK_PAY и NM_OK_RCP из строки PP. Увеличена длина полей NM_OK_PAY и NM_OK_RCP в строке PP до 250 символов.
3.4.1	Внесены изменения в описание полей BANK_PAY и BANK_RCP из строки PP. Увеличена длина полей NM_OK_PAY и NM_OK_RCP в строке PP до 160 символов.
3.4.1	Внесены изменение в описание полей KS_PAY и KS_RCP из строки PP Изменена обязательность заполнения полей.
3.4.1	Внесены изменения в обязательность заполнения полей KS_PAY и KS_RCP добавлена ссылка 11
3.4.1	Внесено изменение в обязательность заполнения поля INN_RCP добавлена ссылка 1.
3.4.1	Для полей INN_RCP и KBKD добавлена ссылка 6.
3.4.1	Внесено изменение в описание поля RS_RСР из строки PP. Изменена обязательность заполнения поля RS_RСР в строке PP.
3.4.1	Внесено изменение в обязательность заполнения поля RS_RCP добавлена ссылка 12.
3.4.1	Внесены изменение в наименование поля KBKD.
3.4.1	У полей OSNPLAT, NAL_PER, D_DOK и TYPE_PL изменена размерность.
3.4.1	Изменен тип поля D_DOK.
3.4.1	В строке PPST отдельным полям добавлены ссылки 7 и 10.
3.4.1	Внесены изменения в описание ссылки 2. Описание ссылки 7 изменено
3.4.1	Внесены изменения в текст для ссылки 4.
3.4.1	Добавлено описание ссылки 11 и 12.
3.4.1	Макет файла и пример файла приведены в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.5.1	Внесены изменения по заполнению полей из «Приложения к выписке из лицевого счета получателя средств». Добавлены дополнительные ссылки.
3.5.1	Внесены изменение в описание поля NAME_TOFK. Увеличена длина поля NAME_TOFK до 250 символов.
3.5.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.5.3	Внесены изменения в приведенный пример файла с учетом внесенных изменений в требование к формату.
3.6.1	Внесены изменения по заполнению полей из «Приложения к выписке из лицевого счета распорядителя средств». Добавлены дополнительные ссылки.
3.6.1	Внесены изменение в описание поля NAME_TOFK. Увеличена длина поля NAME_TOFK до 250 символов.
3.6.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.6.3	Внесены изменения в приведенный пример файла с учетом внесенных изменений в требование к формату.
3.6.3	Ширина значения STATIA элемента VROBST изменена с 6 на 7 символов.
3.7.1	Внесены изменения по заполнению полей из «Приложения к выписке из лицевого счета главного распорядителя средств». Добавлены дополнительные ссылки.
3.7.1	Внесены изменение в описание поля NAME_TOFK. Увеличена длина поля NAME_TOFK до 250 символов.
3.7.1	Увеличена размерность поля NUM_DOC.
3.7.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.7.3	Внесены изменения в приведенный пример файла с учетом внесенных изменений в требование к формату.
3.7.3	Из строки FROM удалено четвертое поле.
3.8.1	Внесены изменение в описание полей NAME_TOFK в строках FROM и TO. Увеличена длина полей NAME_TOFK в строках FROM и TO до 250 символов.
3.8.1	Внесены изменения в описание блока KVFL.
3.8.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.9.1	Внесены изменение в описание полей NAME_TOFK в строках FROM и UV. Увеличена длина полей NAME_TOFK в строках FROM и UV до 250 символов.
3.9.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
3.9.2	В макете файла: в последней строке убрано ошибочное указание на следующий блок UVST(*); в блоке после маркера UVST убран лишний разделитель «|».
3.10.1	Внесены изменение в описание поля NAME_TOFK. Увеличена длина поля NAME_TOFK до 250 символов.
3.10.2	Макет файла приведен в соответствие с описанием обязательности полей документов.
	Во всех приведенных примерах файлов внесены изменения в номер версии формата выгружаемого файла.

1.2  Информация о версии формата файлов

Настоящие Требования доработаны в соответствии с обращениями управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в части увеличения количества символов поля «Наименование органа Федерального казначейства». Формат файлов имеет номер версии 2007.03. Требования вступают в силу с 1 июня 2007 г. До 31 августа 2007 года применяются как Требования версии 2006.01, так и настоящие Требования версии 2007.03.