Требования (стр. 1 )

Приложение к письму

Федерального казначейства

от _________________ 200__г.

УТВЕРЖДАЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ________________ А. Ю. ПОПОВ «___» ______________ 2007 г.

№ _______________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ТРЕБОВАНИЯ

к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. №50н (в редакции приказа № 000н от 01.01.2001 г.).

МОСКВА 2007

Оглавление

1 Общие положения................................................................................................................................................. 3

1.1 Перечень изменений версии форматов......................................................................................... 3

1.2 Информация о версии формата файлов........................................................................................ 3

2 Общие требования к формату файлов................................................................................................ 4

2.1 Структура имен файлов............................................................................................................................. 4

2.2 Структура файлов........................................................................................................................................... 5

2.3 Перечень документов................................................................................................................................. 6

2.4 Описание типов данных, используемых при определении полей документов 7

2.5 Описание макета документа............................................................................................................... 8

2.5.1 Назначение макета............................................................................................................................................. 8

2.5.2 Структура файла макета............................................................................................................................... 8

3 Требования к составу информации...................................................................................................... 9

3.1 Казначейское уведомление.................................................................................................................. 9

3.1.1 Описание полей документов............................................................................................................................ 9

3.1.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 11

3.1.3 Пример файлов.................................................................................................................................................. 11

3.2 Расходное расписание, реестр расходных расписаний, реестр исполнительных листов 12

3.2.1 Дополнительные правила и ограничения................................................................................................... 12

3.2.2. Описание полей документов.............................................................................................................................. 13

3.2.3. Описание алгоритма расчета контрольного числа расходного расписания...................................... 16

3.2.4. Макет файла.......................................................................................................................................................... 20

3.2.5. Пример файлов....................................................................................................................................................... 20

3.3 Извещение о принятии на учет расходных расписаний............................................... 20

3.3.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 20

3.3.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 21

3.3.3 Пример файлов.................................................................................................................................................. 21

3.4 Платежное поручение............................................................................................................................... 22

3.4.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 22

3.4.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 24

3.4.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 24

3.5 Выписка из лицевого счета получателя средств............................................................... 25

3.5.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 25

3.5.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 26

3.5.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 26

3.6 Выписка из лицевого счета распорядителя средств....................................................... 27

3.6.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 27

3.6.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 28

3.6.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 28

3.7 Выписка из лицевого счета главного распорядителя средств федерального бюджета и Приложение к Выписке из лицевого счета главного распорядителя средств федерального бюджета.............................................................................................................................................................................. 29

3.7.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 29

3.7.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 31

3.7.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 31

3.8 Квитанция о загрузке файлов с расходными расписаниями и/или извещениями 32

3.8.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 32

3.8.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 32

3.8.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 32

3.9 Уведомление о возврате расходного расписания........................................................... 33

3.9.1 Описание полей документов......................................................................................................................... 33

3.9.2 Макет файла..................................................................................................................................................... 34

3.9.3 Пример файла.................................................................................................................................................... 34

3.10 Лицевой счет главного распорядителя/распорядителя средств.......................... 34

3.10.1 Описание полей документов.................................................................................................................... 34

3.10.2 Макет файла................................................................................................................................................ 35

3.10.3 Пример файла.............................................................................................................................................. 35

1  Общие положения

Файлы с данными из документов, используемых при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. №50н, должны быть оформлены в структурированном текстовом формате в кодовой странице Windows‑1251.

При финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства используются файлы, содержащие данные следующих документов:

Формируемые главными распорядителями, распорядителями средств:

1.  Расходное расписание.

2.  Реестр расходных расписаний.

3.  Реестр исполнительных листов (приложение к расходному расписанию).

Формируемые получателями средств:

4.  Платежное поручение;

·  Формируемые органами Федерального казначейства:

5.  Казначейское уведомление.

6.  Расходное расписание.

7.  Реестр исполнительных листов.

8.  Извещение о принятии на учет расходных расписаний.

9.  Выписка из лицевого счета получателя средств.

10.  Приложение к выписке из лицевого счета получателя средств.

11.  Выписка из лицевого счета распорядителя средств.

12.  Приложение к выписке из лицевого счета распорядителя средств.

13.  Выписка из лицевого счета главного распорядителя средств.

14.  Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя средств.

15.  Квитанция о загрузке файлов с расходными расписаниями и/или извещениями.

16.  Уведомление о возврате расходного расписания.

17.  Лицевой счет главного распорядителя/распорядителя средств.

По вопросам Требований к форматам представляемых файлов обращаться по телефону:

(4, Федеральное казначейство.

1.1  Перечень изменений версии форматов

Пункт	Описание изменения
3.4.1	В описание поля VID_PL добавлено новое значение «4 – срочно».

1.2  Информация о версии формата файлов

Настоящие Требования доработаны в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 2 мая 2007 года «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года «О безналичных расчетах в Российской Федерации»». Формат файлов имеет номер версии 2007.03. Изменения Требований вступают в силу с 1 июля 2007 года. До 31 августа 2007 года применяются как Требования версии 2006.01, так и настоящие Требования версии 2007.03.

Версия документа – 1.1

2  Общие требования к формату файлов

2.1  Структура имен файлов

Документы могут формироваться как в локальной вычислительной сети (ЛВС), так и в выделенной локальной вычислительной сети (ВЛВС). Под ВЛВС понимается сеть учреждения для работы с информацией, составляющей государственную тайну. Нумерация любого типа документов зависит от того, в какой сети сформирован документ.

При формировании файла главным распорядителем, распорядителем или получателем средств (в том числе финансовым органом) для органа Федерального казначейства или органом Федерального казначейства для главного распорядителя, распорядителя или получателя средств (в том числе финансового органа) имя файла должно иметь следующую структуру:

XXXXXDNN.TTM,

где

XXXXX – код организации по реестру бюджетополучателей (отправителя, если документ был создан бюджетным учреждением для органа Федерального казначейства, и получателя, если документ был создан органом Федерального казначейства для бюджетного учреждения);

D – дата формирования документов (файла); 1 – 9, A – V;

M – месяц формирования документов (файла): 1 – 9, A, B, C;

TT –тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 2 (раздел 2.3)

NN – порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 – 9, A ‑ Z); если файл формируется в локальной вычислительной сети номер выгрузки варьируются от 00 до RZ, если файл формируется в выделенной локальной вычислительной сети (ВЛВС) - от S0 до ZZ.

Пример имени файла с расходными расписаниями, подготовленного органом Федерального казначейства за дату 26.01 для распорядителя средств с кодом 01025 – 01025Q01.RI1.

Пример имени файла с расходными расписаниями, подготовленного распорядителем средств с кодом 01025 для органа Федерального казначейства за дату 04.02 – .RO2.

Пример имен файлов с выписками из лицевых счетов, подготовленных органом Федерального казначейства за дату 26.01 для распорядителя (получателя) средств с кодом 01025:

01025Q01.VR1 – выписка из лицевого счета распорядителя средств;

01025Q01.VP1 – выписка из лицевого счета получателя средств.

При формировании документа органом Федерального казначейства для другого органа Федерального казначейства имя файла должно иметь следующую структуру:

XXXXFDNN.TTM,

где

XXXX – код органа Федерального казначейства – отправителя документов по классификатору территориальных органов Федерального казначейства;

F ‑ константа. ‘F’ признак того, что обмен ведется органами Федерального казначейства;

NN – порядковый номер файла за дату формирования; каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 – 9, A ‑ Z); если файл формируется в локальной вычислительной сети номер выгрузки варьируются от 00 до RZ, если файл формируется в выделенной локальной вычислительной сети (ВЛВС) - от S0 до ZZ

D – дата формирования файла; 1 – 9, A – V;

M – месяц формирования файла; 1 – 9, A, B, C, D;

TT – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3 (раздел 2.3).

Пример имени файла с расходными расписаниями, подготовленного отделением Федерального казначейства с кодом 3415 за дату 11.03 – 3415F03B. RR3.

Пример имени файла с квитанциями на расходное расписание, подготовленного управлением Федерального казначейства с кодом 5900 за дату 15.09 – 5900FF03.KV9.

Пример имени файла с квитанциями на извещение, подготовленного Федеральным казначейством с кодом 9500 за дату 03.05 – 9500F301.KV5.

2.2  Структура файлов

Один файл может содержать данные из произвольного количества документов. Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.

Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Таблице 1.

Первый блок после заголовка состоит из двух строк с маркерами FROM и TO и содержит почтовую информацию о получателе, отправителе файла и дате отправки файла. Правила заполнения почтовой информации приведены в Таблице 1а.

Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок (смотри п. 2.5).

Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом "|" (ASCII - код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель "|".

Количество полей в блоке и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей "|" в блоке должно строго соответствовать количеству полей.

Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 126 (за исключением 124) и с 192 по 255.

Таблица 1. Структура заголовка файла

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязатель-ность	НСИ
Маркер	FK
Номер версии формата	NUM_VER	STRING	<= 10	Да
Наименование программного продукта, сформировавшего файл	FORMER	STRING	<= 50	Да
Версия программного продукта	FORM_VER	STRING	<= 10	Да
Ссылка на документ, утверждающий формат файла	NORM_DOC	STRING	<= 250	Нет

Таблица 1а. Правила заполнения почтовой информации.

Отправитель	Получатель	FROM	TO
Код ТОФК, наименование органа ФК - отправителя	Код распорядителя средств, полное наименование распорядителя средств	Код ТОФК, Наименование органа ФК - получателя	Код распорядителя средств, полное наименование распорядителя средств
ФК	УФК	9500, ФК		<код УФК>, <Наименование УФК>
ГРБС	ФК		<Код ГРБС> <Наименование ГРБС>	9500, ФК
УФК	ФК	<код УФК>, <Наименование УФК>		9500, ФК
ОФК	ФК	<код ОФК>, <Наименование ОФК>		9500, ФК
ФК	ОФК	9500, ФК		<код ОФК>, <Наименование ОФК>
УФК	УФК	<код УФК>, <Наименование УФК>		<код УФК>, <Наименование УФК>
УФК	ОФК	<код УФК>, <Наименование УФК>		<код ОФК>, <Наименование ОФК>
УФК	РБС	<код УФК>, <Наименование УФК>			<Код БП>, <Наименование РБС>
ОФК	УФК	<код ОФК>, <Наименование ОФК>		<код УФК>, <Наименование УФК>
ОФК	ОФК	<код ОФК>, <Наименование ОФК>		<код ОФК>, <Наименование ОФК>
ОФК	РБС	<код ОФК>, <Наименование ОФК>			<Код БП>, <Наименование РБС>
РБС	УФК		<Код БП>, <Наименование РБС>	<код УФК>, <Наименование УФК>
РБС	ОФК		<Код БП>, <Наименование РБС>	<код ОФК>, <Наименование ОФК>

2.3  Перечень документов

В целях организации обмена файлами с данными документов между бюджетным учреждением и органом Федерального казначейства принимается следующая классификация: