Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в ежеквартальный отчет за первый квартал.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включена в ежеквартальный отчет за второй квартал.
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Бухгалтерский баланс кредитной организации - эмитента по счетам второго порядка.
На 01.10.2009 г.
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|209 47272 349002 34579 505189|
|20 368 36|
||
|209 1860|
||
|30 59530 155373 1879 268537|
||
|306|
|302 150 108|
|3020 3|
|304 48|
|30 134 135 1|
|3044 25589 315985 32768 2441528|
|306 1164 935 4560 1642760|
|309 9435743|
|300 0|
|300 0|
|30|
|3247 318009 |
|320 120379 103379 250|
|32400|
|323 7|
||
|320 0|
|3246|
|45|
|454 1579131|
|45 3756 1375 5559 1195462|
|4503 180354 25018 149449 2810898|
|453 9034 6191303 1392006|
|452 631 150 224 556612|
|455 1614 14560 1848|
|45 5114101 1698|
|45 2 2000|
|450|
|450 13695|
|450 280 27900|
|453 180 75050|
|45|
|452 12 0 51|
|4554 277|
|4557033 3|
|4566 1|
|4533 491 372 6560|
|452477 20|
|45 2742 150 167198|
|4556 1802 136 21001 1728969|
|4500 2065326|
|450 708|
|45981|
|458 5251707|
|450 472|
|45|
|450 22|
|45|
|45 251346 248667|
|4523 86 |
||
|4556|
|457 27 17|
|452483 50|
|472 3462330 0|
|470 22|
|470 1 36107|
|47|
|470 1|
|4733 42|
|4718 13|
|470 140 32570|
|470 201|
|475 194 43|
|475353 4|
|477 716270|
|47|
|4731 369 |
|47 2088 2783 286 200433|
|470 |
|50164 127 40|
|500 456|
||
||
|507 47|
||
|505058|
|508 795|
|50|
|50|
|50331 36|
|50 0 65|
|504 |
|510 460 46798|
|513|
|523 2709532 256068|
|600 100 10200|
|60 0 1152|
|601 49|
|600 245|
|60310|
|60 0 325 0 25|
|606 150 10053|
|6021|
|600 6|
|601|
|60 0 416 0 16|
|60 0 1202|
|618|
|610 0 13|
|610 0|
|610 0|
|61 0 5 5233|
|610 18|
|617 1249|
|61|
||
|705 220 47956|
||
|70|
|708 8 62|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
|10130|
|10961|
|3004 906 |
|30 04 2|
|3044 255885 32769 31598 2441528|
|306 1164 456 9350 1642760|
|300 0|
|305 71|
|312 15|
|3150 0 |
||
|3152820|
|31 0 260|
|31450|
|3152008|
|3187557|
|31388 63|
|31 0 809|
|310 389 0|
|310 487 68677|
|310 263|
|310 0 1|
|3111442|
|3122283|
|327 0 0 0|
|320 0|
|4028 4516|
|40|
||
|4028 7422414|
|40882|
|4065 |
|40|
|40|
|40 19562 131814 1319 196210|
|40|
|40|
|404 2723 17047 17368 304778|
|4085 113|
|406 2 1 0 1|
|408 1 0 0 0|
|40 0 0|
|4000 31|
|4012 2|
|4053 2|
|410 380 32000|
|4123911|
|41200|
|420 12|
|420 10|
|420|
|42940 19|
|420 1120|
|425814 12|
|42 8811235 784127|
|421 2138103 257704|
|420 100 19|
|4215|
|427 96|
|424 468 |
|42 251 |
|42 256061|
|4254 3120 504 51687 3131980|
|425 408921|
|421 52661|
|420 0 2|
|4247 |
|420 104 25604|
|420 |
|430 0|
|43|
|43645|
|433|
|43|
|43600|
|4410850|
|45 0 1500|
|45579|
|456|
|453 4 0 83861|
|459 201|
|45490|
|457|
|454 579|
|451 20 27|
|476 0 0 0|
|479|
|47274|
|47237 0 0|
|4774 740 2557|
|472 732167|
|473 65|
||
||
|4709 505505 2|
|47258|
||
|476|
|500 32 0 35|
|502 1 |
|50|
|50|
|520 24|
|520 4082|
|529 237 0|
|52 278592 251036|
|52 |
|521 756977 3259|
|520 186|
|529 11|
|527 12 1554|
|601561|
|605 510 21936|
|600 0|
|6037|
|60 1076|
|600 0 0 0|
|60|
|603 11|
|602|
|61|
|612|
||
|708 112|
|7086635|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
|906 471 1441349 480490|
|904 190 26983|
|904 144|
|91762|
|91|
|91|
|910 86|
|91 0 3292|
||
|91509|
|910 |
||
|91 0 2192|
|91|
|91 6|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 14|
|915 527 161 3258 691459|
|9127010 300803|
||
|910 17214 5474 53220 1706119|
|9184 22277 1540932|
|91 3501|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|93 2836190|
|930 348 38|
|933 35|
|9364 352|
|9386 357|
|93|
|9360 840|
|9360 344|
|9362 346|
|93|
|93|
|930 246|
|94127 12|
| итого по активу (баланс) |
| 1915 223357 58|
Пассив
|96 2836243|
|96341|
|963 35|
|96363 363|
|96365 365|
|96|
|96|
|9666 336|
|9633 341|
|96|
|9664 849|
|960 53|
|978 31|
| итого по пассиву (баланс) |
| 925 443110 62|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000|
|98 .00 .0000|
| итого по активу (баланс) |
| 5246183.000 .000|
Пассив
|98290.0905.0000|
|98 .000 .0000|
|..0000|
|98641.0393.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 5246183.00 .000|
+-------++++-+
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.
На 01.10.2009 г.
Квартальная
тыс. руб.
+-----+----++-------+----+
| | | | Суммы в рублях от операций: | |
|Номер| Наименование статей | Символы +---+---+ Всего |
| п/п | | | в рублях |в ин. валюте и | |
| | | | |драг. металлах | |
+-----+----++---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Глава I. ДОХОДЫ | | | | |
| | | | | | |
| | А. От банковских операций и других сделок | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 1. Процентные доходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. По предоставленным кредитам | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфину России | 11101 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 | 0| 0| 0|
| | Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовым организациям, находящимся в фе - | 11105 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0| 0| 0|
| | в федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовым организациям, находящимся в госу - | 11108 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 | 0| 0| 0|
| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |
| 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 1920| 0| 1920|
| 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 867069| 637604| 1504673|
| 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 24494| 1556| 26050|
| 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 159729| 500| 160229|
| 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 334328| 282836| 617164|
| 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 31193| 84736| 115929|
| 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0| 2540| 2540|
| 18 | Кредитным организациям | 11118 | 30570| 246| 30816|
| 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0| 150| 150|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 1449303| 1010168| 2459471|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфине России | 11201 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовых органах субъектов Российской | 11202 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203 | 0| 0| 0|
| | Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовых организациях, находящихся в фе - | 11205 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческих организациях, находящихся | 11207 | 0| 0| 0|
| | в федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовых организациях, находящихся в госу - | 11208 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210 | 0| 0| 0|
| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |
| 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 4298| 0| 4298|
| 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 5475| 4270| 9745|
| 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0| 0| 0|
| 14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 7019| 20702| 27721|
| 15 | Кредитных организациях | 11215 | 49370| 0| 49370|
| 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0| 0| 0|
| 17 | В Банке России | 11217 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 66162| 24972| 91134|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. По денежным средствам на счетах | | | | |
| | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11301 | 0| 0| 0|
| 2 | В кредитных организациях | 11302 | 20| 388| 408|
| 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0| 1787| 1787|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 20| 2175| 2195|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 4. По депозитам размещенным | | | | |
| | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11401 | 0| 0| 0|
| 2 | В кредитных организациях | 11402 | 7836| 0| 7836|
| 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0| 1| 1|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 7836| 1| 7837|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 5. По вложениям в долговые обязательства | | | | |
| | (кроме векселей) | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 11501 | 13266| 2997| 16263|
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 11502 | 19584| 0| 19584|
| | местного самоуправления | | | | |
| 3 | Банка России | 11503 | 0| 0| 0|
| 4 | Кредитных организаций | 11504 | 127013| 0| 127013|
| 5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 196400| 0| 196400|
| 6 | Иностранных государств | 11506 | 0| 0| 0|
| 7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 0| 11365| 11365|
| 8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 12353| 144188| 156541|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 368616| 158550| 527166|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 6. По учтенным векселям | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Органов федеральной власти | 11601 | 0| 0| 0|
| 2 | Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602 | 0| 0| 0|
| | и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Кредитных организаций | 11603 | 269| 0| 269|
| 4 | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0| 0| 0|
| 5 | Органов государственной власти иностранных | 11605 | 0| 0| 0|
| | государств | | | | |
| 6 | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0| 0| 0|
| 7 | Банков-нерезидентов | 11607 | 0| 0| 0|
| 8 | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 269| 0| 269|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 1 | 0 | 1892206| 1195866| 3088072|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций | | | | |
| | и других сделок | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Доходы от открытия и ведения банковских | | | | |
| | счетов, расчетного и кассового обслуживания | | | | |
| | клиентов | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковс - | 12101 | 34019| 222| 34241|
| | ких счетов | | | | |
| 2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое | 12102 | 227476| 30917| 258393|
| | обслуживание | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 261495| 31139| 292634|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | | | | |
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201 | 837553| х | 837553|
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символу 12201 | 0 | 837553| х | 837553|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и | | | | |
| | поручительств | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и по - | 12301 | 20494| 187| 20681|
| | ручительств | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символу 12301 | 0 | 20494| 187| 20681|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 4. Доходы от проведения других сделок | | | | |
| | | | | | |
| 1 | От погашения и реализации приобретенных | 12401 | 0| х | 0|
| | прав требования | | | | |
| 2 | От операций по доверительному управлению | 12402 | 0| 0| 0|
| | имуществом | | | | |
| 3 | От операций с драгоценными металлами и дра - | 12403 | 0| х | 0|
| | гоценными камнями | | | | |
| 4 | От предоставления в аренду специальных по - | 12404 | 1643| 0| 1643|
| | мещений и сейфов для хранения документов и | | | | |
| | ценностей | | | | |
| 5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0| 0| 0|
| 6 | От оказания консультационных и информацион - | 12406 | 1409| 0| 1409|
| | ных услуг | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 3052| 0| 3052|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 2 | 0 | 1122594| 31326| 1153920|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по группе доходов А "От банковских опе - | 0 | 3014800| 1227192| 4241992|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
