экономического анализа динамики приведенных показателей:
Сведения отсутствуют
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
На 30.06.2005 г.:
а)Размер уставного капитала – 62 645 (шестьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) рублей. Размер уставного капитала эмитента соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах эмитента.
б)Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 руб.
в)Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений от прибыли эмитента: отсутствует
г)Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 48 902 тыс. руб.
д)Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: (19 087) тыс. руб.
е)Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:
ж)Общая сумма капитала эмитента: 29 878 тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Структура и размер оборотных активов за 2 квартал 2005 год
О Б О Р О Т Н Ы Е А К Т И В Ы | Стр. | Тысяч рублей | % |
Запасы | 6 828 | 12 | |
НДС | 5 704 | 10 | |
Дебиторская задолженность | 19 738 | 35 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 610 | 1 | |
Денежные средства | 21 611 | 38 | |
Прочие активы | 2 176 | 4 |
Источники финансирования оборотных средств (собственные источники, займы, кредиты): Общая сумма составляетруб.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:
Политика финансирования оборотных средств основывается на составлении сбалансированного бюджета движения денежных средств. В рамках данной процедуры текущее финансирование оборотных средств осуществляется за счет средств, полученных от фактической выручки. Учитывая наметившуюся экономическую стабильность в Российской Федерации, стабилизацию налогового законодательства, можно сделать однозначный вывод, что вероятность возникновения факторов, которые могут повлечь отрицательные изменения в политике финансирования оборотных средств эмитента, минимальна.
4.3.2. Финансовые вложения
2 квартал 2005 год
Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец 2 квартала 2005 года: отсутствуют
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:
Отчетная дата: 2 квартал 2005 г.
Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
Прочие нематериальные активы | ||
ИТОГО: | - | - |
Нематериальные активы в уставный капитал эмитента не вносились.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения отсутствуют
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С развитием науки и техники и переходом на более прогрессивные методы производства работ по сооружению подводных переходов методом тонелирования и методом наклонного бурения сооружение подводных переходов традиционным траншейным способом может резко сократиться.
Отсутствие или резкое сокращение нового трубопроводного строительства как в общем, так в частности подводных переходов.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
В настоящее время основными конкурентами являются фирмы, выполняющие подводно-технические работы нетрадиционными методами: прокладка трубопроводов методом наклонно-направленного бурения; метод тонелирования.
Несмотря на это, эмитент по сей день является конкурентоспособным и может успешно конкурировать с такими фирмами как «Темпобур» и др., освоившими нетрадиционный метод.
Это связано с тем, что традиционный метод изучен всесторонне, является недорогим по сравнению с нетрадиционным методом. Многие организации-заказчики принципиально отказываются от новых методов прокладки трубопроводов, больше доверяя старому проверенному способу.
На некоторых переходах невозможно проложить трубопровод нетрадиционным методом из-за больших площадей акватории объекта (Тазовская губа).
Такие работы, как демонтаж подводного трубопровода, дноуглубление, берегоукрепительные работы, намыв грунта – по сей день проводятся традиционными методами производства подводно-технических работ.
Эмитент успешно конкурирует в сфере производства этих работ с отечественными фирмами, обладая большим опытом производства подводно-технических работ и имея на вооружении земснаряды, не имеющие аналогов в России, которые способны работать на больших глубинах.
Стратегия действия предприятия, направленных на снижение отраслевых рисков:
Переход на более новые и современные способы строительства подводных переходов.
Освоение других смежных работ кроме строительства подводных переходов:
-строительство линейной части трубопроводов;
-гидронамывные работы;
-причалы;
-дноуглубление
Основными факторами риска на региональном уровне являются:
ü снижение платежеспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия.
По прогнозам компании, ситуация в регионе существенно меняться не будет, и открытое акционерное общество «Подводсибстрой»» будет функционировать в привычных условиях. Таким образом, ситуация в регионе не должна оказывать существенного влияния на возможности эмитента по исполнению обязательств.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Общества:
12.1. Органами управления Общества являются:
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
-Правление (коллегиальный исполнительный орган).
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
12.3. Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Правление (коллегиальный исполнительный орган) утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.
12.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) выполняет функции председателя коллегиального исполнительного органа (Правления).
12.5. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражем).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии со ст.13.1 Устава Общества в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии;
19) принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией и аудитором;
20) принятие решения о возмещении за счет Общества акционерам-инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания.
13.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
13.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 16 пункта 13.1.1. устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
13.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу за исключением случаев, указанных в пункте 13.1.5. устава Общества.
13.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 13.1.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.
13.1.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
13.1.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Совета директоров Общества определена в ст.14.1. Устава Общества.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.13.5.7. устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями п.13.6. устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
8) назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в случае досрочного прекращения его полномочий;
9) назначение по предложению единоличного исполнительного органа (Генерального директора) членов коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий;
10) заключение от имени Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров, договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), а также с каждым членом коллегиального исполнительного органа Общества;
11) вынесение на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
12) заключение от имени Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров, с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества;
13) расторжение договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества;
14) расторжение договоров с единоличным исполнительным органом Общества, коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) в соответствии с решением общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
15) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
16) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору);
17) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа Общества;
18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом Общества, а также Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров либо к компетенции исполнительных органов Общества;
22) создание филиалов и открытие представительств Общества;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.17 устава;
24) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных п.18 устава;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»;
27) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;
28) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества;
29) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
30) вынесение на общее собрание акционеров Общества вопросов, указанных в п. п.2, 6, 13-17 п.13.1. устава;
31) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
32) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров;
33) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
34) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;
35) предварительное утверждение годового отчета Общества;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии со ст.15.15. Устава Общества Правление под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента определена в ст. ст.15.5., 15.6. Устава Общества.
15.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
15.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
n представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
n осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
n имеет право первой подписи под финансовыми документами;
n распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством РФ и уставом;
n утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
n руководит работой Правления, председательствует на ее заседаниях;
n представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления;
n совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
n выдает доверенности от имени Общества;
n открывает в банках счета Общества;
n организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
n издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
n исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:
Кодекса корпоративного поведения эмитент не имеет.
На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Подводсибстрой», которое состоялось 24 июня 2005 года, были внесены следующие изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Подводсибстрой»:
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П.1.8. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, «А».
П.1.9. Единоличный исполнительный орган располагается Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, «А».
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
П.3.16. – исключить.
РАЗДЕЛ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
П.14.2.1. Абзац первый
Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента: www.sibreg.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Члены совета директоров эмитента.
Члены совета директоров:
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: открытое акционерное общество «Подводсибстрой»
Должность: Главный инженер – 1-й заместитель Генерального директора
Период: 2000 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания «Подводсибстрой»
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: 1,59%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента: долей не имеет.
Опционов на акции эмитента и его дочерних и зависимых обществ не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: открытое акционерное общество «Подводсибстрой»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
