Вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями

Вопросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями

Уважаемые господа, АККСБ “КС БАНК” (ОАО) уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.

В целях наиболее качественного обслуживания Вашей организации в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

Фирменное наименование клиента (полное и сокращенное)
Основной Государственный регистрационный номер
Дата присвоения ОГРН
Орган присвоивший ОГРН
ИНН
Адрес местонахождения (места регистрации)
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес, электронная почта
Номера контактных телефонов и факсов
Руководитель

(ф. и.о.)

Главный бухгалтер

(ф. и.о.)

Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности

(ф. и.о.)

Укажите, какие органы управления Вашей организации присутствуют по месту ее регистрации:

Руководитель
Правление (дирекция)
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности

_________________________________

þ Отметьте выбранные варианты

Укажите, пожалуйста, сведения о лице, открывающем счет для юридического лица:

Фамилия, имя, отчество:
Дата и место рождения:
Гражданство (подданство):
Адрес места жительства (регистрации):
Адрес место пребывания:
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия):

Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?

  безналичные расчеты в рублях

  безналичные расчеты в иностранной валюте

  операции по покупке/продаже иностранной валюты

  прием и выдача наличных денежных средств

  инкассация выручки

  документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)

  брокерские услуги на рынке ценных бумаг

  операции с ценными бумагами АККСБ “КС БАНК”(ОАО)

  операции с корпоративными банковскими картами

  выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт

  депозиты

  кредитование

  обслуживание по системе «Клиент - Банк»

  предоставление информации при помощи систем Дистанционного банковского обслуживания

  информационные и консультационные услуги

  эквайринг

  другие(укажите)

þ Отметьте выбранные варианты.

Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции?

Частота операций	Объем операций
Ежедневно	До		/		в неделю
(рубли) (инвалюта)
Еженедельно	До		/		в месяц
(рубли) (инвалюта)
Несколько раз в месяц	До		/		в квартал
(рубли) (инвалюта)
Несколько раз в квартал	До		/		в год
(рубли) (инвалюта)
Несколько раз в год

Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом?

  да   нет

Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности.

  аудиторская деятельность

  внешнеэкономическая деятельность

  геология и разведка недр

  деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата

  жилищно-коммунальное хозяйство

  здравоохранение и физическая культура

  игорный бизнес

  издательское дело

  инвестиционная деятельность

  информационно-вычислительное обслуживание

  культура и искусство

  лесное хозяйство

  наука

  общественное питание

  оптовая торговля

  посреднические услуги

  промышленность

  реклама и маркетинговые исследования

  розничная торговля

  сельское хозяйство

  страхование

  строительство

  транспорт и связь

  торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями

  торговля недвижимым имуществом

  туристическая деятельность

  юридические и консалтинговые услуги

  прочие виды деятельности (укажите)
 

Количество работающих в Вашей организации - ________(чел.)

Имеете ли Вы лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций).

  да   нет

Укажите какие.

Номер лицензии (разрешения)	На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана	Дата выдачи лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию (разрешение)

Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу?

Наименование	Место нахождения (страна, город)	Объемы и характер операций

Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом?

  да   нет

Назовите головную организацию.

Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?

  да   нет

Укажите их.

Наименование	Место нахождения (страна, город)	Обслуживающие банки

Укажите, пожалуйста, банки, клиентом которых Вы являетесь:

Почему Вы выбрали АККСБ КС БАНК (ОАО)?

  рекомендация знакомых

  репутация и имидж АККСБ КС БАНК (ОАО)

  приемлемые стоимостные условия услуг

  наличие услуг, которых нет в других Банках

  качество и культура обслуживания клиентов

  удобное место расположения

  наличие в АККСБ КС БАНК (ОАО) филиальной сети

  наличие контрагентов, обслуживающихся в АККСБ КС БАНК (ОАО)

  требование Вашей головной организации

  своевременное исполнение обязательств АККСБ КС БАНК (ОАО) перед своими клиентами

  возможность установления долгосрочного сотрудничества с АККСБ КС БАНК (ОАО)

  другие (укажите) _______________________

__________________________________________

Дополнительные вопросы для юридических лиц – нерезидентов:

Является ли Ваша организация налогоплательщиком Российской Федерации?

  да   нет

Если «нет», ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

Укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация.

Обязана ли Ваша организация предоставлять финансовую отчетность о своей деятельности в этой стране какому-либо государственному учреждению?

  да   нет

Если «да», укажите какому

Наименование учреждения	Место нахождения учреждения (страна, город)

Укажите банки-(нерезиденты и резиденты) обслуживающие/ ранее обслуживавшие Вашу организацию

Наименование банка	Место нахождения банка (страна, город)	Продолжительность отношений с банком	Характер отношений (расчетное обслуживание, кредитование и т. п.)

Руководитель

(подпись, ф. и.о., должность)

Дата

М. П.