Оглавление (стр. 8 )

Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционеров Эмитента:

Полное фирменное наименование	6.1. Компания «ЭКСИ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование	отсутствует
ИНН	отсутствует
Место нахождения	Кипр, Никосия, 1087, Иджипт стрит 12
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера, владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций, %	99,78
В том числе: доля обыкновенных акций, %	99,78
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %	0
В том числе: доля обыкновенных акций, %	0
Информация о номинальных держателях:
Полное фирменное наименование	1. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения	, строение Б.
Контактный телефон и факс	+7 (4, +7 (4
Адрес электронной почты	*****@***ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 000 от 01.01.2001г., без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности № 000 от 01.01.2001г., без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такие лицензии	Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя, шт.	14 334
Полное фирменное наименование	2. «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения	Москва, Россия Ул. Краснопролетарская, д.36
Контактный телефон и факс	+7 (4 +7 (4
Адрес электронной почты	mail. *****@***com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 000 без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такие лицензии	Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг
Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя, шт.	4

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента

Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0000 %
Наименование	Государственное учреждение Управления автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор"
Место нахождения	Амурская область,
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0010%
Наименование	Государственное предприятие Дорстройтрест Восточно-Сибирской железной дороги
Место нахождения	г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.56
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0004%
Наименование	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
Место нахождения	г. Москва, Никольский пер. 9
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0000%
Наименование	ГП "Оргтехстрой" МПС РФ
Место нахождения	/98
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0000%
Наименование	Барыбинский филиал научно-исследовательского и проектно-конструкторского института защиты и автоматизации связи МПС
Место нахождения	Московская обл., Домодедовский р-н, пос. Южный
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0000%
Наименование	Проектно-технологическо-конструкторское бюро Главного управления пути МПС РФ
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0000%
Наименование	Государственное образовательное учреждение Российская академия путей сообщения МПС РФ
Место нахождения	г. Москва, пер. Октябрьский, д.7
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0007%
Наименование	Лицензионно-экспертное управление Московской области
Место нахождения
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0014%
Наименование	Управление по координации строительства и инвестиционной политике Администрации г. Соликамска
Место нахождения	Пермская обл., г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 68
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	0,0005%
Наименование	Государственное унитарное предприятие "Вилюй-инвест"
Место нахождения	677018 Республика Саха,
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - эмитента.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений).

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций «Восточный» требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия Банка России в соответствии с Федеральным законом № 000-1-ФЗ от 01.01.2001 года «О банках и банковской деятельности»

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений).

Приобретение акций «Восточный» нерезидентами регулируется федеральными законами.

Иные ограничения.

Для формирования уставного капитала, в соответствии с Федеральным законом № 000-1-ФЗ от 01.01.2001 года «О банках и банковской деятельности», «Восточный» не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании, соответственно, законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с Приказом ФСФР России от 01.01.01 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с Приказом ФСФР России от 01.01.01 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с Приказом ФСФР России от 01.01.01 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента
а) копии бухгалтерского отчета кредитной организации - эмитента, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (с приложением аудиторских заключений): Приложение 1. Годовой бухгалтерский отчет «Восточный» за 2007 год, составленный в соответствии с нормативными актами Банка России. Приложение 2. Годовой бухгалтерский отчет «Восточный» за 2008 год, составленный в соответствии с нормативными актами Банка России. Приложение 3. Годовой бухгалтерский отчет «Восточный» за 2009 год, составленный в соответствии с нормативными актами Банка России.
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года: Приложение 4. Годовая финансовая отчетность (неконсолидированная), составленная в соответствии с МСФО, за 2007 год. Приложение 5. Годовая финансовая отчетность (неконсолидированная), составленная в соответствии с МСФО, за 2008 год; Приложение 6. Годовая финансовая отчетность (неконсолидированная), составленная в соответствии с МСФО, за 2009 год.
8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0 установленным Указанием Банка России от 01.01.01 года № 1376-У, по состоянию на дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг: Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением настоящего Проспекта ценных бумаг является 1 квартал 2010 года. Отчетность «Восточный» за 1 квартал 2010 года приводится в Приложении 7.
б) квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на русском языке: Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, кредитной организацией - эмитентом не составлялась.
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: При составлении данной отчетности применялись следующие положения: · «Положение о консолидированной отчетности» (утв. Банком России 30.07.2002 ); · «Положение о порядке составления головной кредитной организацией банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности» (утв. Банком России 05.01.2004 ). По состоянию на 01.01.2008 г. Участниками консолидированной группы являлись: коллекторское бюро», -финанс», бюро кредитных историй» и -промышленная фирма «АВК-Гамма». В связи с признанием влияния участников несущественным в соответствии с Положением Банка России от 01.01.2001г. «Положение о консолидированной отчетности», Банком принято решение не составлять консолидированную отчетность по состоянию на 01.01.2008 г. По состоянию на 01.01.2009 г. Участниками консолидированной группы являлись: -финанс», бюро кредитных историй», -промышленная фирма «АВК-Гамма» и кредитное бюро». В связи с признанием влияния участников несущественным в соответствии с Положением Банка России от 01.01.2001г. «Положение о консолидированной отчетности», Банком принято решение не составлять консолидированную отчетность по состоянию на 01.01.2009 г. Приложение 8. Консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России за 2009 год. б) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: Консолидированная бухгалтерская отчетность за 2007 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности приведена в Приложении 9. Консолидированная бухгалтерская отчетность за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности приведена в Приложении 10. Консолидированная бухгалтерская отчетность за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности приведена в Приложении 11.
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Информация об учетной политике кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента, принятой кредитной организацией - эмитентом в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включена в состав Проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включена в состав Проспекта ценных бумаг, приведена в Приложении 12. В связи с присоединением к «Восточный» и вступлением в активную фазу совершения операций с ценными бумагами, в том числе как профессиональный участник рынка ценных бумаг с 01.07.2009 года в Учетную политику на 2009 год были внесены изменения, поэтому в приложениях приведены 2 варианта Учетной политики на 2009 год.
8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
В соответствии с Приказом ФСФР России от 01.01.01 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.
8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
Банк в течение трех предыдущих лет не являлся участником судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация Четвертый выпуск Биржевых облигаций серии БО-04
Вид размещаемых ценных бумаг	биржевые облигации на предъявителя
Категория	Информация не указывается, т. к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.
Тип	Информация не указывается, т. к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.
Серия	Серия БО-04
Иные идентификационные признаки	Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги	1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг	1 000 000 шт.
Объем по номинальной стоимости	3 000 руб.
Форма размещаемых ценных бумаг	Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Полное фирменное наименование депозитария	Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование депозитария
Место нахождения депозитария	г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	№ 000, дата выдачи: 04.12.2000 г, срок действия лицензии: без ограничения срока.
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Пятый выпуск Биржевых облигаций серии БО-05