ПРИЛОЖЕНИЕ №8
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКО-ИНВЕСТ»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
-----
Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18,стр.2.
,
Реквизиты Банка: корреспондентский счет ,
Документы, необходимые для открытия расчетного счета в иностранной валюте для Клиентов Банка – иностранных организаций.
1. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица: выписка из торгового реестра страны происхождения Клиента или иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - Иностранной организации по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.
2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей учредительные документы юридического лица.
3. Копия разрешения Национального (Центрального) банка страны местонахождения Клиента, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.
4. Копия свидетельства об учете в налоговом органе (форма 2402ИМ) (нотариально удостоверенная, либо при предъявлении оригинала, копия заверяется Банком).
5. Копия лицензий (разрешений), выданных Клиенту в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида и совершать операции по этому счету (нотариально удостоверенная, либо при предъявлении оригинала, копия заверяется Банком).
6. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей Карточка с образцами подписей и оттиска печати на иностранном языке. Если Карточка оформляется на территории РФ, то она заверяется Банком или нотариально.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в Карточке (копия или выписка из протокола учредителей о назначении руководителя, копии или выписки из приказов о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, доверенности, заверенные нотариально).
8. - Копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица и уполномоченных представителей юридического лица, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
- Копии документов, удостоверяющих личность лиц, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая систему банк-клиент).
- Копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, миграционной карты (в случаях, предусмотренных Законодательством РФ).
9. Документ, подтверждающий наличие по местонахождению Клиента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
10. Если Клиент – иностранная организация, не является российским налогоплательщиком, в Банк представляется также следующая информация и документы:
● о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
● об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;
● об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
● о представлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеются);
● рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица-нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма также могут запрашиваться в отношении учредителей юридического лица-нерезидента.
12. Документ о присвоении КИО (код иностранной организации).
13. Заявление на открытие счета по установленной форме.
14. Договор банковского счета (2 экземпляра), подписанный Клиентом.
ДОКУМЕНТЫ, ОРИГИНАЛЫ КОТОРЫХ ВЫДАНЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ И С УДОСТОВЕРЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, за исключением случаев, предусмотренных Положением Банка России .
Легализация документов осуществляется следующим образом: Легализация в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации Клиента - юридического лица либо проставлением «апостиля» (с заверением у нотариуса перевода на русский язык).
Все изменения, вносимые в представляемые документы должны быть своевременно предоставлены в Банк, согласно договора банковского счета.
оперзалу: все документы, оригиналы которых составлены на русском языке, помещаются в дело в копиях, заверенных руководителем иностранной организации с оттиском печати либо сотрудником Банка.
