Документ

Приложение

СВО/СПД

Наименование документа	Сроки (представления, проверки, выдачи и ввода информации)
СВО (иностранная валюта) с оформлением и без оформления ПС, а также в случае несогласия с содержанием информации в заполненной БанкомСВО: Зачисление на транзитный валютный счет Списание с расчетного счета в иностранной валюте	не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на счет или после даты получения заполненной Банком СВО одновременно с распоряжением о списании средств со счета
СВО (валюта РФ) в рамках ПС либо при несогласии с кодом вида валютной операции, указанным нерезидентом, либо при отсутствии кода вида валютной операции в расчетном документе Зачисление на расчетный счет Списание с расчетного счета	не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на счет или после даты получения заполненной Банком СВО одновременно с расчетным документом по валютной операции
СВО при расчетах через счета, открытые в банке-нерезиденте (только в рамках ПС)	не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена валютная операция
СВО при расчетах по аккредитивам (только в рамках ПС)	не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву (при наличии у валютного контролера полной информации о платеже по аккредитиву СВО может не представляться по договоренности с клиентом)
СВО при списании средств в иностранной валюте и валюте РФ по Контракту с использованием банковской карты (только в рамках ПС)	не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты
СВО при корректировке ранее представленной СВО (за исключением изменения сведений о Банке или резиденте)	не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, на основании которых вносятся изменения в ранее принятую Банком СВО
СПД по Контракту, предусматривающему ввоз/вывоз товаров с оформлением таможенной декларации (ТД)	не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве деклараций проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска)*. *При наличии нескольких дат срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска).
СПД по Контракту, предусматривающему ввоз/вывоз товаров без оформления ТД	не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены ПД
СПД по Контракту, предусматривающему выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены ПД
СПД по договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), страхования, услуг связи и т. п (которые предусматривают периодические фиксированные платежи)	СПД и ПД не представляются
СПД при корректировке ранее представленной СПД (за исключением изменения сведений о Банке или резиденте)	не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменение сведений, содержащихся в ранее принятой банком СПД.
СВО, СПД, в том числе корректирующая, оформляется в одном экземпляре, в досье по ПС помещаются ксерокопии оформленных СВО, СПД (в случае ведения досье по ПС на бумажном носителе).
Срок проверки и принятия: Зачисление на счет (СВО, в том числе корректирующая СВО); СПД, в том числе корректирующая СПД Списание со счета (СВО, в том числе корректирующая СВО) и расчетный документ	не позднее 3 рабочих дней после даты представления СВО/СПД в Банк не позднее следующего рабочего дня после даты представления СВО/расчетного документа в Банк
Отметка о принятии Банком СВО/СПД, в том числе корректирующих (при положительном результате проверки): - на бумажном носителе - в электронном виде	На каждом листе СВО или СПД проставляется: ·  дата принятия ·  подпись Ответственного лица ·  печать для целей ВК дата принятия + электронная подпись
Срок выдачи клиенту СВО, СПД, в том числе корректирующих	2 рабочих дня после даты принятия СВО/СПД Банком. Клиенту выдаются оригиналы (с подписью клиента), оформленных Банком СВО/СПД, в том числе корректирующих.
Срок ввода сведений СВО, СПД, в том числе корректирующих, в ВБК	не позднее 5 рабочих дней после даты принятия СВО/СПД
Банк отказывает клиенту в принятии СВО/СПД, в том числе корректирующих, по следующим основаниям:	- СВО/СПД составлена с нарушением нормативных требований; - информация, указанная в СВО/СПД, не соответствует сведениям документов, на основании которых она составлена (за исключением ожидаемого срока в СВО/СПД, оформленной в рамках ПС); - не представлены документы, связанные с проведением валютной операции; - представлен неполный пакет документов.

ПС

Оформление/Переоформление ПС (Банк оформляет/переоформляет ПС на основании Заявления клиента)
Оформление ПС В номере ПС, оформленных 01.10.2012 и позднее, последний знак – признак резидента 1-юридическое лицо 2-физизическое лицо - ИП 3-физическое лицо, занимающееся частной практикой	В зависимости от того, какое из указанных ниже событий начнется раньше: не позднее срока представления в Банк СВО; не позднее даты подачи в таможенные органы ТД; не позднее срока представления в Банк СПД
Оформление ПС по проекту контракта	подписанный Контракт представляется в Банк не позднее 15 рабочих дней с даты его подписания сторонами. Если не представлен по истечении шести месяцев с даты представления проекта – информировать уполномоченный орган в произвольной форме (форма уведомления будет разработана УВК)
При переоформлении по дополнительному соглашению к Контракту (Кредитному договору) (Заявление о переоформлении ПС), п.8.2	не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, на основании которых вносятся изменения в ПС.
При переоформлении ПС по Контракту, где есть условие о его пролонгации без дополнительного соглашения, п. 8.8	не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по Контракту, указанной в гр.6 раздела 3 ПС. Представляется только Заявление о переоформлении ПС с новой датой гр. 6 раздела 3 ПС.
ПС оформляется/переоформляется	в одном экземпляре, в досье помещается версия оформленного/переоформленного ПС, распечатанная из ПО ВК и подписанная Ответственным лицом Банка ( при закрытии ПС)
Срок проверки и оформления/переоформления ПС	не более 3 рабочих дней после даты представления документов для оформления/переоформления ПС
Срок для проверки и оформления/переоформления ПС, в случае осуществления расчетов по нему через счета, открытые в банке-нерезиденте	не более 10 рабочих дней после даты представления документов, необходимых для оформления/переоформления ПС, включая уведомление налогового органа об открытии )закрытии) счета в банке-нерезиденте.
Срок выдачи клиенту оформленного/переоформленного ПС	не более 2 рабочих дней после даты оформления/переоформления ПС. На каждом листе ПС проставляется подпись Ответственного лица Банка + Печать для целей валютного контроля
Банк отказывает в оформлении ПС по следующим основаниям (в случае заполнения ПС самим клиентом):	- несоответствие данных в ПС данным Контракта (Кредитного договора), на основании которых ПС оформляется; - заполнение формы ПС с нарушением нормативных требований; - непредставление документов и информации, которые необходимы для оформления ПС; - представление неполного комплекта документов и (или) неполной информации
в переоформлении ПС по следующим основаниям (в случае заполнения ПС самим клиентом):	- непредставление клиентом документов и информации, необходимых для переоформления ПС; - представление неполного комплекта документов и информации; - несоответствие сведений и информации, представленных резидентом, сведениям в Заявлении о переоформлении ПС; - отсутствие в документах и информации оснований для переоформления ПС.
Закрытие ПС (Банк закрывает ПС на основании Заявления клиента (п.7.2), кроме п.7.9
п.7.1.1	перевод в другой уполномоченный банк (из филиала/ГО в другой филиал; из филиала в ГО); при закрытии всех счетов в Банке ПС
п.7.1.2	исполнение всех обязательств, включая исполнение обязательств третьим лицом – резидентом
п.7.1.3	уступка резидентом требования или перевод долга по Контракту (Кредитному договору) другому лицу – резиденту
п.7.1.4	уступка резидентом требования по Контракту (Кредитному договору) другому лицу – нерезиденту
п.7.1.5	исполнение (прекращение) обязательств по Контракту (Кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ
п.7.1.6	прекращение оснований, требующих оформления ПС, в том числе вследствие внесения изменений или дополнений в Контракт (Кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в Контракте (Кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.
п.7.9	Банк закрывает ПС самостоятельно по истечении 180 календарных дней, следующих за датой в графе 6 раздела 3 ПС. В этом случае Банк информирует клиента о закрытии ПС только при наличии письменного обращения клиента. При неисполнении исходя из имеющейся в Банке информации обязательств по контракту и закрытии резидентом всех расчетных счетов, Банк самостоятельно закрывает ПС по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета резидента.
Срок проверки и закрытия ПС	не позднее 3 рабочих дней после даты представления Заявления о закрытии ПС
Передача клиенту на бумажном носителе закрытого ПС и ВБК, сформированной на дату закрытия ПС	не позднее 2 рабочих дней после даты закрытия ПС, указанной в разделе 4 ПС. На каждом листе ПС и ВБК проставляется подпись Ответственного лица Банка + Печать для целей валютного контроля
Банк отказывает клиенту в закрытии ПС по следующим основаниям:	- непредставление документов, необходимых для закрытия ПС; - представление документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное в Заявлении о закрытии ПС основание закрытия ПС; - отсутствие в Банке иной информации, необходимой для закрытия ПС
При переводе в другой банк (п.7.1.1)	ПС и ВБК передаются клиенту на бумажном носителе и в электронном виде.