Кассовый журнал по приходу (стр. 2 )

(15) Подписи

(16)

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 16 июля 2010 года

N 2481-У

"О порядке ведения

и оформления кредитными

организациями кассового

журнала по приходу 0401704

и кассового журнала

по расходу 0401705"

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА

ПО ПРИХОДУ

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	0401704	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
2	Кассовый журнал по приходу	Наименование документа
3	Дата	Дата оформления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД. ММ. ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью)
4	Составитель	Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации)
5	Счет по учету кассы N	Указывается номер лицевого счета по учету принятых наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П
6	Свободное поле	Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией
7	N кассового документа	Указывается номер кассового документа
8	N N счетов	Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции
9	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
10	Сумма	Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "="
11	Символ по статье прихода	Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых наличных денег
12	Примечание	По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций
13	Итого по приходу	Указывается общая сумма документов по приходу по кассовому журналу
14	Свободное поле	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций
15	Подписи	Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних))
16	Свободное поле	Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 01.01.01 года

N 2481-У

"О порядке ведения

и оформления кредитными

организациями кассового

журнала по приходу 0401704

и кассового журнала

по расходу 0401705"

┌─────────┐

│ 0401705 │

└─────────┘

_____________________

Составитель

КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО РАСХОДУ

__________________

Дата

Счет по учету кассы N ________________

N кассового документа	N N счетов	Шифр документа	Сумма	Символ по статье расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого по расходу:

Подписи

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 01.01.01 года

N 2481-У

"О порядке ведения

и оформления кредитными

организациями кассового

журнала по приходу 0401704

и кассового журнала

по расходу 0401705"

(1)

┌─────────┐

│ 0401705 │

└─────────┘

(4) _________________

Составитель

(2) КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО РАСХОДУ

(3) __________________

Дата

(5) Счет по учету кассы N ________________

(6)

(7) N кассового документа	(8) N N счетов	(9) Шифр документа	(10) Сумма	(11) Символ по статье расхода	(12) Примечание
1	2	3	4	5	6
(13) Итого по расходу:

(14)

(15) Подписи

(16)

Приложение 6

к Указанию Банка России

от 01.01.01 года

N 2481-У

"О порядке ведения

и оформления кредитными

организациями кассового

журнала по приходу 0401704

и кассового журнала

по расходу 0401705"

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА

ПО РАСХОДУ

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	0401705	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
2	Кассовый журнал по расходу	Наименование документа
3	Дата	Дата составления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД. ММ. ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью)
4	Составитель	Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации)
5	Счет по учету кассы N	Указывается номер лицевого счета по учету выданных наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П
6	Свободное поле	Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией
7	N кассового документа	Указывается номер кассового документа
8	N N счетов	Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции
9	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
10	Сумма	Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "="
11	Символ по статьям расхода	Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы выданных наличных денег
12	Примечание	По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций
13	Итого по расходу	Указывается общая сумма документов по расходу, принятых в течение операционного дня
14	Свободное поле	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций
15	Подписи	Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних))
16	Свободное поле	Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде