Банковская отчётность
Код формы документа по ОКУД 0409101
┌───────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации │
│ территории ├──────────┬───────────────┬────────────┤
│ по ОКАТО │ по ОКПО │Регистрационный│ БИК │
│ │ │ номер │ │
├───────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ 3424 │ │
└───────────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
за период с 1.02.2013 по 28.02.2013
Наименование кредитной организации НКО ЗАО "МЕЖРЕГИОНКЛИРИНГЦЕНТР"
Форма N 101
Месячная
тыс. руб.
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────╥─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╥──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ ║ Обороты за отчетный период ║ │
│Номер │ Входящие остатки ╟──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────╢ Исходящие остатки │
│счета │ ║ по дебету │ по кредиту ║ │
│второ-├─────────────────┬────────────────┬────────────────╫────────────────┬────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────╫────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│го по-│ руб. │ ин. вал., │ итого ║ руб. │ ин. вал., │ итого │ руб. │ ин. вал., │ итого ║ руб. │ ин. вал., │ итого │
│рядка │ │ драг. │ ║ │ драг. │ │ │ драг. │ ║ │ драг. │ │
│ │ │ металлы │ ║ │ металлы │ │ │ металлы │ ║ │ металлы │ │
├──────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────╫────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────╫────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ║ 11 │ 12 │ 13 │
└──────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────╨────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────╨────────────────┴────────────────┴────────────────┘
А. Балансовые счета
АКТИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
202
300
30202 4''4''675
47
604
602
60432
60401 2''2''912
61186
70606 2''053 1''''824
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу (баланс)
10''296 1''''035
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ПАССИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
10207 3''3''000
10652
40702 1''1''852
40
40
47
60 0''543
60305 1''''374 2''401
60
60
70801 2''2''536
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву (баланс)
10''''961 12''035
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Б. Счета доверительного управления
АКТИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу (баланс)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ПАССИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву (баланс)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
В. Внебалансовые счета
АКТИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
90
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу (баланс)
30''30''003
99998 30''30''000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ПАССИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
91507 30''30''000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву (баланс)
30''30''003
99
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
АКТИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу (баланс)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ПАССИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву (баланс)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Д. Счета депо
АКТИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу (баланс)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ПАССИВ
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву (баланс)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
