Приложение N 1
к Положению о порядке
расчета собственных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.08.2010 г.
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Центр Эссет Менеджмент»
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | ||||
Наименование показателя | Код | Стоимость | Коэффициент | Стоимость, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 010 | -- | 1 | -- |
Незавершенное строительство | 020 | -- | 0,5 | -- |
Доходные вложения в материальные |
| -- |
| -- |
Итого по строкам | 040 | -- | X | -- |
Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||
Исключительные права на программы ЭВМ |
| -- |
| -- |
Программы ЭВМ и базы данных, на |
| -- |
| -- |
Итого по строкам | 070 | -- | X | -- |
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||
Налог на добавленную стоимость по |
| -- |
| -- |
Отложенные налоговые активы | 090 | -- | 1 | -- |
Итого по строкам | 100 | -- | -- | |
Финансовые вложения | ||||
Ценные бумаги, включенные в |
| -- |
| -- |
Ценные бумаги, допущенные к торгам |
| 26 038 100,00 |
| 26 038 100,00 |
Ценные бумаги, не допущенные к торгам |
| 5 570 697,00 |
| 2 785 348, 50 |
Ценные бумаги аффилированных лиц, за |
| -- |
| -- |
Доли организации в уставных |
| -- |
| -- |
Займы, предоставленные организацией |
| -- |
| -- |
Займы, предоставленные для |
| -- |
| -- |
Займы, предоставленные по |
| -- |
| -- |
Иные займы, предоставленные |
| -- |
| -- |
Банковские вклады, за исключением |
| 35 000 000,00 |
| 35 000 000,00 |
Банковские вклады в кредитных |
| -- |
| -- |
Иностранные финансовые инструменты, |
| -- |
| -- |
Итого по строкам | 230 | 66 608 797,00 | X | 63 823 448,50 |
Дебиторская задолженность | ||||
Права (требования) по сделкам, |
| -- |
| -- |
Задолженность контрагентов по |
| -- |
| -- |
Задолженность контрагентов по |
| -- |
| -- |
Задолженность контрагентов по |
| -- |
| -- |
Задолженность контрагентов по |
| -- |
| -- |
Задолженность контрагентов по |
| -- |
| -- |
Задолженность контрагентов по оплате |
| - |
| - |
Денежные средства, переданные |
| -- |
| -- |
Денежные средства организации, |
| -- |
| -- |
Дебиторская задолженность по возврату |
| -- |
| -- |
Дебиторская задолженность по возврату |
| -- |
| -- |
Займы, предоставленные по |
| -- |
| -- |
Начисленное, но не удержанное |
| 50 161,28 |
| 50 161,28 |
Задолженность, возникшая в результате |
| -- |
| -- |
Начисленные, но не удержанные |
| -- |
| -- |
Задолженность клиентов организации по |
| -- |
| -- |
Дебиторская задолженность по |
| -- |
| -- |
Дебиторская задолженность по выплате |
| -- |
| -- |
Задолженность клиентов организации по |
| -- |
| -- |
Задолженность клиентов организации по |
| -- |
| -- |
Прочая дебиторская задолженность | 440 | ,03 | 0,1 | 58 804,60 |
Итого по строкам | 450 | ,31 | X | 108 965,88 |
Денежные средства | ||||
Денежные средства на счетах |
| 924 365,56 |
| 924 365,56 |
Суммарная стоимость активов (с учетом | 64 856 779,94 | |||
Стоимость активов с учетом требований | 64 856 779,94 | |||
СУММА ПАССИВОВ | ||||
Целевое финансирование, если условия |
| -- |
| -- |
Долгосрочные обязательства банкам и |
| -- |
| -- |
Краткосрочные кредиты банков и займы |
| -- |
| -- |
Кредиторская задолженность | 500 | 525 023,24 | X | 525 023,24 |
Доходы будущих периодов, за |
| 4 ,00 |
| 4 ,00 |
Резервы предстоящих расходов и |
| -- |
| -- |
Сумма поручительств, выданных |
| -- |
| -- |
Сумма отложенных налоговых |
| -- |
| -- |
Сумма задолженности перед участниками |
| -- |
| -- |
Прочие обязательства | 560 | -- | X | -- |
Итого по строкам: | 4 563 123,24 | |||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
Собственные средства | 60 293 656,70 |
Ген. директор
«Центр Эссет Менеджмент» _____________ //
Гл. бухгалтер
«Центр Эссет Менеджмент» _____________ //
М. П.
