.
ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Адрес многоквартирного дома: г. Мариинский Посад ул.
Период: _год 2012 _____
Обслуживаемая площадь 495.3 кв. м.
№ п/п | Наименование | Фактическая сумма, руб. |
Управление многоквартирным домом | ||
1. | Доходы (начислено) | 6300 |
2. | Доходы (получено) | 6300 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 6300 |
3.1. | Заработная плата работников, занятых начислением и сбором платежей, взысканием задолженности, заключением договоров | 4747 |
3.2. | Отчисления на социальные нужды (34,2%) | 959 |
3.3. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | 594 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | 0 |
Содержание общего имущества дома | ||
1. | Доходы (начислено) | 11665 |
2. | Доходы (получено) | 11592 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 32562 |
3.1. | материалы | 900 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | |
3.3. | заработная плата основных рабочих | 4341 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (20,2%) | 980 |
3.5. | электроэнергия производственная | |
3.6. | услуги сторонних организаций: | |
- | техобслуживание вентканалов | 779 |
- | техобслуживание ОДПУ (теплосчетчик) | |
- | дератизация, дезинсекция | |
- | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 617 |
- | БТИ (техпаспорта) | |
- | Обследование дома | 17945 |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) Межевания | 7000 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -20970 |
Текущий ремонт общего имущества дома | ||
1. | Доходы (начислено) | 23000 |
2. | Доходы (получено) | 24085 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 40932 |
3.1. | материалы | 10034 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности (по факту 0,51) | 253 |
3.3. | заработная плата основных рабочих | 8024 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (20,2%) | 1621 |
3.5. | электроэнергия производственная | |
3.6. | услуги сторонних организаций: косметический ремонт по договору | 21000 |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -16847 |
Уборка придомовой территории | ||
1. | Доходы (начислено) | |
2. | Доходы (получено) | |
3. | Расходы – всего, в том числе: | |
3.1. | материалы | |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | |
3.3. | заработная плата дворников | |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | |
3.5. | транспортные расходы | |
3.6. | услуги сторонних организаций: | |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | |
Техническое обслуживание ВДГО | ||
1. | Доходы (начислено) | |
2. | Доходы (получено) | |
3. | Расходы – всего, в том числе: | |
3.1. | оплата услуг специализированной организации | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | |
Уборка лестничных клеток | ||
1. | Доходы (начислено) | 2838 |
2. | Доходы (получено) | 2838 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 5350 |
3.1. | материалы | |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | 340 |
3.3. | заработная плата уборщиков | 4167 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (20,2%) | 842 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -2512 |
Сбор, вывоз и захоронение ТБО454,4 | ||
1. | Доходы (начислено) | 7416 |
2. | Доходы (получено) | 7416 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 7787 |
3.1. | оплата услуг специализированной организации | 7787 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -371 |
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (начислено) | 51219 | |
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (получено) | 52231 | |
Всего расходы по управлению, содержанию и текущему ремонту | 92931 | |
Общий финансовый результат по управлению, содержанию и текущему ремонту (прибыль +, убыток -) | -40700 | |
Долг за коммунальные услуги (по состоянию на 01.01.2012г): | 21734,31 |
= долг 42т. р.
Управляющая организация
________________//
________________/
М. П.
