Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа (стр. 14 )

Рисунок 6.1. Капитальные затраты, связанные с подключением новых потребителей

Предполагается, что затраты организаций на подключение новых потребителей будут компенсироваться за счет платы за подключение. Ее размер в среднем за весь период составит 1,43 млн. руб. за Гкал/ч.

6.1.2.  Котельная п. Тургояк ООО "Теплотех-Сервис"

Общий объем капитальных вложений составляеттыс. руб., в т. ч. в развитие источника – 4 185 тыс. руб., в развитие сетей –10 656 тыс. руб. Основным источником финансирования являются заемные средства, привлекаемые на условиях, описанных в разделе 1. Структура источников финансирования приведена на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2. Структура источников финансирования проектов

Объем собственных инвестиций в середине периода снижается, т. к. основная их часть направляется на выплаты процентов по займам. Проекты, предусмотренные программой полностью финансируются за счет собственных и заемных средств, привлекаемых организацией. Выделение бюджетного финансирования не требуется. Необходимый темп роста тарифа для потребителей приведен на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3. Тариф и индекс роста тарифа для потребителей (год к году)

6.1.3.  Котельная п. Нижний Атлян

Общий объем капитальных вложений в развитие источника и сетей составляет 102 294 тыс. руб., из них затраты на развитие источника –тыс. руб., на реконструкцию сетей –тыс. руб.

Максимальный объем собственных и заемных средств, который может быть использован для финансирования мероприятий программы при заданном темпе роста тарифа (раздел 1) составляет 38 659 млн. руб. Сумма бюджетных инвестиций составит 63 635 тыс. руб. (62% от объема капитальных вложений). Наиболее оптимальной формой бюджетной поддержки является компенсация затрат организации на обслуживание займов. В этом случае бюджетные средства расходуются не единовременно, а в течение некоторого периода, что позволяет снизить нагрузку на бюджет в первые годы, но приводит к росту суммарных затрат за весь период.

Основной объем бюджетных средств предполагается направить на реконструкцию тепловых сетей источника тыс. руб.). Остальные средства в сумме 1 580 тыс. руб. предполагается использовать для финансирования мероприятий по реконструкции существующего источника.

На рисунке 6.4. приведена структура источников финансирования при финансировании мероприятий преимущественно за счет заемных средств и частичной компенсации затрат на их обслуживание за счет бюджета.

Рисунок 6.4. Структура источников финансирования

Суммарные расходы бюджета на реализацию мероприятий по котельной п. Нижний Атлян приведены на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5. Сумма бюджетного финансирования

Предполагается, что организация самостоятельно решает вопросы предоставления гарантий, необходимых для получения заемных средств.

При реализации предложенной схемы финансирования тариф на услуги централизованного теплоснабжения будет изменяться в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (см. рисунок 6.3).

6.1.4.  Котельные ПАТП и

Общий объем капитальных вложений в развитие источников и сетей составляет 113 029 тыс. руб., из них затраты на развитие источника – 67 671 тыс. руб., на реконструкцию сетей –тыс. руб.

Мероприятия практически полностью могут быть профинансированы за счет собственных и заемных средств (рисунок 6.6): для выплаты по займам достаточно эффектов, получаемых при реализации проекта. Дефицит средств образуется в годах, т. к. на эти годы приходится наибольшая сумма долга организации по займам. Для компенсации дефицита средств предполагается выделение бюджетных субсидий на выплату процентов по займам в сумме 950 тыс. руб. (1% от суммы капитальных вложений).

Рисунок 6.6. Структура источников финансирования

Рисунок 6.7. Сумма бюджетного финансирования

При реализации предложенной схемы финансирования тариф на услуги централизованного теплоснабжения будет изменяться в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (см. рисунок 6.3).

6.1.5.  Котельная Хребетского щебеночного завода

Общий объем капитальных вложений в развитие источника и сетей составит 56 267 тыс. руб., из них затраты на развитие источника – 16 739 тыс. руб., на реконструкцию сетей – 39 527 тыс. руб.

Максимальный объем собственных и заемных средств, который может быть использован для финансирования мероприятий программы при заданном темпе роста тарифа (раздел 1) составляеттыс. руб. Сумма бюджетных инвестиций составиттыс. руб. (52% от объема капитальных вложений). Наиболее оптимальной формой бюджетной поддержки является компенсация затрат организации на обслуживание займов. В этом случае бюджетные средства расходуются не единовременно, а в течение некоторого периода. Это позволяет снизить нагрузку на бюджет в первые годы, но приводит к росту суммарных затрат за весь период.

Все бюджетные средства предполагается направить на финансирование мероприятий, связанных с перекладкой тепловых сетей.

На рисунке 6.8. приведена структура источников финансирования при финансировании мероприятий преимущественно за счет заемных средств и частичной компенсации затрат на их обслуживание за счет бюджета.

Рисунок 6.8. Структура источников финансирования

Суммарные расходы бюджета на реализацию мероприятий по котельной приведены на рисунке 6.9.

Рисунок 6.9. Сумма бюджетного финансирования

Для получения кредита необходимо предоставление дополнительных гарантий либо за счет материнской компании, либо за счет создания партнерства со сторонним инвестором или с администрацией (ГЧП).

При реализации предложенной схемы финансирования тариф на услуги централизованного теплоснабжения будет изменяться в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (см. рисунок 6.3).

6.1.6.  Котельная пос. Ленинск

Общий объем капитальных вложений в развитие источника и сетей составит 146 722 тыс. руб. тыс. руб., из них затраты на развитие источника –тыс. руб., на реконструкцию сетей –тыс. руб.

Максимальный объем собственных и заемных средств, который может быть использован для финансирования мероприятий программы при заданном темпе роста тарифа (раздел 1) составляеттыс. руб. Сумма бюджетных инвестиций составит тыс. руб. (79% от объема капитальных вложений). Наиболее оптимальной формой бюджетной поддержки является компенсация затрат организации на обслуживание займов. В этом случае бюджетные средства расходуются не единовременно, а в течение некоторого периода. Это позволяет снизить нагрузку на бюджет в первые годы, но приводит к росту суммарных затрат за весь период.

Основная часть бюджетные средств будет направлена на финансирование мероприятий по перекладке тепловых сетей (80% от выделенных средств). Стальные средства – на софинансирование реконструкции источника.

На рисунке 6.10. приведена структура источников финансирования при финансировании мероприятий преимущественно за счет заемных средств и частичной компенсации затрат на их обслуживание за счет бюджета. Из рисунка видно, что финансирование осуществляется за счет заемных средств, собственные средства организации и бюджетные средства при этом используются для выплат по займам.

Рисунок 6.10. Структура источников финансирования

Суммарные расходы бюджета на реализацию мероприятий по котельной приведены на рисунке 6.11.

Рисунок 6.11. Сумма бюджетного финансирования

Для получения кредита необходимо предоставление дополнительных гарантий либо за счет материнской компании, либо за счет создания партнерства со сторонним инвестором или с администрацией (ГЧП).

При реализации предложенной схемы финансирования тариф на услуги централизованного теплоснабжения будет изменяться в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (см. рисунок 6.3).

6.1.7.  Котельная ООШ № 23 МУ МГО "Образование"

Котельная осуществляет теплоснабжение только ведомственных потребителей. Поэтому решение о источниках финансирования и способах их возврата остается за МУ МГО «Образование».

При этом необходимо отметить, что реализация предложенных мероприятий, а именно перевод котельной на использование газа в качестве основного топлива, позволит снизить эксплуатационные затраты организации.

6.1.8.  ТЭЦ

Проектом схемы предусмотрено переключение потребителей котельной п. Динамо, при этом затраты на переключение и затраты на перекладку сетей котельной Динамо будет нести . В этом случае суммарные капитальные затраты по организации составят 3 513 млн. руб., в т. ч. расходы на реконструкцию ТЭЦ – 189 млн. руб., на реконструкцию тепловых сетей, выработавших свой ресурс – 1 646 млн. руб.

Капитальные затраты по проектам превышаю возможности предприятия по их финансированию. Максимальная сумма средств, которая может быть привлечена организацией (с учетом ограничения темпа роста тарифа) составляет 1 409 млн. руб. Остальная часть финансируется за счет бюджетных средств. При расчете максимальной суммы учтена возможность перекрестного финансирования мероприятий по теплоснабжению за счет электроэнергии.

Суммарные бюджетные расходы на реализацию проекта составят более 2 105 млн. руб. График бюджетного финансирования при котором темп роста тарифа на услуги теплоснабжения для потребителей темп не превосходит предельный уровень приведен на рисунке 6.12.

Рисунок 6.12. Сумма бюджетного финансирования

6.1.9.  Прочие источники

Мероприятия, реализуемые по прочим источникам, связаны с реконструкцией тепловых сетей и не имеют явного экономического эффекта. Поэтому их реализация приведет к росту тарифа для потребителей за счет роста амортизации, а также за счет дополнительных затрат, связанных с источниками финансирования.

Учитывая ограничения на темп роста тарифа и отсутствие явного экономического эффекта от реализации мероприятий, предполагается, что их финансирование будет осуществляться за счет бюджетных средств.

6.2.  Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения

Общий объем капитальных вложений в развитие систем водоснабжения и водоотведения в период с 2013 по 2025 год составит более 11,5 млрд. руб. Учитывая, что плановая выручка организации в 2013 году по регулируемым видам деятельности составит 401,8 млн. руб. (213,7 млн. руб. по водоснабжению и 188,1 млн. руб. по водоотведению), организация самостоятельно не в состоянии реализовать все мероприятия программы.

Максимальный объем средств (собственных или заемных), которые может инвестировать организация в развитие системы водоснабжения составляет 815,2 млн. руб. Эта величина рассчитана исходя из максимальной суммы затрат организации, которые могут быть включены в тариф. Остальные средства (в сумме 3 824,5 млн. руб.) должны быть выделены из бюджета.

График капитальных затрат по мероприятиям в сфере водоснабжения и источники финансирования приведены на рисунке 6.13.

Рисунок 6.13. Структура источников финансирования по проектам системы водоснабжения

Для реализации мероприятий программы организации необходимо ежегодно привлекать займы в сумме 50 млн. руб. Максимальная сумма долга составит 377 млн. руб. (2022 год). На рисунке 6.14 представлен график изменения задолженности организации перед кредиторами с учетом погашения займов.

Рисунок 6.14. Задолженность организации с учетом погашения

По мере роста суммы займов возрастает сумма выплат по ним. К 2020 году сумма выплат будет составлять около 90 млн. руб. На рисунке 6.15. приведены графики суммы выплат по займам и суммы собственных средств организации.

Рисунок 6.15. Выплаты по займам

Из графика видно, что в первые годы для выплаты по кредитам достаточно собственных средств организации, но, начиная с 2015 года, этих средств не достаточно. Для компенсации дефицита необходимо либо повышать темп роста тарифа (вводя, например, инвестиционную надбавку) или выделить бюджетные субсидии организации. Предполагается, что будет реализован второй вариант. В этом случае общий объем субсидий составит 471 млн. руб.

При использовании предложенной схемы финансирования и выделении необходимого объема бюджетных средств темп роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения будет соответствовать прогнозу МЭР.

Максимальный объем средств (собственных и заемных), который организация может направить на финансирование проектов по системе водоотведения за период до 2025 года составляет 733,7 млн. руб., из них 3,8 млн. руб. – собственных средств и 729,9 млн. руб. – заемных средств. Остальные средства должны быть выделены из бюджета. Структура источников финансирования проектов представлена на рисунке6.16.

Рисунок 6.16. Структура источников финансирования по проектам системы водоотведения

На долю собственных и заемных средств, привлекаемых организацией приходится 10% от общего объема инвестиций за весь период. При этом весь объем собственных средств направляется на выплаты по займам (рисунок 6.17). Начиная с 2014 года, собственных средств для выплат не достаточно и необходимо привлечение дополнительных средств, которые могут быть получены либо за счет увеличения темпа роста тарифа (введения инвестиционной надбавки) или за счет выделения субсидий из средств бюджета. Предполагается, что будет реализован второй вариант. В этом случае сумма субсидий составит 373,8 млн. руб.

Рисунок 6.17. Выплаты по займам

При использовании предложенных схем финансирования и выделении необходимого объема бюджетных субсидий темп роста тарифа на услуги водоотведения будет соответствовать прогнозу МЭР.

6.3.  Мероприятия по системе электроснабжения

Предполагается, что мероприятия, направленные на подключение новых потребителей (код мероприятия ЭС-04.02.00) будут реализованы за счет средств потребителей. Для этого будет либо установлена единая плата за подключение для всех потребителей, либо заключены индивидуальные договоры на выполнение необходимого объема работ. Общий объем привлекаемых средств составит 84,7 млн. руб.

Прочие проекты реализуются за счет собственных и заемных средств организации. Вопрос о структуре источников финансирования и необходимой инвестиционной надбавке в тарифе должен быть дополнительно проработан при разработке перспективной схемы электроснабжения или инвестиционной программы организации. При этом не зависимо от выбранной схемы финансирования темп роста тарифа не долен превышать предельный уровень определенный МЭР.

6.4.  Мероприятия по системе сбора, вывоза и утилизации ТБО

Анализ проектов строительства мусоросортировочных линий показывает, что деятельность таких предприятий, как правило, убыточна (т. е. расходы на сортировку мусора превосходят доход от продажи вторичного сырья). Это связано в первую очередь с низкой стоимостью получаемого вторичного сырья.

В связи с этим реализация проекта за счет средств инвесторов или заемных средств не представляется возможным, поэтому предполагается, что проект будет полностью реализован за счет бюджетных средств.

Мероприятия ТБО-01.00.02 - ТБО-01.00.04 предполагают развитие муниципальных предприятий, оказывающих услуги по санитарной очистке территории города. Кроме того, мероприятия не имеют явного экономического эффекта, который мог бы использоваться для возврата займов или средств частных инвесторов. Поэтому для финансирования мероприятий могут быть использованы только бюджетные средства.

6.5.  Мероприятия программы энергосбережения

Основным источником финансирования мероприятий, предусмотренным в программе энергосбережения являются средства собственников помещений (43%) и средства инвесторов (23%). На их долю приходится 67% от общего объема инвестиций.

Рисунок 6.18. Источники финансирования мероприятий по энергосбережению

Остальные средства привлекаются из бюджетов различных уровней.

6.6.  Тариф на коммунальные услуги для потребителей

При финансировании мероприятий по системе теплоснабжения с использованием предложенных схем, темп роста тарифа на коммунальные услуги будет соответствовать прогнозу тарифов Министерства экономического развития РФ. График изменения тарифов по системам приведен на рисунках 6.19-6.21.

Рисунок 6.19. Темп роста тарифа для потребителей города на услуги теплоснабжения

Рисунок 6.20. Темп роста тарифа для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения

Рисунок 6.21. Темп роста тарифа для потребителей города на услуги электроснабжения

6.7.  Доступность коммунальных услуг для населения

Отобранная в программе комплексного развития программа проектов по всем видам коммунальной инфраструктуры должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 000 (таблица 6.1).

Таблица 6.1 Критерии доступности коммунальных услуг для населения

№	Критерий	Уровень доступности
доступный	недоступный
1	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	до 8,6%	свыше 8,6%
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	до 12%	свыше 12%
3	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	85% и выше	85% и ниже
4	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	15% и ниже	15% и выше

По данным прогноза социально-экономического развития Миасского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в 2013 году расходы населения Миасского городского округа на жилищно-коммунальные услуги составят 5,8% в совокупном доходе семьи. В перспективе (в связи с ростом доходов населения) доля расходов будет снижаться и к 2025 году составит 5,1% (рисунок 6.22).

Рисунок 6.22. Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

В связи с этим доля населения, получающего субсидии на оплату коммунальных услуг, будет снижаться относительно уровня 2013 года.

В 2013 году ожидаемый уровень собираемости платежей составит 98%. При последующем снижении расходов на коммунальные услуги (относительно доходов) уровень собираемости платежей будет увеличиваться.

По данным прогноза социально-экономического развития Миасского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в 2013 году критерии доступности коммунальных услуг для населения выполняются. Как было показано выше в перспективе ожидается снижение доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи и, следовательно, улучшение показателей доступности.

Таким образом, рассчитанные тарифы на коммунальные услуги для населения являются доступными и могут быть установлены.

7.  Управление программой

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет собрание депутатов Миасского ГО в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственным за реализацию программы является департамент городского хозяйства администрации города Миасса.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация города Миасса , который определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города.

По мере необходимости указанное подразделение готовит предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса):

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному мероприятию в рамках Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным Исполнители Программы представляют в департамент городского хозяйства сведения о реализации Программы.

Департамент городского хозяйства подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом, предоставляет в координирующий и финансовый органы отчет о реализации Программы в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования с пояснительной запиской за отчетный финансовый год.

[1] Рассчитанные из установленных нормативов и розничных цен, руб. в месяц