Тема: «Деятельность предприятия в 2009 г. и 4 месяца 2010 г.»

Доклад директора

предприятие тепловых сетей»

к совещанию «Деловой понедельник» 31.05.10 г.

Тема: «Деятельность предприятия в 2009 г. и 4 месяца 2010 г.»

1.  Общие сведения по предприятию

Зеленодольское предприятие тепловых сетей (первоначальное название - Зеленодольский энергорайон) было создано 1 марта 1983 года на базе предприятия ЭРА и являлось структурным подразделением РПО «Таттеплоэнерго». В хозяйственном ведении Зеленодольского энергорайона была одна котельная с тремя котлами и теплосеть протяжённостью 1,2 км в двухтрубном исчислении, численность работающих на предприятии составляла 75 человек.

На основании постановления Минземимущества РТ от 01.01.2001 г. № 84 предприятие было преобразовано в Открытое акционерное общество «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» со 100% акций в компания».

Основными видами деятельности акционерного общества является: производство, передача и распределение тепловой энергии по тепловым сетям, поддержание надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии.

На эксплуатацию взрывопожароопасных производственных в 2010 г. получена лицензия №ВП (КСХ) от 01.01.2001 г. со сроком действия с 11.01.2010 г. до 11.01.2015 г.

На данный момент в составе ПТС» 19 действующих котельных (11 шт. в городе и 8 шт. в районе) суммарной установленной мощностью 357,0 Гкал/ч и 16 центральных тепловых пунктов.

Протяженность тепловых сетей предприятия в 2-х трубном измерении составляет 88,642 км.

В целом по предприятию средний износ основных фондов на 1.05.10 г. составляет 51,4 %, в том числе:

- производственные здания, сооружения – 34,2%

- сооружения, передающие устройства (тепловые сети) – 63,2%

- транспорт – 88,9 %

- оборудование – 44,8 % и др.

Численность работников ПТС» на 01.05.2010 г.-460 чел.

Средняя заработная плата составила 13 653 руб.

Основными потребителями тепловой энергии является:

·  население – 661 дом (75%),

·  бюджет (14%) ,

·  прочие организации (11%).

В городе отапливается 526 жилых домов, в районе - 135 дом.

На отапливаемых площадях проживаетчел., в т. ч.:

-чел. в городе,

- 8 338 чел. в районе.

Услугами горячего водоснабжения пользуетсячел., в т. ч.:

-чел. в городе,

чел. в районе.

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии – 1080,56 руб.; средняя стоимость отопления с НДС на 2010 г.; тариф за подогрев 1м3 воды на нужды горячего водоснабжения – 60,12 руб.

Тарифы для предприятия на отпускаемую энергию утверждались и вводились в действие постановлениями «Комитета Республики Татарстан по тарифам».

2.  О подготовке и прохождении отопительного сезона 2009/2010

При подготовке к отопительному сезону 2009/2010 г. было заменено 2,209км ветхих тепловых сетей. Освоен ремонтный фонд в сумме 19 млн. 771 тыс. руб. Кроме того при подготовке к отопительному сезону была проведена большая подготовительная работа по наладке гидравлических режимов в котельных с установкой дроссельных шайб и элеваторных узлов.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2009 г.	Факт
1.	Ремонт котельных	Ед.	19	19
2.	Ремонт ЦТП	Ед.	16	16
3.	Кап. ремонт котлов	шт	5	5
4.	Кап. ремонт насосов	шт	48	48
5.	Кап. ремонт электродвигателей	шт	47	47
6.	Замена т/сети в 2-х трубном исполнении	км	2,2	2,2
7.	Кап. ремонт водоподогревателей	шт	8	8
8.	Замена арматуры	шт	251	251
9.	Кап. ремонт КИПиА	ед.	505	505

Несмотря на продолжительные низкие температуры в зимний период количество отключений жилых домов снизился по сравнению с предыдущим отопительным сезоном с 48 до 28 по вине Тепловых сетей и с 62 до 29 по вине Управляющей компании. Это говорит о более лучшей подготовке к отопительному сезону.

Проведен большой объем работ по капитальному ремонту жилых домов, что так же существенно повлияло на улучшение теплоснабжения города.

Ежегодно наше предприятие сталкивается с проблемой своевременной оплаты за энергоносители: газ, эл. энергию и воду. В этом году эта проблема стоит более остро по следующим причинам:

1. В связи с холодной зимой потребление газа за 4 месяца выросло на 1,7 млн. м3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 4 месяца 2010 года расходы на газ увеличились на 38,5% (2009 год – 101 млн. руб., 2010 г. – 141 млн. руб.), при этом тариф на тепловую энергию увеличился на 9,45%. (с 987,3 руб. до 1080,56 руб.)

Расход Газа

2. Основной причиной образовавшейся задолженности за газ является то, что население платит равномерно в течение всего года. В результате чего 1 и 2 квартал наше предприятие работает с плановыми убытками.

Ежегодно предприятие вынуждено брать кредиты и просить финансовой помощи у Администрации.

Одним из путей в решении этой проблемы является установка приборов учета тепловой энергии.

Из 661 жилого дома на сегодняшний день установлено 120 тепловых счетчиков, что составляет 18,1%.

В соответствии с Федеральным законом за от 23.11.09 г. в период до 2012 года тепловые счетчики должны быть установлены во всех жилых домах. Установка узлов учета выгодна как для потребителей тепловой энергии (Приборы учета стимулируют жителей экономить горячую воду и производить оплату за фактически потребленное тепло, а также контролировать качество услуг), так и для Тепловых сетей (возможность оплаты за потребленные энергоресурсы).

Совместно с Управляющей компанией идет подготовка технических условий на установку узлов учета в жилых домах.

3. Информация о финансово-хозяйственной деятельности.

По удельному весу затрат в себестоимости продукции видно, что основную долю расходов составляют затраты на энергоресурсы - 65,2 % ( газ, электроэнергия, вода)

Финансовые показатели по производству тепловой энергии

Наименование	Ед. изм.	Факт 2009 г.	Факт 4 мес. 2010
Доходы	т. руб.	7	7
Расходы	т. руб.	2	5
Прибыль	т. руб.	21494,5	-15308,8
Рентабельность	%	5,2	-7,15
Чистая прибыль	т. руб.	10847,659	-

Прибыль составила 21 млн. 494 тыс. руб.

Чистая прибыль от производства тепловой энергии за 2009 год составила – 10 млн. 847 тыс. руб.

Рентабельность от производства по основной деятельности предприятия 5,2 %.

За 4 месяца 2010 года финансовый результат убыток в сумме 15 млн. 309 тыс. рублей

Распределения чистой прибыли за 2009 год

по ПТС»

№ пп	Статьи расходов	Ед. изм.	Сумма
	Чистая прибыль	тыс. руб.	10847,659
1	Инвестиционная составляющая в тарифе	тыс. руб.	10000,000
2	Резервный фонд согласно Уставу (5%)	тыс. руб.	542,383
3	Развитие производства (2,81%)	тыс. руб.	305,276

Видно, что на развитие производства осталось всего 305,276 тыс. руб. из всей прибыли, полученной за 2009 год.

4. Внедрение энергосберегающих мероприятий.

На предприятии ежегодно разрабатываются планы по энергосбережению, а также перспективные программы на будущие периоды.

Эти программы реализуются в ходе выполнения плана капитального ремонта, капитального строительства и при выполнении инвестиционных программ.

Согласно Инвестиционной программы на гг. утвержденной Решением Совета Зеленодольского муниципального района № 000 предусмотрено выполнение:

- реконструкции КРТП-4 на сумму 4739 тыс. руб. Цель повышение качества предоставляемых услуг, а именно установка насосов смешения для точного поддержания параметров теплоносителя, модернизация КРТП с ликвидацией аккумуляторных баков и вакуумной деаэрации за счет установки интенсифицированных водоподогревателей серии ВВПИ.

- реконструкция котельной квартала 1-7 с монтажом 2-х котлов ТВГ-8. Цель: устранить дефицит по вырабатываемой тепловой энергии в размере 19,5Гкал/час. Наибольший экономический эффект от ввода в эксплуатацию котлов ТВГ-8 будет получен от их эксплуатации в летнее время для нужд горячего водоснабжения вместо ПТВМ-30М за счет увеличения КПД от величины загрузки.

План 2009г. согласно утвержденной инвестиционной программы составлял в денежном выражении 10 000 тыс. руб. на реконструкцию котельной квартала 1-7.

Фактическое выполнение за 2009г. составилотыс. руб. Был выполнен монтаж второго котла ТВГ-8

На 2010 год по инвестиционной программе запланировано 15 млн. руб. на выполнение реконструкции котла ПТВМ-30М в котельной кв. 1-7. «Комитет Республики Татарстан по тарифам» утвердил сумму 3 535,4 тыс. руб.

На основании технического задания на разработку инвестиционной программы предприятия тепловых сетей» на период г. г., утвержденного главой ЗМР , подготовлена инвестиционная программа, являющая продолжением, ныне действующей инвестиционной.

В инвестиционную программу на г. г. входит реконструкция котельной кв. 1-7 на сумму,47 тыс. руб. и строительство теплосети-перемычки от котельной кв. 1-7 до котельной ЦРБ с прекращением работы морально и физически устаревшей котельной ЦРБ, находящейся на балансе Исполкома города, на сумму 10 835,53 тыс. руб.

5. Работа с потребителями.

снабжает тепловой энергией 37,6 тыс. квартир города и района. До 2008 г. платежи населения поступали в . В сентябре 2008 г. заключило договоры на теплоснабжение жилого фонда с управляющими компаниями. Управляющие компании производят начисления и сбор платежей с населения за услуги по отоплению и горячему водоснабжению и рассчитываются с ЗПТС. В настоящее время большая часть населения (92% лицевых счетов) рассчитывается за услуги через управляющие компании. Жители части ТСЖ и общежитий завода им. Серго осуществляют платежи в .

В сентябре 2008 года задолженность населения составляла 43,2 млн. руб. ведёт работу по сбору образовавшейся задолженности. Проводятся рейды по квартирам, оформляются заявления на взыскание задолженности через суд. В период г. г. оформлено в суд 1995 заявлений на сумму 28,1 млн. руб. Ведется совместная работа с судебными приставами. Дважды в неделю представители ЗПТС с судебными приставами объезжают квартиры должников.

В результате проводимой работы задолженность населения перед ЗПТС сократилась на 22,5 млн. руб. и составляет 20,7 млн. руб. 91% населения не имеют перед ЗПТС задолженности, 70% задолженности (14 млн. руб.) приходится на 3% населения (это 1060 лицевых счетов).

По состоянию на 01.05.2010 г. задолженность населения за тепловую энергию составляет 72,1 млн. руб. Из них 20,7 млн. руб. - долг населения перед ЗПТС (17,8 млн. руб. – долг населения управляющих компаний за период до 01.08.2008 г., 2,9 млн. руб. – долг населения, осуществляющего платежи в ), 51,4 млн. руб. – задолженность управляющих компаний за период с сентября 2008 г. по апрель 2010 г.

Структура задолженности населения за тепловую энергию
по состоянию на 01.05.2010 г.
			млн. руб.
Сальдо на 01.05.2010 г.	107,1
Из них начисление за 04.2010 г.	35
Задолженность	72,1
в т. ч. населения сектора, обслуживаемого ЗПТС	2,9
населения, перешедшего на расчеты через управляющие компании, перед ЗПТС	17,8
управляющих компаний	51,4

Задолженность управляющих компаний за тепловую энергию на 01.05.2010 г.
№ п/п	Наименование	Задолженность, млн. руб.
1.	ООО "Управляющая Компания "Жилкомплекс"	31,1
2.	ООО "Жилуправление"	11,5
3.	МУП "Управляющая компания пгт Васильево"	4,2
4.	ООО "Жилищная компания" пгт. Васильево	2,9
5.	ТСЖ	1,0
6.	ООО "ТеплоСтройКом +" п. Октябрьский	0,7
	Итого:	51,4

За 4 месяца 2010 г. собираемость платежей с населения составила 94%, в т. ч. по сектору, обслуживаемому ЗПТС – 119%, по сектору, обслуживаемому управляющими компаниями - 92%.

	Начислено, млн. руб.	Оплачено, млн. руб.	Собираемость
Январь- апрель 2010 г.	160,2	150,9	94%
в т. ч. сектор ЗПТС	11,9	11,8	119%
задолженность населения, перешедшего на расчеты через управляющие компании, перед ЗПТС по начислениям до 01.09.2008 г.		2,4
управляющие компании	148,3	136,7	92%

6. Сведения о подготовке потребителей

Согласно утвержденного по предприятию «Перечню документов, необходимых для получения разрешения на подачу горячей воды и отопления в связи с подготовкой к ОЗП 2010/2011 г. г.», - «готовыми» к предстоящему ОЗП считаются потребители при наличии у них следующих документов:

1.  Договора на теплоснабжение с ПТС» со списком объектов и актом разграничения эксплуатационной ответственности.

2.  Сведения об отсутствии задолженности за т/энергию из отдела сбыта ПТС»

3.  Акта приемки выполненных мероприятий по подготовке к эксплуатации системы отопления и ГВС (включая сведения о выполнении дополнения к Предписанию).

По окончанию отопительного сезона 2009/2010 г. г. теплопотребителям были вручены предписания. Предписаниями предложено привести в надлежащее состояние системы отопления и горячего водоснабжения, находящиеся у них на балансе.

От того как все мы подготовимся летом, будет зависеть успешное прохождение нового отопительного сезона