ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА на гг.
организации МСП «Исток» коммунального комплекса Дигорского района, обеспечивающая повышение надежности, долговечности системы водоотведения г. Дигоры Республики Северная Осетия-Алания.
г. Дигора, 2011 г.
I. Паспорт
Инвестиционной программы на 20гг. организации МСП «Исток» коммунального комплекса Дигорского района, обеспечивающая повышение надежности и долговечности систем водоотведения
г. Дигоры Республики Северная Осетия-Алания
Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа на гг. организации МСП «Исток» коммунального комплекса Дигорского района, обеспечивающая повышение надежности и долговечности систем водоотведения г. Дигоры Республики Северная Осетия-Алания (далее инвестиционная программа). |
Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон РФ от 30 декабря 2010 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в соответствии с этим Федеральным законом приказ Минрегионразвития РФ от 01.01.01 г. №99, утвердивший Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
Техническое задание, выданное Админстрацией Дигорского района. | |
Разработчик инвестиционной программы | Организация МСП «Исток» г. Дигора, Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания. |
Сроки реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в течение 20годов. |
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы | Общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 1560 тыс. руб. Источниками финансирования являются собственные средства организации МСП «Исток» и средства местного бюджета. |
II.Анализ существующего состояния системы водоотведения МСП «Исток» г. Дигора, Дигорского района.
Основные плановые показатели производственной программы МСП «Исток» по водоотведению на 2011 год составляют:
протяженность канализационной сети | км | 10,3 |
единый тариф на услуги по водоотведению без НДС | руб./м3 | 4,24 |
Система водоотведения города самотечная, на участке канализационной сети по улице Малиева имеют место частые аварии, происходящие из-за износа сети .Это доставляет большие неудобства населению и ухудшает экологическое состояние города, это также сказывается на качестве работы предприятия и требует больших затрат. | ||
|
Необходимо отметить, что рост единого тарифа по сравнению с 2010 г. составил 11 %.
III. Цели и задачи инвестиционной программы
В соответствии с условиями технического задания, выданными администрацией Дигорского района, инвестиционной программой решаются следующие цели м задачи:
- срок реализации инвестиционной программы составляет 3года: 2011г, 2012, 2013гг. и к концу реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты (целевые индикаторы):
- снизить количество аварий на 1 км. промытых и прочищенных канализационных сетей в 2 раза;
- улучшить экологическую ситуацию в г. Дигора;
- обеспечить бесперебойный прием канализационных стоков от абонентов.
Инвестиционная программа обеспечит:
- решение социальных задач за счет стабильного и достаточного водоотведения от населения и других потребителей.
- уменьшение выбросов канализационных стоков через канализационные стоки в промытых и очищенных сетях канализации, что приведет к улучшению экологической ситуации в городе.
IV. Мероприятия, направленные на повышения надежности и долговечности систем водоотведения
Как следует из приведенного во II разделе «Анализ существующего состояния системы водоотведения на МСП «Исток» г. Дигоры, данная система не отвечает современным требованиям и требует проведения определенных мероприятий.
Эти мероприятия заключаются в проведении работ по замене аварийного участка канализационной трубы по ул. Малиева в 2011г. и прокладка новых магистралей водоотведения в гг. Выполнение этих работ обеспечит улучшение работы системы водоотведения в целом, достижение намеченных целей и решения поставленных задач.
V. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы
Для определения объема финансирования реализации инвестиционной программы по водоотведению приняты следующие базовые цены и расценки по состоянию на II квартал 2011 года. Согласно сметным расчетам таб.1 замена участка магистрали диаметром 315мм длиной 15 метров составляет 60тыс. руб
Прокладка новой линии канализации в 2012году с учетом ежегодного роста цен (15%) протяженностью 100м составит 500 тыс. руб (таб 1)
Прокладка новой линии канализации длиной 180м в 2013 гс учетом роста цен составит 1002 тыс. руб. (таб.2)
В связи с тем, что инвестиционная программа реализуется в течение трех лет: 2011г., 2012г., 2013г. т. е. в течение 9кварталов, то необходимые финансовые затраты на реализацию программы в 2012 и 2013 гг., из-за повышения цен на материалы, потребует больше финансовых средств по сравнению с затратами предыдущего года.
Исходя из полученных данных, затраты по годам на реализацию инвестиционной программы приведены в таблице №3
Таблица № 3
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. Реал. | Ед. Изм. | Кол-во | Кол-во и сумма финансовых затрат по годам реализ. тыс. руб. | Всего затрат тыс. руб. | ||
2011г. | 2012г. | 2013г. | ||||||
1. | Прокладка асбестовой трубы диам.315мм | 2012 2013 | м | 100 180 | - | 500 - | - 1002 | 500 1002 |
ВСЕГО | 280 | 500 | 1002 | 1502 |
В IVкв. 2011г. предусмотрена замена аварийного участка магистрали. Сумма затрат составляет 60 тыс. руб.
С затратами IV кв. 2011г. в сумме 60,0,0тыс. руб. общая сумма реализации программы составит 1562,0 тыс. руб.
VI. Экономическая и социальная целесообразность реализации инвестиционной программы
За счет перекладки и строительства новых канализационных уличных сетей сократится количество аварий на них (выбросы на улицы канализационных стоков через канализационные колодцы), а следовательно за счет этого улучшится экологическая ситуация в г. Дигоре.
Важным фактором является и социальная значимость реализации инвестиционной программы. При ее реализации значительно улучшится водоотведение сточных вод от абонентов г. Дигоре за счет стабильной работы системы канализации. Строительство новых линий канализации позволит увеличить количество абонентов подключенных к сети канализации и увеличить доходную часть бюджета предприятия.
VII. Прогноз увеличения единого тарифа на услуги по водоотведению за счет включения в него затрат по инвестиционной программе.
В соответствии с плановыми показателями на 2011 год единый тариф на услуги по водоотведению, включая НДС, составляет – 4,24 руб./м3, годовой прием стоков составляет -810,0 тыс. м3, квартал – 202,5 тыс. м3, за 2 года - 1620,0тыс. м3.
С учетом этих показателей сумма от приема стоков в течении 8 кварталов составит 202,5 х 8 х 4,24 =6868,8тыс. руб.
Таким образом, при неизменном тарифе на услуги по водоотведению и включении суммы затрат по оснащению преобразователями частоты системы канализации в итоговую сумму, общая сумма от реализации составит: 6868,8+ 1562,0 = 8430,8 тыс. руб.
Исходя из этих показателей, за счет инвестиционной составляющей, новый тариф по сравнению с плановым тарифом 2011 года увеличится на 3,5% и составит 4,40 руб./м3.
VIII. Инвестиционная программа, представленная в табличной форме в соответствии с Методическими рекомендациями Минрегионразвития РФ
В приложении №1 к Методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министра Регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 г. № 99 приведена примерная форма, которая и принята при разработке настоящей инвестиционной программы.
