Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
| | | | 1942 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
Почтовый адрес Москва, ул. Земляной вал, стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|10|
|103 55|
|2009 1763767 1730747|
|20407 1062 |
|20120 208802|
||
|3059 118143 201994 2209 991588|
||
|300 33|
|30380 1720274|
|30 400849|
|300 0|
|30909 169540 |
||
||
||
|30305 0 0|
|30729 0 0|
|3063 1016 |
|310 0|
|310 0|
|326 |
|3200 2057435|
|327 1096|
|32 0 500 0 500000|
||
|32550|
|327 86|
|3206 |
|325 0|
|32 0 480 0 480078|
|32317 587|
|44|
|44523|
|440|
|440 35950|
|45 0 1281 54|
|45 0 350|
|45500|
|45000|
|4521 |
|450 6324674|
|457 |
||
|455 2243|
||
|4578 958483 173471 456390 6755806|
|4500 21584 4447 309355 |
|45642 39009|
|45 7558|
|455|
|453 25 4456|
|4515 5000|
|458 7 0 102|
|451 |
|45 1405|
|450 24953|
|452|
|458|
|45085 3|
|45250 14473|
|451 230 59951|
||
|4521 2808 293 21344 2888803|
|45300|
|459011|
|450 733|
|45119|
|4555 1615872|
|455|
|458 3282256 325811|
|451 29328|
|452 24948|
|455 14 0 35|
|45 00 661|
|4531 261 2|
|45385 735|
|476|
|47200|
|47 2598253 260000|
||
|4794 236|
|477|
|470 0|
|47 2461 6635 645 264913|
|47259 681 725 214938|
|47 2787113 2822172|
||
|50395|
||
||
|5052547|
|507 14 0 94|
|5024421|
|50055 7727|
|500 242 16812|
|50200|
||
||
|505 140 8|
|508 134|
||
|50|
|50160 22|
|512 394|
|5157538|
|51 0 785904|
|51160 5647610|
|510 320 32366|
|510 2200|
|51 0 7218|
|5131|
|511 43|
|521 888903|
|528 37 0 79|
|60|
|60243 573|
|60853|
|600 31|
|6014 1373|
|600 80 79|
|603 236|
|600 2|
|600 2416|
|604|
|60009 4607|
|60169|
|609 3030|
|600 344|
|609 90 47|
|60388|
|61|
|6170 5|
|615 20 54|
|614|
|61402 1642|
|61 0 102|
|61614 0 0|
|61 10 0 0|
|61 30 0 0|
|613|
|61 40 0 0|
||
|709 1690 0 134919|
|700508|
|701 3|
|70|
|701 3|
|702 17 0 98|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
||
|106|
||
||
|200 |
||
|306 6362|
|30|
|3033|
|300 1614 3584|
|303 9580|
|300 163|
|309 2592|
|3037 887 886 4|
||
||
|30184 0 0|
|3081429|
|303 82146|
|30|
|31 0 232|
||
|319 0 0 0|
|3101 |
|315 7634325 4848425|
|310 80524 117024 440|
||
|31 500000|
||
||
|31|
|312 50104|
|320 15|
|40|
|4063 1902 2767 45568 2081854|
|400|
|400 180 25388|
|403 26175 82297 6414 802628|
||
|40 357 838 866 385191|
|40 3576 12035 1200 354093|
|40|
|40|
|40 7034 16986 1200 205652|
|40|
|40|
|4071 182231 1908931|
|40 258 278 290 270849|
|407 4089|
|403 184|
|40701|
|402 3038|
|40 6610 3|
|40 71 7|
|403|
|40 19 5 |
|408 37733|
||
||
||
|41 0 |
||
|41|
|41179|
|42 1552974|
||
||
||
|42 6237824|
|42600|
|42|
||
|42038 380 825509|
||
|421 7842 |
|4227 2017191|
|420 5|
|420 15 0 1|
|42200|
|4250 5000|
|4230160|
|425 1|
|420 13|
|427 76324 143549 13852 713583|
|420 794 3403 4327 886709|
|42571 6305 7896891|
|423517 199680 |
|425 851 11362 1058|
|424 88|
|42149|
|420 0|
||
|4202 2 1075|
|42 137527 26|
|42 20451 200667|
|4240 8|
|420 |
|43 0 411|
|43138|
|43106|
|43200|
|4304976|
|43|
|44300|
|445|
|446|
|455 11 0 62|
||
|45 0671|
|45|
|452 455|
|45|
||
|458 2 0 147|
|47184 0 0|
||
||
|47 288 254 212 247172|
|4786244|
|4743 6390 6416243|
|47581|
|47 742 358 325 710056|
|47 1495|
|506 19|
|5040 2|
|505 22|
|50|
|50266|
|503 188|
|50328|
|517|
||
|52 0 1500|
|520 75000|
|523 1 10|
|52|
|529 1 22|
|521 11511 1366944|
|524 0 0 0|
|521|
|52581 26|
|520 131174 |
|5200 2316 1319970|
|5240|
|52 0 345|
|520 |
|520 10|
|528 73 7242|
|52 2824 161 429604|
|52 379 0 79|
|60|
|604 4|
|60 0 245|
|600 1|
|6050 2|
|607 260 64528|
|60 10 0 0|
|60276|
|607|
|608 270 39|
|60613|
|609 35 0 5|
|600 4 |
|60328|
|619 0 157|
|613 17|
|61 39 |
|612|
||
|709 956|
|7093|
|705 3|
|700 136|
|704 9 0 409|
||
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|900|
|908|
|908 16|
|90|
|905 1372187 4565 1103342|
||
||
|904 253|
||
|91|
|910 0 29|
|91|
|910 10|
||
|916066|
||
|91|
|912 4797485 10840 4198380|
|91 2750111 2784679|
|91100 16|
|915 429566|
| 4|
|9153279|
|919 10 26 19840|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 10|
|912 2819 |
||
|914|
|91 8700 |
|9169 6071|
|9187 8888319|
|9159|
|9190 264610|
|91 0458|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|9374 |
|936 782022 1244992|
|93 30 0 0|
|93 0 588|
|934 588 0|
|9315 |
|93 97191|
|93 977036|
|938561 913608 885824 4362924|
|930 57|
|932 11|
|9331 2957|
|935 329|
|937|
|93825|
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|9603 |
||
|96 30 0 0|
|960 12|
||
|9650215 0|
||
||
|96550 2932|
|96 0 588|
|96|
|96856|
||
|964|
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|981550.0128.0000|
|98545|
|98356.0 16.0000|
| итого по активу (баланс) |
| .4545|
Пассив
|9800 .000|
|98545|
|989098.000 0.0000|
|980 9845198.00 .0000|
|9800 964350..0000|
|98000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .4545|
+-------++++-+
Старший Вице-президент
Заместитель главного бухгалтера
М. П.
