+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
| | | | 1942 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
Почтовый адрес Москва, ул. Земляной вал, стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|10|
|100 100 48723|
|207 1646920|
|20400 |
|20 208 202180|
||
|30 9914 1050734|
||
|300 |
|30200 1702577|
|30 4610|
|30 0 158|
|301 61|
|30644 168903 |
||
||
||
|30282 0 0|
|30017 0 0|
||
|310 0|
|3200 7286506|
|3235 2472298|
|320 124700 83678|
|32500|
||
|320 684 44044|
|322 39|
|320 380 38920|
|3264 198654 1987254|
|320 13536|
|320 0|
|3220414|
|32197 587|
|440 300 30000|
|44 0 783600|
|440|
|440 35780|
|452 139 0|
|45000|
|45500|
|4507 52418 1161 51303 5889203|
|458 6388276|
|450 |
||
|457 212|
||
|4590 67555 23772 244883 6684484|
|4555 22938 3366 324024 |
|459314 67336|
|4584 126371 48640 14015|
|455 640 60447|
|45290 10003|
|4513 5000|
|452 10 4|
|452 |
|450 73|
|450 151|
|450|
|45|
|45 0 3000|
|453 250 22451|
|451 6 0 171|
|4545604 452|
|4544 2888 322 21007 3000974|
|450 0|
|4511 188|
|450 734|
|45|
|4559 1615 339 13014 1824349|
|45|
|456 3253813 343322|
|45|
|4548 78|
|455 70 26|
|45658|
|4525 275 2|
|45256 736|
|45|
||
|47699|
|47200|
|47 2606051 352230|
||
|4721 630|
|476 7|
|478 72|
|47 26468 175072 1717 298365|
|47 214 594 552 256801|
|47 |
|5037040 281419|
|501|
||
||
||
||
|504 150 19641|
|5026713|
|50571 7205|
|500 29089|
|50200|
|5005760|
||
|500 |
|500 290|
||
|50860 1775|
|506 680 0 702|
|51 0 804025|
||
||
|51311|
|514730|
|516 224544|
||
|510 1900|
|51 0 7218|
|514 0 328|
|510 320 32602|
|521 888 168 1829 874776|
|529 70 83|
|60|
|60|
|60170 570|
|602|
|600 34|
|605853|
|609 140 16640|
|60964|
|6048 64 9|
|600 160 15305|
|604 29 5500|
|60297|
||
|60169|
|609 135 0 175|
|60|
|607 30 35|
|60388|
|611 |
|6160 8|
|614 10 35|
|614|
|61420 1729313|
|6110 10|
|61975 0 0|
|612|
|619|
|610 0|
|7090245 11058|
|70252|
||
|701 4|
|70|
|702 6|
|708 10 0 63|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
||
|10 680044|
||
||
|200 |
||
|3093 94 1|
|30 0|
|30 20 2 432|
|300 1609 8599|
|306 9330|
|30 00 197|
|306 261|
|303 10241 10232 3|
||
||
|30991 0 0|
|309 103856|
|30144|
|310 0|
||
||
|310 0|
|3100 1479787|
|3125 484835 8424054|
|318 13768 1336000|
| 207140 4120440|
|31 0 125000|
|31000 3680294|
||
|31|
|31 0 110|
|311 50163|
|31|
|310 0|
|31|
||
|40104|
|4068 2081 833 74651 1994339|
|400 215|
|408 170 25307|
|40 802 6782 6442 461769|
||
|40 385 488 483 380365|
|40 3542 12032 1183 334655|
|40|
|40|
|40 2053 10725 |
|40|
|40|
|4031 190805 2129939|
|40 260902|
|400 3495|
|400|
|40641|
|409 323 0|
|40 7739 3|
|40 78 8|
|4087767|
|40 19 5 1|
|403 30068|
||
||
|410000|
||
|4103|
|41|
|41179|
|424 1371841|
|42000 6868000|
|42012 200050|
||
|42 6353811|
|42600|
|42|
||
|42 825 61572 197823 2188280|
||
|42726 4336 1077318|
|4218 2017 399487 1641606|
|425 110|
|421 0 0 0|
|420 280 22500|
|425|
|42130|
|4200 299901|
|420 14|
|422 71380 194370 21152 885647|
|427 8866 253 3493 982994|
|4207 5467 7018641|
|422498 247538 |
|4238 1078 11712 1068|
|428596 4|
|42000|
||
|42 0 4 101416|
|42778 3|
|42 2006 206741|
|420791|
|420 72|
|430 17|
|43 0 388220|
|43|
|43|
|43 144270|
|4300969|
|43|
|440 |
|4410 2|
|445|
|452 640 11704|
||
|451 |
|45|
|457 150|
|45|
||
|457 30 71|
|47204 0 0|
||
||
|47 247 220 200 227319|
|4764908|
|4762 7416 7404711|
|47198|
|47 71064 368 814068|
|47669|
|506 270 88346|
|50205 6|
|500 360 48723|
|502 252|
|50701|
|509 82|
|50 182403|
|50328|
|513|
||
|521 0 0 0|
|52|
|520 10|
|52|
|521 1 20|
||
|52 6615|
|52287 155 14833|
||
|52 1881 194767|
|5241|
|52 10 0 0|
|52341|
|522|
|5237 2242|
|52 42911 138 493|
|52 0 393 0 93|
|60|
|6077 3894|
|600 0 702|
|600 1|
|60|
|608 280 73547|
|6086|
|60 1726|
|60 1|
|6029|
|602 205|
|601|
|607|
|60332|
|61253|
|61262|
|61 12|
|616 1|
|70067 2597859|
|702 604|
||
|702 4|
|70136|
|709 70 88|
||
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
|909 2956|
|90|
|905 965183|
||
||
|900|
||
|91|
|91|
|913 0 32|
|91|
|910 0|
||
||
||
|915|
|910 4198 3836 30535 4981425|
|91 |
|91|
|910 458520|
|91129 |
|91587 |
|91934 19848|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|916 4890 |
| 820321|
||
|91 52569 |
|9165 36765 376879|
||
|910 1 2|
|911 0 252535|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
|932 |
|93 317 31|
|932 6247 315 30|
|93 628 62|
|93 0 601 0 601180|
|9310 2323 650 64835 2325000|
|93 1344631|
|936 793656 249|
|9324 436291 900483 908032 4286632|
|930 47|
|939 14|
|936 14|
|9320 736|
|93|
|93234 0 506|
|9397|
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
||
|9698|
|9691 162|
|9678 1626|
|962 62|
|968 18254|
||
|9634733 0|
||
||
|960 98|
|96 0 568|
|96 0 568816|
|96 0 293|
|96856|
|96 0 254|
|966 1220 12120|
|9674549|
|967|
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98 392.02371.0000|
|98545|
|98000|
| итого по активу (баланс) |
| .4545|
Пассив
|9800 .000|
|98545|
|981912.000 0.0000|
|980 8033.0722.0000|
|9800 2891468.0 .0000|
|98000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .4545|
+-------++++-+
Старший Вице-президент
Заместитель главного бухгалтера
