Дипломная работа на тему: «Анализ системы учета заработной платы» (стр. 5 )

Таблица 3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 г.

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация: МУ «Городская поликлиника № 1»г. Липецк	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	/
Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений широкого профиля и	по ОКВЭД	85.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное учреждение	по ОКОПФ/ОКФС	47	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства	120	41986	41606
Незавершенное строительство	130	4888	4686
Отложенные налоговые активы	145	2073	1821
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу I	190	48947	48113
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	3175	3987
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	2908	3528
готовая продукция	214	9	5
Расходы	216	258	454
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		-	78
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10759	7281
Покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	108	1094
Денежные средства	260	364	1125
ИТОГО по разделу II	290	14298	12471
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	63245	60584

("28")  

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2		3
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410	554	554
Добавочный капитал (87)	420	6343	6207
Резервный капитал (86)	430	83	83
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	83
Нераспределенная прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	470	14927	14481
Нераспределенная прибыль (непокр. убыток) отчетного года	475
ИТОГО по разделу III	490	21907	21325
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства	515	18	23
ИТОГО по разделу IV	590	18	23
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)	610	2184	8330
Кредиторская задолженность, всего	620	17792	9763
В том числе: Поставщики и подрядчики (60, 76)	621	8681	1610
Задолженность перед персоналом организации (70)	622	3092	3696
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	1127	1344
Задолженность перед бюджетом (68)	624	1007	764
Прочие кредиторы	625	3885	2350
Доходы будущих периодов (83)	640	21344	21142
ИТОГО по разделу V	690	41320	39236
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	63245	60584

("29")
Приложение 4

Таблица 4. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация: МУ «Городская поликлиника № 1»г. Липецк	По ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	\
Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений широкого профиля и	По ОКВЭД	85.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное учреждение	По ОКОПФ/ОКФС	47	49
Единица измерения: тыс. руб.	По ОКЕИ	384

Показатель	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	137394	103931
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(164290)	(134864 )
Валовая прибыль		(26896)	(30933)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(26896)	(30933)
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	3	10
Проценты к уплате	070	(343)	(433)
Прочие доходы	090	31898	9
Прочие расходы	100	(2853)	(12553)
Внереализационные доходы	120		65208
Внереализационные расходы	130		(7308 )
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1809	14000
Отложенные налоговые активы	141	(252)	(54)
Отложенные налоговые обязательства	142	(5)	(6)
Текущий налог на прибыль	150	(357)	(389)
Пени и ЕНВД	180	(323)	(174)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	872	13377

("30")
Приложение 5

Таблица 5. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 г.

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: МУ «Городская поликлиника № 1»г. Липецк	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	\
Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений широкого профиля и	По ОКВЭД	85.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное учреждение	по ОКОПФ/ОКФС	47 49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
			АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	1	2	3	4	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				Основные средства	120	46019	41986	Незавершенное строительство	130	4863	4888	Отложенные налоговые активы	145	1069	2073	ИТОГО по разделу I	190	51951	48948	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				Запасы	210	2199	3175	в том числе:				Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1866	2908	Готовая продукция и товары для перепродажи	214	3	9	Расходы будущих периодов	216	330	258	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	27	-	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)Покупатели и заказчики Денежные средства ИТОГО по разделу II БАЛАНС

("31")  

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	554	554
Добавочный капитал	420	6583	6343
Резервный капитал в том числе	430	83	83
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	83	83
Нераспределенная прибыль(непокр. убыток) прош. лет	470	667	1551
Нераспределенная прибыль(непокр. убыток) отчет. года			13377
ИТОГО по разделу III	490	7887	21907
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства	515	12	18
ИТОГО по разделу IV	590	12	18
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	3205	2184
Кредиторская задолженность	620	32236	17791
Поставщики и подрядчики	621	9074	8681
Задолженность перед персоналом организации	622	2306	3092
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	18170	1127
Задолженность по налогам и сборам	624	639	1007
Прочие кредиторы	625	2047	3884
Доходы будущих периодов	640	17220	21344
ИТОГО по разделу V	690	52661	41320
БАЛАНС	700	60560	63245

("32")
Приложение 6

Таблица 6.

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2005 г.

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Организация: МУ «Городская поликлиника № 1»г. Липецк	По ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	\
Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений широкого профиля	По ОКВЭД	85.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное учреждение	По ОКОПФ/ОКФС	47	49
Единица измерения: тыс. руб.	По ОКЕИ	384

Показатель	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	103931	95614
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 134864 )	( 111085 )
Валовая прибыль		(30933)	(15471)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(30933)	(15471)
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	10	1
Проценты к уплате	070	(433)	(397)
Прочие операционные доходы	090	9	103
Прочие операционные расходы	100	(12553)	(505)
Внереализационные доходы	120	65208	15259
Внереализационные расходы	130	(7308 )	(2034 )
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	14000	(3044)
Отложенные налоговые активы	141	(54)	232
Отложенные налоговые обязательства	142	(6)	(6)
Текущий налог на прибыль	150	(389)	-
Пени и ЕНВД	180	(174)	(142)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	13377	(2960)

("33") preview_end()