Название проекта:

Внедрение ERP-системы для комплексной автоматизации финансового и управленческого учета, анализа и планирования

Стратегическая задача, которой соответствует проект (в соответствии со Стратегией развития ТГУ):

Задача 5. Оптимизировать и повысить эффективность управления ТГУ, с наименьшими издержками обеспечить соответствие ТГУ внешним требованиям.

Направление, которому соответствует проект (в соответствии со Стратегией развития ТГУ):

5.2. Создание системы контролируемых показателей деятельности структурных подразделений и отдельных сотрудников.

5.5. Сокращение финансовых и временных издержек в системе управления ТГУ.

5.8. Максимальная автоматизация системы запросов информации для формирования отчетности по университету, минимизация документооборота.

Группа проектов, которой соответствует проект:

Управление

Цели и задачи:

Цели:

1. Обеспечить возможность оперативной управленческой и финансовой аналитики.

2. Сделать так, чтобы информация, необходимая руководству для аналитических отчетов, не запрашивалась у отдельных подразделений ТГУ, а формировалась напрямую из ERP-системы.

Задачи:

1.  Закупить необходимое количество лицензий для рабочих мест в единой информационной системе (ERP-системе)

2.  Перенести в ERP-систему данные справочников и операционную информацию, необходимую для работы в ней

3.  Провести обучение пользователей общим возможностям системы

4.  Организовать работу и администрирование сервера системы и базы данных

5.  Провести внедрение системы на рабочих местах, занятых договорной работой, финансовым учетом и планированием, закупками, продажами, складским учетом, формированием штатного расписания, кадрово-учетной работой и расчетом заработной платы

Результаты:

К 30.06.2011 г.

1. Автоматизированы в единой информационной системе следующие функции:

Наименование АРМ

Поддерживаемые функции

Управление персоналом

Оформление приема, пере­вода и увольнения работ­ников.

Ведение картотеки работников.

Учет стажа работников.

Проверка табелей.

Оформление отпусков и лист­ков нетрудоспособности.

Заполнение и выдача справок с места работы.

Ответы на запросы работ­ников, граждан и органи­заций.

Составление отчетности в орга­ны статистики и внутрен­ней по университету.

Оформление поощрений и взысканий.

Учет военнообязанных.

Контроль сроков избрания по конкурсу ППС.

Формирование справок, запросов и уточнений для руководителей структурных подразделений.

Анализ текучести кадров на основе отчетов о составе и движении кадров.

Зарплата-труд

Ведение ШР по ППС, АУП, УВП, ПОП, научным подраз­делениям в разрезе бюджет­ных и внебюджетных средств.

Планирование и контроль использования бюджетных и внебюджетных средств по ФОТ.

Учет и анализ расходов по региональным представительствам и факуль­тетам университета.

Учет расходов по Приемной комиссии.

Учет расходов на оплату труда ППС.

Экономический анализ сос­тава оплаты труда ППС.

Контроль и планирование движения контингента ППС университета.

Разработка и распределение стипендиального фонда, фор­миро­вание отчета по план/факт по стипендиям.

Ведение и учет почасовой оплаты труда ППС.

Управление договорами платных услуг

Контроль своевременного заключения и перезаключения договоров на обучение.

Автоматизированное формирование договоров и плана платежей.

Начисление сумм за обучение.

Контроль своевременной оплаты обучения.

Учет расчетов по договорам платных услуг.

Управление закупками

Контроль прохождения согласования проектов договоров и контрактов.

Формирование и отслеживание прохождения плана-графика проведения торгов.

Формирование договора и календарного плана.

Контроль исполнения обязательств по договорам и контрактам.

Учет первичной документации (накладные, акты и т. д.)

Учет оперативной дебиторско-кредиторской задолженности как по договорам, так и по контрагентам

Учет налоговых документов, книги покупок, продаж

Складской учет с возможностью списания по цене закупки

Возможность учета платежей по договорам

Управление бюджетом

Учет ЦФО университета

Возможность ведения сквозного каталога статей бюджета с произвольной аналитикой

Возможность отработки первичных документов контура логистики в разрезе статей бюджета с помощью финансовых операций

Составление произвольных типовых форм бюджета с возможностью анализа и «сверления» данных

2. По всем перечисленным автоматизируемым процессам обеспечен единократный ввод информации в систему.

3. Переведены в архив и выведены из эксплуатации следующие системы:

- АИСУ «Отдел кадров сотрудников»;

- 1С Камин: Расчет заработной платы;

- 1С ТГУ: Управленческий учет, подсистема «Бюджетирование и закупки»;

- 1С ТГУ: Управленческий учет, подсистема «Квартиросъемщики»;

- 1С ТГУ: Управленческий учет, подсистема «Складской учет»;

- Подсистема бухгалтерского учета «Коммерческое обучение студентов».

4. Удовлетворенность заказчиков (ректор, первый проректор, директор ЦЭР, начальник УРП, главный бухгалтер, начальник управления экономики НИЧ) результатами внедрения составляет не менее 4,0 баллов по пятибалльной шкале

К 31.12.2011

1. Автоматизированы в единой информационной системе следующие функции:

Наименование АРМ

Поддерживаемые функции

Приёмная кампания и управление контингентом студентов

1. Регистрация абитуриентов и создание карточек

2. Формирование на основании карточек абитуриентов карточек студентов

3. Формирование шаблонов договоров

4. Формирование приказа о зачислении

5. Текущий учет студентов, включая вновь поступающих, переводы из других вузов и т. п.

Бухгалтерский учет

1.  Бухгалтерский учет полностью в соответствии с оперативным учетом в единой базе

2.  Бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством

Управление учебным процессом, расчет стипендий

1.  Единая база студентов и единая база приказов по студентам

2.  Необходимый комплект отчетности

3.  Расчет стипендии на основе распорядительных действий из приказов

2. По всем перечисленным автоматизируемым процессам обеспечен единократный ввод информации в систему, включая информацию по контингенту студентов.

3. Переведены в архив и выведены из эксплуатации следующие системы:

- АИСУ «Отдел кадров студентов»;

- АИСУ «Приемная комиссия»;

- функционал расчета стипендий в 1С.

4. Удовлетворенность заказчиков (ректор, первый проректор, директор ЦЭР, начальник УРП, главный бухгалтер, начальник управления экономики НИЧ) результатами внедрения составляет не менее 4,0 баллов по пятибалльной шкале

К 30.06.2012 г.

Внедрен модуль "Центры финансовой ответственности", функции управления бюджетом доступны руководителям ЦФО.

Руководитель проекта:

(ФИО, должность)

, первый проректор

Руководитель подпроекта:

(ФИО, должность)

Зам. директора ЦНИТ