10.06.2010г. № | Участникам бюджетного процесса ( по списку) |
Управление Федерального казначейства по Калужской области сообщает, что в целях реализации Приказа Минфина РФ от 13 апреля 2010 г. N 33н "О порядке перечисления в 2010 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.05.2010г. регистрационный номер 17137, Федеральным казначейством, приказом № 000 от 04 июня 2010года, утвержден Порядок взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2010 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, (далее - приказ Федерального казначейства № 000). Данные приказы размещены на официальном сайте Федерального казначейства www. *****, на сайте Управления Федерального казначейства по Калужской области - kaluga. *****
Обращаем Ваше внимание, что в рамках начала работы по исполнению данных приказов управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации с 25 июня 2010 года будут перечислять остатки средств со счетов, открытых им на балансовых счетах № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» и № 000 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации», на счет Федерального казначейства, открытый на балансовом счете № 000 «Средства федерального бюджета».
В соответствии с пунктом 4 порядка, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ №33н, кассовые выплаты со счетов N 40503 и 40302 будут осуществляться в срок не позднее второго рабочего дня после представления в территориальные органы Федерального казначейства Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), то есть аналогично порядку исполнения платежных документов, представленных на проведение кассовых выплат за счет средств федерального бюджета.
Управление, просит учесть положения вышеназванного Порядка при планировании расходов с лицевых счетов, обратив внимание на обеспечение своевременных расчетов по обязательствам, срок оплаты которых приходится на период с 28 по 30 июня 2010г. При этом следует учесть, что платежные документы представленные 28 июня будут исполнены 29 июня, соответственно платежные документы представленные 30 июня т. г., будут исполнены только 1 июля .
Начиная со 28 июня т. г. в кодовой зоне Заявки на кассовый расход по строке "Предельная дата исполнения" указывается дата, которой должна быть исполнена данная заявка, с учетом положений вышеназванных приказов, (Предельная дата исполнения не должна быть ранее даты рабочего дня, следующего за текущим). Соответствующим образом заполняется строка «Дата» в кодовой зоне Заявки на возврат.
Кроме того, учитывая жесткие сроки формирования заявок на подкрепление счетов Управления, следует обеспечить представление платежных документов в соответствии с графиком приема платежных документов клиентов, в установленное операционное время.
И. о. руководителя Драгожанская
(ВТС-2054)
