Бухгалтерский баланс (стр. 3 )

РАСЧЕТ

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 20___ год

(наименование (штамп) предприятия, номер счета, контактный телефон)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения банка)

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)***

(налично-денежные поступления из банка в расчет не включаются) _____________ рублей

Среднедневная выручка ** _____________ рублей

Среднечасовая выручка ** _____________ рублей

Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца (кроме

расходов на заработную плату и выплаты социального характера)

(фактически)***

(не учитываются налично-денежные средства, сданные в банк) ______________ рублей

Среднедневной расход** ______________ рублей

Срок сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в _____ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть).

Часы работы предприятия с _____час _____мин до _____час _____мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) ______ час ______ мин

Испрашиваемая сумма лимита ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ рублей.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на (отметить нужное):

1 Заработная плата, иные выплаты работникам (в том числе социального характера)		4 Оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг
2 Стипендии		5 Выплата за оплаченные ранее за наличный
		расчет и возвращенные товары, невыполненные
		работы, неоказанные услуги
3 Командировочные расходы		6 Выплата страховых возмещений (страховых
		сумм) по договорам страхования физ. лиц

* - в случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** - сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** - вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия ___________________ /__________________/

М. П.

Главный бухгалтер ___________________ /_________________/

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ______________________________________________

_____________________________________________________________________ рублей.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на___________________________________________________

(указать цель)

Руководитель ___________________ / /

М. П.

Экономист ___________________ / /

«____»_____________ 200___ года

Приложение 4

Главная книга

Наименование организации

За ___________________ год

Счет ____ ______________________________________________________

Номер название

Месяц

Обороты по дебету

Итого по дебету

Кредитовый оборот

Остаток

Месяц

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

Дебет

Кредит

Продолжение приложения 4

Счет ____ ______________________________________________________

Номер название

Месяц

Обороты по дебету

Итого по дебету

Кредитовый оборот

Остаток

Месяц

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

С кредита счета ___ по ж.-о. № ______

Дебет

Кредит

Счет ____ ______________________________________________________