АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ЗА 2012 год.
Статья затрат | План | Факт | Разница | На что израсходовано |
Вода на нужды котельной. | 5 995,01 | 5 995,01 | ||
Вывоз мусора. | ,98 | ,98 | По основному договору. | |
Газ для котельной 3300*287куб. м. | ,00 | ,08 | ,92 | В 2013 г. заложено в смету 250 куб. м. |
Госпошлина на лицензию. | 10 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | |
Госповерка манометров. | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
Закупка хим. реагентов. | 15 000,00 | 13 027,00 | 1 973,00 | Средство от накипи. |
Зар. плата персонала+ЕСН. | 1 ,00 | 1 ,41 | 8 727,58 | |
Земельный налог. | 9 000,00 | 6 705,00 | 2 295,00 | |
Хозяйственные и канцелярские товары. | 13 200,00 | 27 141,75 | ,75 | Канц. товары ,80, материалы для уборки подъездов-1253,00, мат-лы для электрика,00, для слесаря -1113,00. |
Непредвиденные расходы. | 15 600,00 | 16438,84 | -838,83 | Принтер в правление-5690,00, услуги нотариуса,00, почтовые расходы -153,66 командировочные,50 спортинвентарь -1448,00 |
Обслуживание ГРП и газопроводов (по договору). | 42 000,00 | 99 501,48 | ,48 | 45 220,20 перечислено за проверку газовых плит в квартирах (в мае). По договору перечислено 54 281,28, т. к. с августа увеличился размер ежемесячной платы с 3 484,89 руб. до 5 977,41руб. за месяц. |
Обслуживание домофонов. | 43 200,00 | 43 200,00 | По договору | |
Обслуживание ККМ (по договору). | 4 800,00 | 14 400,00 | -9 600,00 | 4 800,00 перечислено по договору, 9 600,00 – за блок памяти к кассовому аппарату. |
Обслуживание оргтехники. | 6 000,00 | 7 340,00 | -1340,00 | Покупка картриджа,00, заправка картриджей, бумага для печатания. |
Обучение начальника котельн. | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
Связь. | 10 800,00 | 13 747,83 | -2 947,83 | По договору перечислено 10 207.83, установка Интернет ,00. |
Содержание и ремонт жилых помещений. | ,00 | ,92 | -,92 | Ремонт подъезда (13-4)- 72 840,00руб., установка навесов – ,92, щетинистое покрытие в подъезды -5540,00, стеклобит пропан (ремонт лоджий)- 2885,00,ограждение для детской площадки ,00, обучение электрика,00 |
Содержание придомовой территории. | 36 000,00 | 23 152,00 | 12 848,00 | Приобретение бензотриммера (газонокосилки,00, инвентарь для уборки двора- 3 427,00, расходы на краску и кисти,00 (покрашены бордюры тротуаров, скамьи). |
Страховка для котельной. | 7 000,00 | 45 000,00 | ,00 | С января 2012 г. страховые компании подняли цены. |
Текущий ремонт котельной. | ,00 | 55 079,34 | 44 920,66 | Приобретены материалы для ремонта котельной: блок управления ,00, горелка и газ. баллон-520,00, комплексонат ЭКТОСКЕЙЛ- 7 344,00, манометр,00, шланг газовый -495,00, рем. комплект торцевого уплотнения,84, договор с противопожарной службой,00 (за сент., окт., ноябрь) (ежемесячный взнос – 3 000,00) |
ТО автоматики котельной. | ,00 | ,00 | По договору | |
Транспорт. | 10 800,00 | 8 694,00 | 2 106,00 | По договору |
Услуги банка | 60 000,00 | 45 832,40 | 14 167,60 | По договору –,00. за обслуживание денежных операций ,00 |
Установка зоны безопасности котельной. | 50 000, | 36 156,60 | 13 843,40 | |
Холодная вода(24,43*900). | ,00 | ,73 | 9 571,27 | По договору уплачено ,45 |
Холодная вода на подогрев(24,43*900). | ,00 | ,80 | ,20 | По договору уплачено ,38 Всего за хол. воду на потребление и подогрев водоканалу перечислено ,83 руб. |
Чистка канализации. | 20 000,00 | 16 327,66 | 3 672,34 | |
Электроэнергия (3,40*71500кВт). | ,00 | ,00 | 6 979,00 | По договору -,00 |
Электроэнергия, места общего пользования (3,38*22000 кВт). ИТОГО ПО ГОДУ: | 89 232,01 400 | ,06 488 | ,05 ,12 | Перечислено по договору: Январь-5 820,36, Февраль,88, Март,10, Апрель,86, Май,74 Июнь,64, Июль,70, Август,10, Сентябрь ,08, Октябрь,96, Ноябрь ,00, Декабрь ,62. |
Председатель правления
Председатель ревизионной комиссии
Бухгалтер
