«СОГЛАСОВАНО» И. о.председателя комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области ________________ «____» _________ 2010 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ОКК ________________ «____» _________ 2011 г. |
«СОГЛАСОВАНО» Глава муниципального образования ________________ «____» _________ 2011 г. |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
___МУ «Спутник»________
название организации коммунального комплекса
на услуги водоснабжения
по _Красиловскому сельсовету на 2011 год
(муниципальное образование)
Производственная программа в сфере водоснабжения на 2011 год | |||||||
МУ "Спутник" на территории Красиловского сельсовета | |||||||
(название организации коммунального комплекса) | (наименование муниципального образования) | ||||||
Раздел 1. | |||||||
Показатели обоснования прогнозируемого объёма услуг водоснабжения | |||||||
табл. 1 | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
Факт 2009 г. | План 2010 г. | План 2011 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Объём выработки воды | тыс. м3 | п.7+п.5+п.2 | 8145 | 8000 | 7626 | |
2 | Объём воды на собственные нужды | тыс. м3 | - | ||||
3 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | ||||
4 | Объём отпуска в сеть | тыс. м3 | п.7+п.5 | 8145 | 8000 | 7626 | |
5 | Объём потерь | тыс. м3 | % * п.4 | 815 | 800 | 763 | |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | п.5 / п.4 *100 | 10 | 10 | 10 | |
7 | Объём реализации воды, в т. ч. по потребителям: | тыс. м3 | п.7.1+п.7.2+п.7.3 | 7330 | 7200 | 6863 | |
7.1 | населению | тыс. м3 | - | 7330 | 7200 | 6863 | |
7.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | ||||
7.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | - | ||||
8. | Протяжённость водопроводных сетей | км. | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
подпись ответственного лица | ФИО | ||||||
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами водоснабжения | |||||||
табл. 2 | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
План 2009 г. | Факт 2009 г. | План 2010 г. | План 2011 г. | ||||
1 | Уровень потерь в сетях | тыс. м3/ км | табл.1 (п.5/п.8) | 0,16 | 0,16 | 157 | 0,15 |
2 | Износ систем водоснабжения | % | по бух. учёту | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | Аварийность систем водоснабжения | шт./км | п.3.1 табл.2 / п.8 табл.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
3.1 | Годовое количество аварий | шт. | - | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | по техн. осмотрам | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
подпись ответственного лица | ФИО | ||||||
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения | |||||||
табл.3 | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
Факт 2009 г. | План 2010 г. | План 2011 г. | |||||
1 | Численность населения, получающего услуги водоснабжения | тыс. чел. | кол-во граждан получ. услуги | 186 | 180 | 174 | |
2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час. | кол-во часов предоставления услуг в год | 8430 | 8590 | 8640 | |
подпись ответственного лица | ФИО | ||||||
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели | |||||||
табл. 4 | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
Факт 2009 г. | План 2010 г. | План 2011 г. | |||||
1 | Удельное потребление электроэнергии на технологические цели | кВт. ч./м3 | п.1.1 / п.7 табл.1 | 1,486 | 1,588 | 1,603 | |
1.1 | Годовое потребление электроэнергии на технологические цели | кВт. ч | - | 7330 | 7200 | 6863 | |
2 | Охват абонентов приборами учёта воды | % | п.2.1 / п.2.2 | ||||
2.1 | Количество абонентов, имеющих приборы учета | кол - во аб. | - | ||||
2.2 | Общее число абонентов | кол - во аб. | - | 67 | 65 | 61 | |
3. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | п.3.1 / п. 7 таб. 1 | ||||
3.1. | Объем реализации воды по показаниям приборов учета | тыс. м3 | |||||
подпись ответственного лица | ФИО |
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления | ||||||
табл. 5 | ||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчёт показателя | Величина показателя | ||
Факт 2009 г. | План 2010 г. | План 2011 г. | ||||
1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | п. 2 / п.3 | 9,2 | 9,2 | 9 |
2 | Фактическая производительность оборудования | тыс. м3 в сут | 0,022 | 0,022 | 0,021 | |
3 | Установленная производительность оборудования | тыс. м3 в сут. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
4 | Коэффициент соотношения численности административно - управленческого персонала к численности рабочих | % | п. 4.1 / п.4.2 | |||
4.1 | Фактическая численность административно-управленчкского персонала | чел. | - | 1 | 1 | 1 |
4.2 | Фактическая численность рабочих - всего | чел. | - | |||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Раздел 2. | ||||||
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения | ||||||
табл. 6 | ||||||
№ п. п. | Наименование мероприятий | Срок реализации меропри-ятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
Наимено-вание показателя | тыс. руб. | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Мероприятие 1 установка приборов учета | 2 | 15000 | экономия | 6000 | 9 |
2. | Мероприятие 2 | |||||
ИТОГО: | ||||||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Планируемое и фактическое выполнение работ по текущему и капитальному ремонту | ||||||
табл. 7 | ||||||
№ п. п. | Наименование выполненных работ | Сумма затрат | ||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||
План | Факт | План | Факт | План | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Текущий ремонт * | |||||
1.1 | ремонт пробоин | 4500 | 4925 | 3000 | 2998 | 1900 |
1.2 | замена вентиля | 3000 | 2500 | |||
1.3 | промывка системы пожарной машиной | 2500 | 2500 | |||
… | ||||||
Итого текущий ремонт | 10000 | 9925 | 3000 | 2998 | 1900 | |
2. | Капитальный ремонт ** | |||||
2.1 | ||||||
2.2 | ||||||
2.3 | ||||||
… | ||||||
Итого капитальный ремонт | ||||||
подпись ответственного лица | ФИО |
Таблица 9 | |||||||
Расчет на очередной финансовый год прогнозного (уточненного) тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые МУ "Спутник" | |||||||
(наименование организации коммунального комплекса | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | План 2009 года | Факт 2009 года | Установ-лено в 2010 году | Факт за 9 месяцев 2010 года | Проект на 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Является ли организация плательщиком НДС | |||||||
Утвержденный тариф | (руб./м3) | ||||||
1. | Общий объем, в том числе: | ||||||
1.1. | Объем утилизированных твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | |||||
1.2. | Объем захороненных твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | |||||
2. | Себестоимость | тыс. руб. | |||||
2.1 | Материалы на технологические цели | тыс. руб. | |||||
2.2 | Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | |||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам | руб. | ||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по свободным ценам | руб. | ||||||
2.3 | Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | |||||
ставка 1-го разряда | кВт. ч. | ||||||
количество основных рабочих | руб. | ||||||
2.4 | Страховые взносы | кВт. ч. | |||||
2.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | |||||
2.6 | Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | |||||
ставка 1-го разряда | руб. | ||||||
количество основных рабочих | чел. | ||||||
2.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||||
2.8 | Топливо (ГСМ для спецтехники) | ||||||
2.7 | Ремонт и техническое обслуживание ( спецтехники) | тыс. руб. | |||||
в том числе капитальный ремонт | |||||||
2.9 | Покупная продукция ( покупка воды для увлажнения ТБО) | тыс. руб. | |||||
2.10 | Прочие затраты ( в соответствии с учётной политикой) | тыс. руб. | |||||
2.11 | Цеховые расходы | тыс. руб. | |||||
в том числе оплата труда | тыс. руб. | ||||||
количество цехового персонала | чел. | ||||||
в том числе электроэнергия | |||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам | руб. | ||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по свободным ценам | руб. | ||||||
2.12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | |||||
в том числе оплата труда | тыс. руб. | ||||||
количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала (всего) | чел. | ||||||
в том числе электроэнергия | |||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам | руб. | ||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по свободным ценам | руб. | ||||||
3. | Валовая прибыль | тыс. руб. | |||||
3.1. | Прибыль на развитие производства, в том числе | тыс. руб. | |||||
3.1.1. | тыс. руб. | ||||||
3.2. | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | |||||
3.3. | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | |||||
3.4. | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | |||||
3.5. | Налоги, сборы, платежи - всего | тыс. руб. | |||||
3.5.1. | в т. ч. на прибыль | тыс. руб. | |||||
3.5.2. | на имущество | тыс. руб. | |||||
4. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||||
5. | Избыток средств | тыс. руб. | |||||
6. | Товарная продукция: | тыс. руб. | |||||
Руководитель организации коммунального комплекса |
таблица 10 | |||||||||||||||
Фактическая стоимость электроэнергии в разрезе муниципальных образований | |||||||||||||||
Наименование | План 2009 г. | Факт за 2009г. | План 2010 г. | Факт за 9 месяцев 2010 г. | План 2011 г. | ||||||||||
Коли-чество э/э | Тариф на э/э | Стои-мость | Коли-чество э/э | Тариф на э/э | Стои-мость | Коли-чество э/э | Тариф на э/э | Стои-мость | Коли-чество э/э | Тариф на э/э | Стои-мость | Коли-чество э/э | Тариф на э/э | Стои-мость | |
Технологические нужды, всего | |||||||||||||||
в т. ч. по регулируемым ценам | |||||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
по свободным ценам | |||||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
Цеховые расходы, всего | |||||||||||||||
в т. ч. по регулируемым ценам | |||||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
по свободным ценам | |||||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
Общеэксплутационные расходы, всего | |||||||||||||||
в т. ч. по регулируемым ценам | |||||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
по свободным ценам | |||||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
подпись ответственного лица | ФИО | ||||||||||||||
Таблица 11 | ||||||
Расшифровка прочих расходов в разрезе муниципальных образований | ||||||
Наименование статей | 2009 | 2010 | 2011 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяцев | План | |
Налоги (ЗОС, водный) | 700 | |||||
Услуги ОАО "ТОСК", ОГУП "ТТЭР" | ||||||
Аренда имущества | ||||||
Аренда земли | ||||||
Анализ воды, сточных вод | ||||||
Услуги сторонних организаций | ||||||
Вода и водоотведение на собственные нужды | ||||||
Проектные работы | ||||||
Страхование опасных производств | ||||||
Услуги охраны | ||||||
ИТОГО | 700 | |||||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Таблица 12 | ||||||
Расшифровка цеховых расходов в разрезе муниципальных образований | ||||||
Наименование статей | 2009 | 2010 | 2011 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяцев | План | |
ФОТ | ||||||
Количество цехового персонала | ||||||
ЕСН | ||||||
Электроэнергия | ||||||
Услуги СЭС | ||||||
Проверка манометров и эл. счетчиков | 2000 | |||||
Канцтовары | ||||||
Инструмент | ||||||
Охрана труда, спецодежда | ||||||
Коммунальные услуги | ||||||
Моющие средства | ||||||
Ремонт насосов | ||||||
Подготовка кадров | ||||||
Аттестация рабочих мест | ||||||
ГСМ | ||||||
Запчасти | ||||||
ИТОГО | 2000 | |||||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Таблица 13 | ||||||
Расшифровка общехозяйственных расходов в разрезе муниципальных образований | ||||||
Наименование статей | 2009 | 2010 | 2011 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяцев | План | |
ФОТ | ||||||
Количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ЕСН | ||||||
Электроэнергия | ||||||
Транспортные услуги | ||||||
Канцтовары | ||||||
Регистрация имущества | ||||||
Услуги связи | ||||||
Материалы | ||||||
Аттестация рабочих мест | ||||||
ГСМ | ||||||
Запчасти | ||||||
Услуги по техобслуживанию автомобилей | ||||||
Коммунальные услуги | ||||||
Командировочные расходы | ||||||
Подписка | ||||||
Подготовка кадров | ||||||
Страхование а/транспорта | ||||||
Лизинг | ||||||
ИТОГО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
подпись ответственного лица | ФИО |
