УТВЕРЖДЕН | ||||||||||
Руководителем Федерального дорожного агентства | ||||||||||
"24 " декабря 2012 г. | ||||||||||
План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||||||
на 2013 год и на плановый период 20годов | ||||||||||
КОДЫ | ||||||||||
Форма по КФД | ||||||||||
Наименование федерального бюджетного учреждения | Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий Автомобилист" Федерального дорожного агентства | по ОКПО | ||||||||
ИНН | ||||||||||
КПП | ||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Федеральное дорожное агентство | |||||||||
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения | 156000 г. Кострома, ул. Профсоюзная дом 12 | |||||||||
I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности федерального бюджетного учреждения:
- организация оказания санаторно-оздоровительных услуг и отдыха работников дорожного хозяйства с учетом специфики их деятельности;
- организация санаторно-курортного лечения и отдыха работников транспортной отрасли и членов их семей в порядке, определяемом Федеральным дорожным агентством, а также других граждан Российской Федерации, имеющих право на санаторно-курортное обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования, иными юридическими и физическими лицами;
- организация детских санаторно-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями с одновременным их обучением по основным предметам программы общеобразовательной средней школы.
1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения:
- организация лечебных, профилактических реабилитационных восстановительных мероприятий, проводимых для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний, включающих лечебную физкультуру, физиотерапию, лечебное питание и другие методы, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, включая услуги в виде стоматологической и профилактической помощи по применению методов традиционной терапии;
- создание, развитие и обеспечение функционирования лечебно-оздоровительного комплекса, необходимого для реабилитации и оздоровления граждан в соответствии с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- реализация путевок и курсовок физическим лицам;
- обеспечение приема и размещения больных по установленным правилам;
- обеспечение рационального и диетического питания больных с учетом специфики их заболеваний;
- обеспечение диагностики и лечения больных с учетом современных требований медицинской науки и утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации методик комплексной терапии;
- организация культурно-массовой, физкультурной работы в соответствии с современными требованиями, учетом состояния здоровья и возраста больного;
- проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы среди пациентов и работников учреждения;
- установление связей с научно-исследовательскими институтами, занимающимися вопросами курортологии и физиотерапии, медицинскими институтами, другими научными учреждениями и организациями;
- внедрение в практику работы новейших достижений в области курортологии, передовых методов лечения и восстановления физического здоровья населения;
- обеспечение оснащения учреждения новыми видами оборудования, медицинской лечебной и диагностической аппаратурой;
- ведение учета и анализа проводимых лечебных мероприятий;
- организация работы по комплектованию, подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению врачей, среднего медицинского персонала и других кадров учреждения;
- осуществление привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов для расширения деятельности учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закупок медикаментов и предметов медицинского назначения;
- развитие и совершенствование материально-технической базы для обеспечения деятельности в сфере организации лечения и оказания медицинских услуг.
- организация и проведение торгов на право заключения государственных контрактов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико-восстановительных и гостиничных услуг;
- заключение государственных контрактов по результатам проведенных торгов и дополнительных соглашений к ним на проведение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико-восстановительных и гостиничных услуг;
- оказание гостиничных услуг.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление медицинских услуг по договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам;
- реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования и иными организациями и физическими лицами;
- организация детских санаторно-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями;
- оказание медицинских услуг не входящих в стоимость санаторно-курортных путевок;
- предоставление гостиничных услуг;
- оказание услуг по экскурсионному обслуживанию;
- оказание услуг по прокату инвентаря и оборудования;
- оказания транспортных услуг;
- изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
-организация и проведение различных учебных и научных мероприятий для специалистов;
- предоставление имущества в аренду.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.10.2012 г. составляет 15 487 996,13 рублей (стоимость здания санатория), в том числе:
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 15 487 996,13 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 0 рублей;
- стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности составляет 0 рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.10.2012 г. составляет 6 ,60 рублей, в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 6 ,60 рублей.
II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.г. | |
Наименование показателя | Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: | 21 ,73 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 15 ,13 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 15 ,13 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 10 ,79 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 6 255 483,60 |
в том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6 255 483,60 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 ,06 |
1.2.3. Остаточная стоимость движимого имущества | - |
1.2.4. Материальные запасы | - |
II. Финансовые активы, всего | 6 ,01 |
из них: | |
2.1. Денежные средства учреждения | 5 887 179,96 |
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | - |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего: | 764,47 |
в том числе: | |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | 764,47 |
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | - |
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | - |
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | - |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | - |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | - |
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 140 197,58 |
в том числе: | |
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи | 12 271,39 |
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги | - |
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | - |
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги | 127 926,19 |
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | - |
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы | - |
III. Обязательства, всего | 1 ,01 |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | ,82 |
в том числе: | |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | ,85 |
3.2.2. По оплате услуг связи | 4 625,99 |
3.2.3. По оплате транспортных услуг | - |
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 43 119,66 |
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 17 310,21 |
3.2.6. По оплате прочих услуг | - |
3.2.7. По приобретению основных средств | - |
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | - |
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов | - |
3.2.10. По приобретению материальных запасов | 57 073,32 |
3.2.11.По оплате прочих расходов | - |
3.2.12. По платежам в бюджет | 77 168,40 |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | - 2 769,61 |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 920 519,19 |
в том числе: | |
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | ,62 |
3.3.2. По оплате услуг связи | 2 000,00 |
3.3.3. По оплате транспортных услуг | - |
3.3.4. По оплате коммунальных услуг | 128 038,87 |
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 6 995,94 |
3.3.6. По оплате прочих услуг | 21 246,00 |
3.3.7. По приобретению основных средств | - |
3.3.8. По приобретению нематериальных активов | - |
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов | - |
3.3.10. По приобретению материальных запасов | 86 442,79 |
3.3.11. По оплате прочих расходов | - |
3.3.12. По платежам в бюджет | -26 886,38 |
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | 8 031,35 |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
| ||||||||||||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе |
| |||||||||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| |||||||||||||
очередной финансовый год - 2013 год | первый год планового периода - 2014 год | второй год планового периода - 2015 год | очередной финансовый год - 2013 год | первый год планового периода - 2014 год | второй год планового периода - 2015 год | очередной финансо-вый год - 2013 год | первый год планового периода - 2014 год | второй год планового периода - 2015 год |
| ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | × | 3 400 000,00 | 2 ,00 | ,00 | 3 400 000,00 | 2 ,00 | ,00 | - | - | - |
| ||||
Поступления, всего: | × | 30 ,00 | 31 ,00 | 33 ,00 | 30 ,00 | 31 ,00 | 33 ,00 | - | - | - |
| ||||
в том числе: | × |
| |||||||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | × | 12 ,00 | 13 ,00 | 13 ,00 | 12 ,00 | 13 ,00 | 13 ,00 | - | - | - |
| ||||
Целевые субсидии | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - |
| |||||
Бюджетные инвестиции | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - |
| |||||
Поступления от оказания федеральным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
в том числе: | × |
| |||||||||||||
Услуга № 1 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | × | 17 800 000,00 | 18 500 000,00 | 20 000 000,00 | 17 800 000,00 | 18 500 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - |
| ||||
в том числе: | × |
| |||||||||||||
Предоставление медицинских услуг по договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам; Оказание медицинских услуг, не входящих в стоимость путевки | 16 800 000,00 | 17 500 000,00 | 19 000 000,00 | 16 800 000,00 | 17 500 000,00 | 19 000 000,00 | - | - | - |
| |||||
Предоставление прочих услуг в соответствии с Уставной деятельностью | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - |
| |||||
Поступления от реализации ценных бумаг | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | × | 2 ,00 | ,00 | ,00 | 2 ,00 | ,00 | ,00 | - | - | - |
| ||||
Выплаты, всего: | 900 | 31 ,00 | 32 ,00 | 33 ,00 | 31 ,00 | 32 ,00 | 33 ,00 | - | - | - |
| ||||
в том числе: |
| ||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 17 ,00 | 17 ,00 | 17 ,00 | 17 ,00 | 17 ,00 | 17 ,00 | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 13 ,00 | 13 836 215,00 | 13 836 215,00 | 13 ,00 | 13 836 215,00 | 13 836 215,00 | - | - | - |
| ||||
Прочие выплаты | 212 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | - | - | - |
| ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | - | - | - |
| ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 7 ,00 | 7 ,00 | 8 ,00 | 7 ,00 | 7 ,00 | 8 ,00 | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Услуги связи | 221 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | - | - | - |
| ||||
Транспортные услуги | 222 | 74 160,00 | 77 868,00 | 81 761,00 | 74 160,00 | 77 868,00 | 81 761,00 | - | - | - |
| ||||
Коммунальные услуги | 223 | 3 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | - | - | - |
| ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | - | - | - |
| ||||
Прочие работы, услуги | 226 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 |
| |||||||
Прочие расходы | 290 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | - | - | - |
| ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 6 ,00 | 6 ,00 | 6 ,00 | 6 ,00 | 6 ,00 | 6 ,00 | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ,00 | 764 000,00 | 500 000,00 | ,00 | 764 000,00 | 500 000,00 | - | - | - |
| ||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 ,00 | 5 ,00 | 5 ,00 | 5 ,00 | 5 ,00 | 5 ,00 | - | - | - |
| ||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
из них: |
| ||||||||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
Иные выплаты, не запрещенные законом Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
Справочно: |
| ||||||||||||||
Объем публичных обязательств, всего | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
