Финансово-хозяйственный план ТСЖ «Талкас» на гг

Финансово-хозяйственный план ТСЖ «Талкас» на гг.

№	Мероприятие	По плану	Фактич
Планируемые расходы в 2011 году
1.	Оплата работников управляющей организации ТСЖ «Талкас» согласному штатного расписания товарищества.	620000 руб. Весь период
2.	Оплата труда консьержа с ремонтом помещения, оборудование устройством видеонаблюдения, доводчиками, замками, приборочными материалами, установка кабины в холле, вт. ч. материал -4800 р.	200000 руб. Весь период
3.	Приобретение стальной задвижки ДУ-80,замена дефектной задвижки с трещиной на трубопроводе горячей воды в тепловом узле.	3 000 руб. Апрель 2011г.
4.	Произвести сварку на стояке холодной воды в кв.№58,67, по горячей воде в кв.№52.Замена 6 отводов оцинкованных диаметром 40 мм. На трубах горячей воды. Сварка труб теплоснабжения кв. № 35,60, 81 и лифтовая площадка 8 этажа.	6600 руб. Июль-август 2011 г.
5.	Оплата госпошлины для подачи исковых заявлений мировому судье на недобросовестных собственников квартир за неуплату коммунальных платежей.	4000 руб. Февраль 2011 г.
6.	Оплата госпошлины для подачи искового заявления в арбитражный суд за выявленные дефекты, появившиеся в ечение 5 лет после сдачи дома в эксплуатацию. на собственников квартир за неуплату коммунальных услуг.	4000 руб Февраль 2011 г.
7.	Произвести профилактические работы по очистке канализационных стояков, общих сливных трубопроводов помощью специальных очищающих составов и средним шнуром, а также осмотр колодца канализации с механической очисткой. (2 раза в год) Приобретение лестницы трансформера дл.6 м. и доработка системы воздухоудаления из тепловой сети на чердаке.	1000 руб. Июнь-август 2011 г.
8.	Произвести очистку кровли от снега, осмотр и ремонт кровли. Устранить протекание крыши над лифтовой шахтой и над кв.124(южная часть дома) и паркинга вюжной части дома. Изготовление и установкав продухи чердачных помещений и технических этажей открывающихся оконцев. Приобретение рубероида.	1000 руб. Март, Июнь-Август 2011г.
9.	Провести очистку вентиляционных каналов с крыши дома на всю высоту 40 м. Приобрести прочный шнур длинной 50 м. и отягощение 1 кг. для прочистки труб вентиляции.	1000 руб. Август 2011 г.
10	Перезаправка катриджа для принтера офиса	3000 руб. Весь период
11	После окончание отопительного сезона произвести ремонт тепловой сети: приобрести и заменить 15 шт. протекающих вентилей ДУ-15,ДУ-20,ДУ-25,ДУ-32 с теплостойкими прокладками, восстановление теплоизоляции, смена набивки. Произведение промывки 69 стояков теплоснабжения. Приобретение 10 шт. паронитовых прокладок диам. 100 мм.,6 шт. диаметром 50 мм. инструмента: тиски, вентиля и др. материалы в т. ч. з/плата. Снять задвижки, произвести внутренний осмотр и ремонт (шабрение дисков, проверить плотности колец, опрессовку). Прочистить сопло и грязевики. Приобрести задвижку ДУ-100 1 шт. После ремонта провести опрессовку тепловой сети в сборе.	26000 руб. Май-Сентябрь 2011г.
12	Произвести поверку манометров и приобретение 5 шт. новых манометров взамен неисправных и забракованных при поверке.	3000 руб. Июнь 2011 г.	См. п.11
13	Составление эскиза схемы удаления воды с внутреннего водостока в зимнее время, приобретения двух погружных насосов, шлангов и установка их в приямки на нижнем этаже паркинга.	3000 руб. Весь период
14	Произвести плановый осмотр ВРУ жилого дома с замером сопротивления изоляции. Укомплектовать диэлектрическими средствами защиты (коврики). Приобрести 186 шт. плафонов и установить в коридорах и на лестничных площадках.	2000 руб. Май-август 2011 г.
15	Установка новых ворот взамен входной двери с воротами под домом. Смена доводчиков. Ремонт дверей.	25000 руб. Август 2010 г.
16	Выполнить мероприятия согласно Плану устранения выявленных недостатков при обследовании (проверке) высотного жилого дома ул. М.Губайдуллина,19/3 20 января 2010 года инженером пожарной	750000 руб. До 0 1.11.11 г.	Перене-сено на 2012 г.
17	Произвести оплату потребленного тепла в отопительном сезоне 2011 года. Планируемо потребление тепла 1256,13 Гкал за год.	710000 руб. Весь период
18	Произвести оплату горячей воды в 2011 году. Планируемое потребление горячей воды 11035 тонн в год.	250000 руб. Весь период
19	Произвести оплату холодной воды и водоотведения в 2011 г. Планируемое потребление холодной воды 9918 тонн, а водооведение -33467,4 тонны за год.	230000 руб. Весь период
20	Оплата вывоза мусора спецавтохозяйством в 2011 году. Планируется образование мусора в объеме 292 куб. м. за год.	32000 руб. Весь период
21	Интернет через	10000 руб. Весь период
22	Произвести оплату эл. энергии согласно Договору с ТСЖ «Гвоздика» за г.	45000 руб. Весь период
23	Произвести оплату технического содержания двух лифтов ЗАО «Южураллифт» в 2011 году	120000руб Весь период
24	Произвести оплату за техническое освидетельствование двух лифтов(1 раз в год)	9000 руб. Июнь 2010 г.
25	Произвести оплату услуг ЕРКЦ МУП УЖХ г. Уфы по начислению платы за ЖКУ и сбору денежных средств от населения	78000 руб. Весь период
26	Произвести плату за предоставление услуг с использованием системы «Клиент-Банк»	30000руб. Весь период
27	Произвести оплату услуг сети «Консультант-Плюс»	34000руб. Весь период
28	Экология	20000 руб. Весь период
29	УСН	15000 руб. Весь период
30	Оплата сигнала с мобильного телефона на экстренный вызов милиции	1000 руб. Весь период
31	Произвести оплату технического обслуживания оборудования системы домофонной связи	25000 руб. Весь период
32	Сбор средств в фонд капитального ремонта	130000 руб. Весь период
33	Закрепление сорванного листа из оцинкованного желза и заказ на дополнительное изготовление двух листов размерами50х70 и 300х72 с отгибом на 5 мм в обе стороны	3000 руб. Июнь-август. 2011 г.	Август 2012г.
34	Приобретение двух вентилей ДУ-15 шаровых для установки на стояках №2 холодной и горячей воды. Для спуска воды при ремонте. Сварка при установке вентилей для спуска и батарей в кв.№60 и №35,при ремонте двери склада под тепловым узлом.	5000 руб. Июнь-август 2011 г.	Перенесено на 2012 год.
35	Оплата диспетчеров ЖЭУ №60 за обслуживание лифтов.	46000 руб. Весь период
36	Установка в помещении пульта диспетчерского контроля на лифтами.	63000руб. Весь период
37	Подготовка лифтеров и диспетчеров	4000 руб. Весь период
38	Оплата услуг вневедомственной охраны.	60000 руб. Весь период
39	Кац. товары, хозинвентарь	5000 руб.
	Итого 3550000 руб.	5702911 руб.
Планируемое поступление средств за 2011 год
38	Сбор средств на содержание дома при тарифе 15,99 руб. с кв. м. х 6108,9 кв. м. общей жилой площади квартир в доме.	1172175руб Весь период
39	Взыскание средств с должников с государственной пошлиной	150000 руб.
40	Взыскание средств за неустановленное оборудование с на пожарной водяной системе для выполнения п.№16	1 руб.
41	Сбор средств за теплоснабжение	923665руб.
42	Сбор средств за горячую воду	421332руб.
43	Сбор средств за потребление холодной воды и водоотведение	309573 руб.
44	Охрана	75600 руб.
45	Взносы	151200 руб.
46	ЗПУ	40000 руб.
47	Эл. эн. ОДН	94250 руб.
	Итого	35 руб

Примечание: Расходы превышают планируемое поступление средств на 15 рублей. Планируется покрытие расходов указанной суммы за счет истребования долгов с собственников жилых помещений и устранение недостатков выявленных инженером пожарной безопасности п.16 за счет средств .

Председатель ТСЖ «Талкас» А. Туровский

Главный бухгалтер В. Абдуллина